डीरे स्टॉक के लिए आय अस्थिरता का व्यापार कैसे करें

डीरे एंड कंपनी (डे) लगातार छह तिमाहियों की हार का सिलसिला तोड़ दिया जिसमें वह चूक गई प्रति शेयर आय (ईपीएस) का अनुमान है। नवंबर को 27, कंपनी ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को पछाड़ दिया, लेकिन कमजोर सलाह उस दिन खुले में स्टॉक गैपिंग कम था।

भारी उपकरण निर्माता कंपनी के शेयर नवंबर में बंद हुए। 26 $ 176.65 पर और नवंबर में खुला। 27 $168.50 पर, एक अंतर 4.6% कम। डीरे के शेयर का कारोबार दिसंबर को 162.04 डॉलर के निचले स्तर पर हुआ। 1, $ 160.91 पर अपने अर्धवार्षिक धुरी से ऊपर रहा। शुक्रवार को रिबाउंड दिसंबर के लिए $167.05 के अपने मासिक जोखिम भरे स्तर का असफल परीक्षण था।

2019 में अब तक स्टॉक का प्रदर्शन उचित रहा है, भले ही कंपनी कमाई से चूक गई और कमजोर मार्गदर्शन की पेशकश की। डीरे 1837 के आसपास रहा है, लेकिन अगर आप 2019 के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो स्टॉक 10.8% साल की तारीख तक और बुल मार्केट क्षेत्र में 24.5% पर 20 मई के निचले स्तर $ 132.68 से ऊपर है।

चीन के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध स्टॉक के लिए एक हेडविंड रहा है, लेकिन अमेरिकी किसानों की मांग ने इस ड्रैग को ऑफसेट कर दिया है। स्टॉक का उचित मूल्य a. के साथ है पी / ई अनुपात 16.50 और एक भाग प्रतिफल मैक्रोट्रेंड्स के अनुसार 1.86%।

Deere. के लिए दैनिक चार्ट

डीरे का दैनिक चार्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक बेहद अस्थिर रहा है। इसके 18 अप्रैल के उच्च $169.99 से गिरकर 20 मई को सेट किए गए $132.69 के निचले स्तर तक 21.9% की एक भालू बाजार दुर्घटना थी। यह एक खरीदारी का अवसर था क्योंकि स्टॉक ने अपने वार्षिक मूल्य स्तर को $ 134.22 पर परीक्षण किया था।

28 जून को 165.71 डॉलर का बंद होना मेरे मालिकाना विश्लेषण के लिए एक इनपुट था, और 160.91 डॉलर पर इसका दूसरा अर्धवार्षिक धुरी 10 जुलाई और अक्टूबर के बीच एक चुंबक था। 3, जब यह एक मूल्य स्तर बन गया जिस पर खरीदना है। सितंबर को $ 168.68 के करीब। 30 मेरे एनालिटिक्स के लिए एक और इनपुट था, और स्टॉक की चौथी तिमाही का जोखिम भरा स्तर $ 118.64 के चार्ट से ऊपर है। नवंबर को $168.05 के करीब। 30 सबसे हालिया इनपुट था, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर के लिए मासिक धुरी $ 167.05 थी, जिसका परीक्षण दिसंबर में उच्च स्तर पर किया गया था। 6.

Deere. के लिए साप्ताहिक चार्ट

डीरे के लिए साप्ताहिक चार्ट नकारात्मक है, इसके पांच-सप्ताह के संशोधित मूविंग एवरेज से नीचे का स्टॉक $ 170.23 है। स्टॉक अपने 200-सप्ताह के साधारण मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, या "माध्य में प्रत्यावर्तन"$ 130.51 पर। 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमा स्टोकेस्टिक रीडिंग पिछले सप्ताह समाप्त हुए से नीचे गिरकर 72.90 पर आ गया अधिक खरीददार 80.00 की सीमा। नवंबर के सप्ताह के दौरान 15 जब उच्च सेट किया गया था, तो यह रीडिंग 90.00 से ऊपर 91.71 पर एक "फुलाए हुए परवलयिक बुलबुले" के रूप में थी और स्टॉक उच्च से 8.5% नीचे था।

ट्रेडिंग रणनीति: $160.91 पर अर्धवार्षिक मूल्य स्तर पर कमजोर होने पर Deere के शेयर खरीदें और मजबूती पर होल्डिंग को मासिक जोखिम भरे स्तर $167.05 पर कम करें।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: मूल्य स्तर और जोखिम भरे स्तर पिछले नौ मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक समापन पर आधारित होते हैं। स्तरों का पहला सेट दिसंबर के बंद होने पर आधारित था। 31, 2018. मूल वार्षिक स्तर खेल में रहता है। जून 2019 के अंत में बंद ने नए अर्धवार्षिक स्तर स्थापित किए, और 2019 की दूसरी छमाही के लिए अर्धवार्षिक स्तर खेल में बना हुआ है। त्रैमासिक स्तर प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद बदलता है, इसलिए सितंबर को बंद होता है। 30 ने चौथी तिमाही के लिए स्तर स्थापित किया। नवंबर को बंद 29 दिसंबर के लिए मासिक स्तर की स्थापना की।

मेरा सिद्धांत यह है कि नौ साल अस्थिरता बंद होने के बीच यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को ध्यान में रखा गया है। शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव पर कब्जा करने के लिए, निवेशकों को कमजोरी पर शेयरों को मूल्य स्तर पर खरीदना चाहिए और मजबूती से जोखिम वाले स्तर तक होल्डिंग्स को कम करना चाहिए। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जिनकी समय सीमा समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना होती है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद पर आधारित था बैकटेस्टिंग कम से कम झूठे संकेतों के परिणामस्वरूप संयोजन खोजने के उद्देश्य से शेयर-मूल्य गति को पढ़ने के कई तरीके। मैंने यह 1987 के शेयर बाजार में गिरावट के बाद किया था, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों से परिणामों से खुश हूं।

स्टोकेस्टिक रीडिंग स्टॉक के लिए पिछले 12 सप्ताह के उच्च, निम्न और बंद को कवर करती है। उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न बनाम बंद के बीच अंतर की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

स्टोकेस्टिक रीडिंग स्केल 00.00 और 100.00 के बीच 80.00 से ऊपर के रीडिंग के साथ ओवरबॉट माना जाता है और रीडिंग 20.00 से नीचे माना जाता है oversold. हाल ही में, मैंने नोट किया है कि 90.00 से ऊपर पढ़ने के तुरंत बाद शेयरों में 10% से 20% और अधिक गिरावट आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बुलबुला के रूप में "फुलाता हुआ परवलयिक बुलबुला" हमेशा पॉप होता है। मैं 10.00 से नीचे की रीडिंग को "अनदेखा करने के लिए बहुत सस्ता" के रूप में भी संदर्भित करता हूं।

प्रकटीकरण: लेखक के पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई पद नहीं है और अगले 72 घंटों के भीतर किसी भी स्थिति को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।