तोड़ने के लिए तैयार

मार्केट मूव्स

नया कारोबारी सप्ताह सोमवार को कुछ हद तक असमान रूप से शुरू हुआ कमाई का मौसम जारी रहा और निवेशक फेड की निकट-अवधि की ब्याज दर प्रक्षेपवक्र के बारे में हमेशा की तरह भ्रमित रहे। स्टॉक ज्यादातर दिन भर सकारात्मक रहे, लेकिन बाजार में चलने वाले प्रमुख उत्प्रेरकों की अनुपस्थिति में कुल मिलाकर मामूली लाभ के साथ समाप्त हुआ।

पिछले हफ्ते, फेड सदस्यों ने फेड के संबंध में प्रतीत होता है कि विरोधाभासी बिंदु बनाकर अनिश्चितता और भ्रम की एक अच्छी मात्रा पैदा की मौद्रिक नीति. न्यू यॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स अत्यधिक ध्वनि करते हुए दिखाई दिए दोविशो एक भाषण में स्वर, जब तक कि उनकी टिप्पणियों को एक प्रवक्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया, जिन्होंने दावा किया कि विलियम्स को गलत समझा गया था। फिर, बोस्टन फेड के अध्यक्ष एरिक रोसेनग्रेन ने सीएनबीसी पर संकेत दिया कि वह फेड के हालिया हॉकिश टोन का खंडन करते हुए "अगर अर्थव्यवस्था उस सहजता के बिना पूरी तरह से अच्छा कर रही है, तो इसे कम करना" नहीं चाहते हैं।

इन मिश्रित संदेशों ने निवेशकों को अपना सिर खुजला दिया है कि अगले के बाद ब्याज दरें कहां होंगी फेडरल ओपन मार्किट कमेटी

(एफओएमसी) महीने के अंत में बैठक। हालांकि बाजार के हिसाब से डेढ़ हफ्ते में किसी भी दर में कटौती की संभावना अभी भी पूर्ण 100% है, वहाँ हैं अब 25-बेस-पॉइंट रेट कट (77.5%) बनाम 50-बेस-पॉइंट रेट कट की बहुत अधिक उम्मीदें हैं (22.5%). ये आंकड़े पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष के समय से पहले के भाषण के बाद काफी उलट गए थे।

फेड के मौजूदा भ्रम के बावजूद, पिछले सप्ताह की नई रिकॉर्ड ऊंचाई से पीछे हटने के बाद सोमवार को बाजार अच्छा रहा। कुल मिलाकर, हालांकि, स्टॉक तड़का हुआ और स्पष्ट रहा है समेकन. जैसा कि एसएंडपी 500 चार्ट पर दिखाया गया है, इस समेकन ने एक छोटे का रूप ले लिया है त्रिकोण या पताका नमूना। आमतौर पर, ऐसे समेकन महत्वपूर्ण ब्रेकआउट पर हल किए जाते हैं। एसएंडपी 500 के लिए, इस तरह के ब्रेकआउट की तकनीकी दिशा प्रचलित अपट्रेंड और पेनेटेंट पैटर्न विशेषताओं को देखते हुए थोड़ा ऊपर की ओर पक्षपाती है।

हालांकि, जुलाई के अंत में एफओएमसी बैठक और प्रमुख आगामी आय रिलीज के संबंध में आगामी जोखिमों को देखते हुए, दिशा बहुत कम स्पष्ट है। नए, अज्ञात क्षेत्र में किसी भी अपसाइड ब्रेकआउट की स्थिति में, पहला बड़ा उल्टा लक्ष्य 3,090 के स्तर के आसपास है, जो कि एक प्रमुख 161.8% है। फाइबोनैचि विस्तार स्तर।

VIX नियर मेजर सपोर्ट

हमने चर्चा की है सीबीओई अस्थिरता सूचकांक (VIX) यहां लंबाई में, ज्यादातर निम्न स्तर के कारण सूचकांक देर से हिट हो रहा है। वीआईएक्स, जिसे "फियर गेज" के रूप में भी जाना जाता है, एसएंडपी 500 इंडेक्स में अल्पकालिक अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है विकल्प. परोक्ष रूप से, यह समग्र रूप से बाजार के बारे में निवेशकों के डर और चिंताओं को मापता है। एक उच्च पठन अस्थिरता की अधिक अपेक्षाओं को इंगित करता है, और इसलिए संभावित रूप से अधिक भय। कम रीडिंग बाजारों में अस्थिरता और अधिक शालीनता की कम उम्मीदों को दर्शाती है।

सोमवार के अपेक्षाकृत उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी दिन और इक्विटी बाजारों में मामूली बढ़त के बाद, VIX 13 के मध्य में वापस आ गया है। हालांकि यह अभी भी पिछले सप्ताह की तुलना में अधिक है, वीआईएक्स अभी भी अपने 50-दिवसीय औसत (15 से ऊपर) और 200-दिवसीय औसत (सिर्फ 17 से ऊपर) दोनों से काफी नीचे है।

इस वर्ष, प्रमुख समर्थन स्तर VIX के लिए 12 के आसपास रहा है। इस वर्ष किसी भी बिंदु पर केवल बहुत ही संक्षेप में सूचकांक 12 से नीचे गिर गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि VIX बाजार सूचकांकों के सबसे अधिक औसत-वापसी में से एक है - उच्च अस्थिरता कम अस्थिरता का पालन करती है, और इसके विपरीत। VIX स्वयं व्यापार योग्य नहीं है, लेकिन व्यापार योग्य विकल्प हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद (जैसे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स) जिनका उपयोग बाजार की अस्थिरता पर एक राय व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है।

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टैंकर जब्ती से कच्चे तेल में उछाल

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा शुक्रवार को जवाबी कार्रवाई में एक ब्रिटिश तेल टैंकर को जब्त करने के बाद कच्चे तेल का वायदा सोमवार को लगभग 1% बढ़ा ब्रिटेन द्वारा एक ईरानी टैंकर की पूर्व में जब्ती के लिए पिछले सप्ताह ईरान द्वारा जब्ती ने तेल आपूर्ति की चिंताओं को बढ़ा दिया, जिससे कच्चे तेल को बढ़ावा मिला। कीमतें।

हालांकि, यह संदेहास्पद लगता है कि अकेले इस घटना का कच्चे तेल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। किसी भी अल्पकालिक आपूर्ति चिंताओं को दूर करने की संभावना जारी रहेगी कि दुनिया भर में आर्थिक विकास धीमा होने के कारण वैश्विक मांग में कमी आएगी।

जैसा कि चार्ट पर दिखाया गया है, यू.एस. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल ने हाल ही में $55.00 के प्रमुख समर्थन स्तर को पलट दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में मौजूदा गिरावट को देखते हुए, उस स्तर से नीचे कोई भी फिर से टूटने से $ 51.00 के समर्थन स्तर के आसपास अगले प्रमुख नकारात्मक लक्ष्य की ओर गिरने की संभावना है।

तल - रेखा

नया कारोबारी सप्ताह महत्वपूर्ण कमाई रिलीज और फेड की ब्याज दर प्रक्षेपवक्र पर अधिक अटकलें लाता है। इक्विटी बाजार नए रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ ही दूर समेकन में हैं और संभावित ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। ब्रेकआउट की दिशा काफी हद तक कमाई और आने वाले दिनों और हफ्तों में फेड के शब्दों और कार्यों पर निर्भर करेगी। जबकि वर्तमान बाजार के माहौल में अस्थिरता कम है और शालीनता अधिक है, यह गतिशीलता निकट अवधि में बदलने की अत्यधिक संभावना है, जिससे बाजार अपने मौजूदा समेकन को तोड़ सकता है।

इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।