क्या एक मजबूत डॉलर बुलिश ट्रेन को पटरी से उतार सकता है?

प्रमुख चालें

वॉल स्ट्रीट के व्यापारी दिलचस्प प्राणी हैं। कभी-कभी आप कभी नहीं जानते कि वे क्या करने जा रहे हैं, और कभी-कभी वे अनुमानित पैटर्न में गिर जाते हैं। हालांकि इसकी मात्रा निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है, अक्सर ऐसा लगता है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग पैटर्न विकसित होने लगता है दिन-प्रतिदिन के पैटर्न की तुलना में अधिक बार क्योंकि व्यापारी व्यापक स्तर पर उतार-चढ़ाव को समायोजित करने का प्रयास करते हैं मंडी।

हम उन इंट्रा-डे पैटर्न में से एक को अभी उभरते हुए देख रहे हैं। व्यापारी जोर दे रहे हैं एस एंड पी 500 पिछले कुछ हफ्तों के कारोबार के आखिरी 30 मिनट के दौरान उच्च। यह घटना उन दिनों में हुई है जब एसएंडपी दिन के लिए उच्च बंद हुआ है और उन दिनों में जब यह दिन के लिए कम बंद हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से, व्यापारियों को समापन की घंटी बजाते हुए देखना आने वाले दिनों में आत्मविश्वास का संकेत है। जब व्यापारी आश्वस्त होते हैं, तो वे अपनी स्थिति में वृद्धि करते हैं। जब व्यापारी घबराए हुए होते हैं, तो वे अपनी स्थिति को कम कर देते हैं - विशेष रूप से रात भर के घंटों या सप्ताहांत की अनिश्चितता में।

व्यापारियों को अंतिम छमाही के दौरान अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए यू.एस. शेयर बाजार में पर्याप्त विश्वास दिखाते हुए देखना प्रत्येक दिन व्यापार का घंटा एक अच्छा संकेत है कि एसएंडपी 500 की मौजूदा तेजी की चाल में अभी भी काफी गति है बाएं।

एस एंड पी 500

एसएंडपी 500 2019 के लिए नई ऊंचाई पर पहुंच गया, इस खबर की ऊँची एड़ी के जूते पर कि कांग्रेस के नेता एक प्रस्ताव पर पहुँच गए हैं संघीय सरकार को निधि दें और शटडाउन से बचें और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बातचीत प्रतीत होती है प्रगति कर रहा है। हालांकि न तो घोषणा एक पूर्ण सौदा है, बाजार से संभावित अनिश्चितता को दूर करना वॉल स्ट्रीट के कानों के लिए संगीत रहा है। वॉल स्ट्रीट अनिश्चितता से ज्यादा कुछ नहीं नफरत करता है।

डाउनट्रेंडिंग हिट करने के बाद प्रतिरोध फरवरी को 5 और फरवरी 6 सितंबर को, एसएंडपी 500 ने 2,675.47 पर पूर्व प्रतिरोध को सफलतापूर्वक देखा, यह देखने के लिए कि क्या यह एक नए के रूप में होगा समर्थन स्तर. अब एसएंडपी 500 2,738.98 से ऊपर टूट गया है - फरवरी से उच्च। 5 - नाटकीय अपट्रेंड में एक और उच्च उच्च स्थापित करने के लिए सूचकांक दिसंबर में नीचे से नीचे रहा है। 26, 2018. यह कदम शूटिंग दूरी के भीतर 2,820 पर प्रतिरोध डालता है।

कुछ महीनों के आगे अनुमान लगाते हुए, यदि एसएंडपी 500 2,820 तक चढ़ता है और फिर कुछ समय के लिए इस स्तर से नीचे समेकित होता है, तो यह अंततः एक लंबी अवधि का निर्माण कर सकता है। उलटा सिर और कंधे तेजी से उलट पैटर्न। बेशक, इस बिंदु पर यह शुद्ध अटकलें हैं, लेकिन भविष्य में आपके चार्ट पर क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना हमेशा मददगार होता है ताकि आप संकेतों के होने पर पहचान सकें।

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जोखिम संकेतक – यूएसडी डबल बॉटम

अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) फरवरी 2018 के मध्य से लगातार मजबूत हो रहा है। यूएसडी ने सबसे पहले मजबूती हासिल करना शुरू किया क्योंकि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने संकेत दिया कि यह 2018 के दौरान लगातार ब्याज दरों में वृद्धि करने जा रहा है, जो उसने किया। एफओएमसी ने उठाया संघीय धन की दर पिछले साल चार बार।

जब उनके संबद्ध केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो मुद्राएं ताकत हासिल करती हैं। उच्च अल्पकालिक ब्याज दरें लंबी अवधि के प्रतिफल को अधिक धक्का देती हैं, जिससे लंबी अवधि में निवेश होता है सरकारी करार अधिक आकर्षक। आम तौर पर, आपको उस देश की मुद्रा में सरकारी बॉन्ड के लिए भुगतान करना पड़ता है, इसलिए विदेशी निवेशकों को अपनी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे स्थानीय मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे उस मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

यू.एस. ट्रेजरी में विदेशी निवेशकों की बढ़ती संख्या के साथ 10 साल की ट्रेजरी यील्ड (TNX) 2018 में 3.25% तक उछल गया, USD की मांग में वृद्धि हुई, और इसी तरह इसका मूल्य भी बढ़ा। हालांकि, एफओएमसी ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी से वापस खींच लिया है और यह भी संकेत दिया है कि वह अपनी बैलेंस शीट के समापन को धीमा करने जा रहा है, जिससे यू.एस. उदार पहले की अपेक्षा से अधिक। FOMC के इस बदलाव ने TNX को 2.7% से नीचे वापस भेज दिया है, लेकिन USD अभी भी मजबूती प्राप्त कर रहा है।

मुद्रा बाजार में सरकारी बॉन्ड यील्ड ही एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं है। दूसरी अर्थव्यवस्था की तुलना में एक अर्थव्यवस्था की ताकत मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव को भी चला सकती है। वर्तमान में, USD यूरो (EUR) और ब्रिटिश पाउंड (GBP) के मुकाबले मजबूती प्राप्त कर रहा है Brexit चिंताओं और धीमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था ने अमरीकी डालर को एक बेहतर मूल्य की तरह बना दिया है।

हालांकि यह विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए अच्छा है जो लंबे समय से अमरीकी डालर हैं, यह बहु-राष्ट्रीय के लिए इतना अच्छा नहीं है कंपनियां जो विदेशों में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करती हैं और उन्हें यूनाइटेड में वापस भेजती हैं राज्य। जब USD अन्य मुद्राओं की तुलना में कमजोर होता है, तो बहु-राष्ट्रीय कंपनियां विनिमय दर के कारण विदेशी-जनित मुनाफे पर बेहतर रिटर्न देती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि विनिमय दर से पता चलता है कि €1 = $1.20, तो यूरोप में €1 मिलियन का लाभ अर्जित करने वाली कंपनी घर पर $1.2 मिलियन का लाभ बुक करेगी। इसी तरह, यदि USD मजबूत होता है और विनिमय दर से पता चलता है कि €1 = $1, तो यूरोप में €1 मिलियन का लाभ कमाने वाली कंपनी घर पर केवल $1 मिलियन का लाभ बुक करेगी। कंपनी के प्रदर्शन में कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन विनिमय दर में बदलाव के कारण इसकी कमाई में 200,000 डॉलर की कमी आती है।

यदि यूएसडी में मजबूती जारी रहती है, तो बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की आय वृद्धि की उम्मीदों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए देखें।

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निचला रेखा: हीटमैप पर हरे रंग का सागर

हर स्टॉक जो आज एसएंडपी 500 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने किया। सूचकांक का हीटमैप हरे रंग का समुद्र दिखाता है, क्योंकि हर प्रमुख क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

व्यापारियों को आज दोनों हाथों से तेजी की चाल में खरीदारी करते हुए देखना हमें विश्वास दिलाता है कि किसी भी अप्रत्याशित आश्चर्य को छोड़कर - शेष तिमाही के लिए तेजी की भावना यहां बनी हुई है। बढ़ते अमेरिकी डॉलर भविष्य की तिमाहियों में आय वृद्धि को जटिल बना सकते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट अभी के लिए इसे बंद करने के लिए तैयार है।

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इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।