हाउसिंग डेटा और लेनर की कमाई ने होमबिल्डर्स को हिला दिया

लेनार कॉर्पोरेशन (लेन) ने अपना नवीनतम जारी किया त्रैमासिक आय आज सुबह ओपनिंग बेल से पहले रिपोर्ट करें और विश्लेषकों के अनुमान से चूक गए। प्री-मार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक 49.00 डॉलर तक गिर गया, लेकिन फिर खुले से पहले 51.34 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। होमबिल्डर ने कम बताया गिरवी रखने का भाव और मौसम में सुधार के साथ एकल परिवार के घरों में सुधार के लिए बाजार के लिए उत्प्रेरक के रूप में घर की कीमतों को मॉडरेट करना।

लेनार का स्टॉक मंगलवार, 26 मार्च को 49.71 डॉलर पर बंद हुआ, जो 2019 में अब तक 27% और बुल मार्केट क्षेत्र में अपने दिसंबर से 33.3% ऊपर है। $37.23 का 26 निचला स्तर। लंबी अवधि के भालू बाजार को मजबूत करने वाले स्टॉक का यह एक और मामला है। लेनार का स्टॉक 5 अप्रैल, 2018 के अपने $64.90 के उच्च स्तर से 23.4% और जुलाई 2005 के अपने $67.68 के उच्च स्तर से 26.6% नीचे है। मैंने चार्ट और सिंगल-डिजिट पर बॉटम पैटर्न के आधार पर होमबिल्डर्स पर 2019 की शुरुआत की पी/ई अनुपात. मैक्रोट्रेंड्स के अनुसार लेनर का पी/ई अनुपात 8.19 है।

यहाँ पाँच प्रमुख गृह निर्माणकर्ताओं के लिए स्कोरकार्ड है

18 मार्च को, नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स ने घोषणा की कि मार्च के लिए उसका हाउसिंग मार्केट इंडेक्स 62 पर स्थिर रहा, जो 50 की तटस्थ सीमा से ऊपर था। इसका मतलब यह है कि बिल्डर्स आशावादी हैं कि चौथी तिमाही की मंदी स्थिर हो गई है और एक ठोस वसंत खरीद का मौसम होने की संभावना है। दूसरी तरफ, स्थिर कीमतों और कम बंधक दरों के बावजूद, सामर्थ्य एक मुद्दा बना हुआ है। प्रमुख मेट्रो बाजारों में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, निर्माण योग्य लॉट की कमी और ज़ोनिंग प्रतिबंध बिल्डरों की चिंताएं हैं। यह चिंता खरीदार यातायात घटक में परिलक्षित होती है, जो 50 के तटस्थ स्तर से चार अंक गिरकर 44 पर आ गई।

26 मार्च को, अमेरिकी आवास और शहरी विकास और वाणिज्य विभाग ने बताया कि गृह निर्माण शुरु फरवरी के लिए 8.7% गिरकर a मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर 1.16 मिलियन यूनिट। एकल-परिवार शुरू होने का प्रमुख उपाय 17% गिरकर 8,05, 000 इकाइयाँ बनाम इकाइयाँ हो गईं। जनवरी में 970,000 मुझे इस अस्थिरता के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होगी, क्योंकि सरकारी बंद ने इन आंकड़ों को पकड़ना मुश्किल बना दिया है।

इसके अलावा, 26 मार्च को, एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स ने बताया कि उसके एसएंडपी कोरलॉजिक केस-शिलर इंडेक्स ने 2015 के बाद से जनवरी में सबसे कम वार्षिक लाभ दिखाया। मैं 20-सिटी कंपोजिट को ट्रैक करता हूं, जिसने दिसंबर में 4.1% से नीचे, केवल 3.6% का साल-दर-साल लाभ पोस्ट किया। जुलाई 2006 में एक शिखर से, घर की कीमतें 35.1% गिरकर मार्च 2012 में कम हो गईं। तब से, घर की कीमतें 58.4% और शिखर से 2.9% ऊपर हैं। मैं इसे फिर से फुलाए हुए बुलबुले के रूप में देख रहा हूं।

Lennar. के लिए दैनिक चार्ट

लेनार के दैनिक चार्ट से पता चलता है कि स्टॉक एक "की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है।स्वर्ण क्रॉस, "50-दिन के रूप में सरल चलती औसत $47.26 पर 200-दिवसीय सरल चलती औसत $47.33 से ऊपर उठने वाला है। अगर आज या कल इसकी पुष्टि हो जाती है, तो संकेत यह है कि उच्च कीमतों का पालन होगा। स्टॉक ने अपना दिसंबर सेट किया। 26 डॉलर का 37.29 का निचला स्तर और उस दिन दिसंबर के ऊपर $39.46 पर बंद हुआ। $ 38.92 का 24 उच्च, एक "प्रमुख उलट" की पुष्टि करता है, जो संकेत देता है कि एक व्यापार योग्य रैली शुरू हो रही है।

स्टॉक दिसंबर में बंद हुआ। 31 $39.15 पर, जो मेरे मालिकाना विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट था। इसके परिणामस्वरूप अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक जोखिम वाले स्तर क्रमशः $ 52.00, $ 58.76 और $ 64.25 थे। फरवरी को $47.98 के करीब। 28 मेरे विश्लेषण के लिए इनपुट था और इसके परिणामस्वरूप मासिक मूल्य स्तर $40.58 था। ध्यान दें कि आज सुबह का उच्च $51.96 मेरे अर्धवार्षिक जोखिम भरे स्तर से पैसे दूर था।

Lennar. के लिए साप्ताहिक चार्ट

लेनार के लिए साप्ताहिक चार्ट सकारात्मक है लेकिन अधिक खरीददार, अपने पांच-सप्ताह के संशोधित मूविंग एवरेज $ 49.29 से ऊपर के स्टॉक के साथ। स्टॉक अपने 200-सप्ताह के साधारण मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, या "माध्य में प्रत्यावर्तन, "$ 49.29 पर। 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमा स्टोकेस्टिक रीडिंग इस सप्ताह बढ़कर 81.36 होने का अनुमान है, जो 22 मार्च को 80.75 था, और दोनों रीडिंग 80.00 की ओवरबॉट सीमा से ऊपर हैं।

ट्रेडिंग रणनीति: 200-दिवसीय सरल चलती औसत की कमजोरी पर $47.33 पर लेनर के शेयर खरीदें और $ 52.00 पर अर्धवार्षिक जोखिम भरे स्तर पर मजबूती पर होल्डिंग्स को कम करें।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: मूल्य स्तर और जोखिम भरे स्तर पिछले नौ साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक समापन पर आधारित होते हैं। स्तरों का पहला सेट दिसंबर के बंद होने पर आधारित था। 31. मूल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्तर चलन में हैं। साप्ताहिक स्तर प्रत्येक सप्ताह बदलता है; मासिक स्तर जनवरी और फरवरी के अंत में बदल दिया गया था।

मेरा सिद्धांत यह है कि नौ साल अस्थिरता बंद होने के बीच यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को ध्यान में रखा गया है। शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव पर कब्जा करने के लिए, निवेशकों को कमजोरी पर शेयरों को मूल्य स्तर पर खरीदना चाहिए और मजबूती पर होल्डिंग्स को जोखिम भरे स्तर तक कम करना चाहिए। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जिनकी समय सीमा समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना होती है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद पर आधारित था बैकटेस्टिंग कम से कम झूठे संकेतों के परिणामस्वरूप संयोजन खोजने के उद्देश्य से शेयर-मूल्य गति को पढ़ने के कई तरीके। मैंने यह 1987 के शेयर बाजार में गिरावट के बाद किया था, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों से परिणामों से खुश हूं।

स्टोकेस्टिक रीडिंग स्टॉक के लिए पिछले 12 सप्ताह के उच्च, निम्न और बंद को कवर करती है। उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न बनाम बंद के बीच अंतर की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

स्टोकेस्टिक रीडिंग स्केल 00.00 और 100.00 के बीच, 80.00 से ऊपर के रीडिंग के साथ ओवरबॉट माना जाता है और रीडिंग 20.00 से नीचे माना जाता है oversold. हाल ही में, मैंने नोट किया है कि 90.00 से ऊपर पढ़ने के तुरंत बाद शेयरों में 10% से 20% और अधिक गिरावट आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बुलबुला के रूप में "फुलाता हुआ परवलयिक बुलबुला" हमेशा पॉप होता है। मैं 10.00 से नीचे की रीडिंग को "अनदेखा करने के लिए बहुत सस्ता" के रूप में भी संदर्भित करता हूं।

प्रकटीकरण: लेखक के पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई पद नहीं है और अगले 72 घंटों के भीतर किसी भी स्थिति को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।