वॉल स्ट्रीट पर ट्रंप प्रशासन ने संतुलन बिगाड़ा

प्रमुख चालें

2019 में शेयर बाजार में जिस तेजी का दबदबा रहा, वह देखने लायक दिलचस्प रहा। सतह पर, यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत अपट्रेंड की तरह दिखता है। लेकिन नीचे, यह निवेशक आशावाद के नाजुक संतुलन पर सवार है।

उस संतुलन को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध और प्रभाव पर चिंताओं के डर से चुनौती दी गई है Brexit दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर हो सकता है यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम।

आज तक, वॉल स्ट्रीट के अधिकांश लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोज़ोन के बीच व्यापार संबंधों के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। यह सब तब बदल गया जब ट्रम्प प्रशासन ने घोषणा की कि उसके पास लगभग 11 बिलियन डॉलर मूल्य के यूरोपीय सामानों की सूची है, जिसके खिलाफ वह टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा था।

यह खबर उसी दिन टूट गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने अद्यतन वैश्विक आर्थिक विकास अनुमानों को जारी किया - जो 2019 में पहले की अपेक्षा अधिक मंदी की आशंका जताते हैं।

निवेशकों ने खबरों पर बिक्री करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोजोन के बीच व्यापार धीमा हो जाता है, तो आईएमएफ का निराशावादी अनुमान को फिर से डाउनग्रेड करना पड़ सकता है - यह दर्शाता है कि वैश्विक कॉर्पोरेट राजस्व और आय में वृद्धि हो सकती है एक हिट।

यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प प्रशासन के इस नवीनतम खतरे को बाजार को कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। मज़बूत कमाई का मौसम - जो इस शुक्रवार और अगले सप्ताह जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों के रूप में शुरू हुआ। (जेपीएम), वेल्स फारगो एंड कंपनी (डब्ल्यूएफसी), सिटीग्रुप इंक। (सी) और द गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक। (जी एस) अपने त्रैमासिक नंबर जारी करना शुरू करें - इस खबर को आसानी से ऑफसेट कर सकते हैं।

लेकिन अगर कमाई निराशाजनक है, तो हम देख सकते हैं कि निवेशक स्टॉक को नीचे धकेलते हैं क्योंकि वे अपनी अधिक आक्रामक स्थिति को बंद करते हैं।

एस एंड पी 500

एसएंडपी 500 27 मार्च के बाद पहली बार पिछले दिन की तुलना में निचले स्तर पर बंद हुआ। मंदी की चाल अपेक्षाकृत मामूली थी, लेकिन इसने सूचकांक और लगभग हर क्षेत्र में 400 शेयरों को प्रभावित किया - उपयोगिता क्षेत्र एक तेजी से गतिरोध था।

पेंटेयर पीएलसी (पी एन आर) 13.54% गिरकर S&P 500 का सबसे बड़ा हारने वाला था। लेकिन विभिन्न प्रकार के स्टॉक - अंडर आर्मर, इंक। (यूएए) उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. (एएमडी) और एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल से (एमजीएम) नोबल एनर्जी, इंक। (एनबीएल) - प्रत्येक ने आज अपने मूल्य का 3.8% से अधिक खो दिया।

कमाई का मौसम आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे शेयर बाजार को देखकर कोई आश्चर्य नहीं होगा मजबूत निवेशकों को तिमाही आंकड़ों का इंतजार है।

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जोखिम संकेतक - एस एंड पी 500 स्टॉक 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर

2019 की दूसरी तिमाही में ट्रेडिंग के पहले दिन - 1 अप्रैल - ने एसएंडपी 500 को वर्ष के लिए एक नई ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखा, क्योंकि भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास की उम्मीद ने वॉल स्ट्रीट पर तेजी के उत्साह को फिर से जगाया। हम जानते हैं कि यह उत्साही उत्साह मेरे पसंदीदा में से एक के कारण व्यापक था बाजार की चौड़ाई संकेतक, एसएंडपी 500 शेयरों का उनके 200-दिन से ऊपर का प्रतिशत सरल चलती औसत (एसएमए)।

जैसा कि नाम से पता चलता है, यह संकेतक एसएंडपी 500 में शेयरों का प्रतिशत दिखाता है जो ऊपर या उनके संबंधित 200-दिवसीय एसएमए पर कारोबार कर रहे हैं। यह डेटा उपयोगी है क्योंकि 200-दिवसीय एसएमए स्टॉक की लंबी अवधि के रुझान का आकलन करने के लिए उद्योग मानक है - हमें बाजार को विकृत करने वाले बहुत सारे शोर को खत्म करने में सक्षम बनाता है। दिन।

जब कोई स्टॉक अपने 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर कारोबार कर रहा होता है, तो यह आमतौर पर इंगित करता है कि स्टॉक लंबी अवधि की तेजी का आनंद ले रहा है। इसी तरह, जब कोई स्टॉक अपने 200-दिवसीय एसएमए से नीचे कारोबार कर रहा होता है, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक लंबी अवधि की मंदी की गति को सहन कर रहा है।

1 अप्रैल को अपने 200-दिवसीय एसएमए संकेतक से ऊपर एसएंडपी 500 स्टॉक डाउनट्रेंडिंग के माध्यम से टूट गया प्रतिरोध जैसा कि यह पिछले दिन के 57.02% के बंद स्तर से बढ़कर कैलेंडर वर्ष के लिए 61.78% पर एक नए समापन स्तर पर पहुंच गया। इस सूचक को 4.76% की उछाल देखकर हमें पता चलता है कि एसएंडपी 500 के 23 घटक जो अपने संबंधित 200-दिवसीय एसएमए से नीचे कारोबार कर रहे थे, उन स्तरों से ऊपर बंद होने के लिए उच्चतर टूट गए थे। यह हमें बताता है कि निवेशक केवल कुछ सीमित ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के शेयरों के बारे में उत्साहित थे, जो एक मजबूत संकेत था कि बाजार का समर्थन का व्यापक आधार था।

तो हम इसे डेढ़ हफ्ते बाद क्यों देख रहे हैं? 1 अप्रैल से लगातार चढ़ने के बाद आज संकेतक पीछे हटने लगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 70% के प्रतिरोध स्तर के ठीक नीचे है, जो 21 सितंबर को बाजार के बुल रन के शीर्ष को चिह्नित करता है। 21, 2018. बेहद मजबूत आर्थिक विकास अनुमानों या अविश्वसनीय रूप से समायोजन के बिना मौद्रिक नीति फेड से, एक ही समय में अपने एसएमए से ऊपर कारोबार करने वाले एसएंडपी 500 शेयरों के 70% से अधिक प्राप्त करना मुश्किल है।

अब, घबराना शुरू करना बहुत जल्दी है। संकेतक अभी भी एक मजबूत दीर्घकालिक अपट्रेंड में है और एक नया निचला निम्न स्थापित करने के करीब आने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। हालाँकि, यह पुलबैक हमें बता रहा है कि निवेशक तालिका से कुछ लाभ लेना शुरू कर रहे हैं, और स्टॉक इसके कारण अपने संबंधित 200-दिवसीय एसएमए से नीचे वापस जा रहे हैं।

कमाई के मौसम से पहले निवेशकों को कुछ मुनाफे की कटाई करते हुए देखना असामान्य नहीं है, लेकिन यह एक संकेतक है जो मैं होगा यह देखने के लिए बारीकी से देखना कि क्या नीचे की ओर यह कदम एक अल्पकालिक लाभ संचयन खेल है या एक लंबी अवधि बेच दो।

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निचला रेखा - प्रतीक्षा करें और देखें

किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक या भू-राजनीतिक घोषणाओं को छोड़कर, निवेशकों को पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार करें शेष सप्ताह के लिए प्रतीक्षा करें और देखें मोड क्योंकि वे कमाई के मौसम से पहले अपने पोर्टफोलियो को स्थिर कर देते हैं।

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