2023 की दूसरी तिमाही के लिए शीर्ष तेल एवं गैस स्टॉक

पिछले वर्ष में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तेल और गैस शेयरों में टीओआरएम पीएलसी, टीके टैंकर और स्कॉर्पियो टैंकर शामिल हैं। तेल की कीमतें लगभग एक साल पहले दर्ज किए गए अपने उच्चतम स्तर से काफी कम होने के बावजूद, ये कंपनियों ने पिछले वर्ष अपने शेयरों में 100% से अधिक की वृद्धि देखी है, जो 9% की गिरावट को आसानी से मात दे रही है में रसेल 1000 सूचकांक.

एक समूह के रूप में तेल और गैस स्टॉक, बेंचमार्क एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई), पिछले वर्ष में 10% चढ़ गया है, व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालाँकि, 2022 की दूसरी छमाही और 2023 में तेल और गैस की कीमतों में गिरावट दबाव डाल सकती है मार्जिन और क्षेत्र में राजस्व।

नीचे, हम तीन श्रेणियों में शीर्ष तेल और गैस शेयरों की जांच करते हैं: क्रमशः सर्वोत्तम मूल्य, सबसे तेज वृद्धि और सबसे अधिक गति। सभी आंकड़े 6 अप्रैल तक के हैं।

सर्वोत्तम मूल्य वाले तेल और गैस स्टॉक

ये सबसे कम तेल और गैस स्टॉक हैं 12 महीने से पीछे चल रहा हैमूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात। कम पी/ई अनुपात दर्शाता है कि आप उत्पन्न लाभ के प्रत्येक डॉलर के लिए कम भुगतान कर रहे हैं। शेयरधारकों को लाभ इस रूप में लौटाया जा सकता है लाभांश और शेयर करें पुनर्खरीद.

सर्वोत्तम मूल्य वाले तेल और गैस स्टॉक
कीमत ($)	बाजार पूंजीकरण ($बी)	12-महीने का अनुगामी पी/ई अनुपात
ओब्सीडियन एनर्जी लिमिटेड (ओबीई)	6.90	0.6	1.0
महत्वपूर्ण ऊर्जा (वीटीएलई)	50.25	0.9	1.3
सिल्वरबो रिसोर्सेज इंक. (SBOW)	24.13	0.5	1.6

^{स्रोत: Yचार्ट्स}

• ओब्सीडियन एनर्जी लिमिटेड: ओब्सीडियन एनर्जी अल्बर्टा, कनाडा के आसपास पेट्रोलियम संसाधनों की खोज, विकास और उत्पादन करती है। फ़रवरी को 23 दिसंबर को कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही की पूरे साल की कमाई जारी की। शुद्ध आय 29 गुना बढ़ गई, उत्पादन राजस्व 2021 की चौथी तिमाही की तुलना में 38% बढ़ गया। शुद्ध आय में भारी वृद्धि मजबूत के कारण हुई संचालन से निधि (एफएफओ) और उच्च आरक्षित और वस्तुओं का मूल्य।
• महत्वपूर्ण ऊर्जा: वाइटल एनर्जी एक तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और विकास कंपनी है जो पश्चिम टेक्सास में पर्मियन बेसिन पर केंद्रित है। पहले लारेडो पेट्रोलियम, इंक. के नाम से जानी जाने वाली कंपनी ने जनवरी 2023 में अपना नाम बदलकर वाइटल एनर्जी कर लिया। कमजोर बिक्री मात्रा और कम औसत प्राकृतिक गैस की कीमतों के कारण 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी की शुद्ध आय में 45% की गिरावट आई।
• सिल्वरबो रिसोर्सेज इंक.: सिल्वरबो रिसोर्सेज एक तेल और गैस कंपनी है जो दक्षिणी टेक्सास में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में संलग्न है।

सबसे तेजी से बढ़ते तेल और गैस स्टॉक

रैंकिंग के अनुसार ये शीर्ष तेल और गैस स्टॉक हैं विकास वह मॉडल जो कंपनियों को उनकी सबसे हालिया तिमाही के 50/50 भारांक के आधार पर स्कोर देता है साल-दर-साल (YOY) को PERCENTAGE आय विकास और उनकी सबसे हालिया तिमाही YOY प्रति शेयर आय (ईपीएस) विकास। किसी कंपनी की सफलता में बिक्री और कमाई दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए, कंपनियों को केवल एक विकास मीट्रिक के आधार पर रैंकिंग देने से रैंकिंग उसी की लेखांकन विसंगतियों के प्रति संवेदनशील हो जाती है चौथाई (जैसे कर कानून में बदलाव या पुनर्गठन लागत) जो सामान्य रूप से व्यवसाय के एक या दूसरे आंकड़े को गैर-प्रतिनिधि बना सकता है। तिमाही ईपीएस या 1,000% से अधिक की राजस्व वृद्धि वाली कंपनियों को आउटलेयर के रूप में बाहर रखा गया था।

सबसे तेजी से बढ़ते तेल और गैस स्टॉक
कीमत ($)	मार्केट कैप ($बी)	ईपीएस ग्रोथ (%)	राजस्व में वृधि (%)
फ्रंटलाइन पीएलसी (इधर-उधर)	15.44	3.4	980	148
पर्मियन बेसिन रॉयल्टी ट्रस्ट (पीबीटी)	26.86	1.3	371	354
पार पैसिफिक होल्डिंग्स इंक. (पर)	28.38	1.7	900	40

^{स्रोत: Yचार्ट्स}

• फ्रंटलाइन पीएलसी: फ्रंटलाइन, बरमूडा में स्थित, 70 जहाजों के बेड़े के साथ एक कच्चे तेल परिवहन कंपनी है। चीन में मांग में भारी वृद्धि और बड़े कच्चे माल के उपयोग के कारण 2022 की चौथी तिमाही में शुद्ध आय 12 गुना बढ़कर 240 मिलियन डॉलर हो गई - 2008 के बाद से सबसे अधिक।
• पर्मियन बेसिन रॉयल्टी ट्रस्ट: पर्मियन बेसिन है विश्वास टेक्सास में तेल उत्पादन करने वाली संपत्तियों में उसका हित है प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल). पर्मियन बेसिन रॉयल्टी का ट्रस्टी सिमंस बैंक है। ट्रस्ट ने मार्च 2023 में प्रति यूनिट लगभग 2.4 सेंट के मासिक नकद वितरण की घोषणा की, जो तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि के कारण पिछले महीने की तुलना में कम था।
• पार पैसिफिक होल्डिंग्स इंक.: पार पैसिफिक ऊर्जा अवसंरचना और खुदरा व्यवसायों का मालिक है और उनका संचालन करता है। कंपनी हवाई और प्रशांत नॉर्थवेस्ट में कई तेल रिफाइनरियों का प्रबंधन करती है और हवाई द्वीपों के बीच लॉजिस्टिक्स संचालन, ईंधन परिवहन और भंडारण का प्रबंधन करती है। पार पैसिफ़िक हवाई में हेले नामक एक सुविधा स्टोर श्रृंखला का भी मालिक है।

सबसे अधिक तेजी के साथ तेल और गैस स्टॉक

ये वे तेल और गैस स्टॉक हैं जिनका कुल रिटर्न पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक रहा। 1,000% से अधिक कुल रिटर्न वाली कंपनियों को आउटलेयर के रूप में बाहर रखा गया था।

सबसे अधिक तेजी के साथ तेल और गैस स्टॉक
कीमत ($)	मार्केट कैप ($बी)	12-माह का अनुगामी कुल रिटर्न (%)
टॉर्म पीएलसी (टीआरएमडी)	29.45	2.4	284
टीके टैंकर्स लिमिटेड (टीएनके)	40.22	1.4	182
स्कॉर्पियो टैंकर्स इंक. (एसटीएनजी)	55.50	3.3	168
रसेल 1000 सूचकांक	एन/ए	एन/ए	-9
एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई)	एन/ए	एन/ए	10

^{स्रोत: Yचार्ट्स}

• टॉर्म पीएलसी: TORM, यू.के. में स्थित, एक है शुद्ध खेल टैंकर कंपनी जो दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करती है।
• टीके टैंकर्स लिमिटेड: टीके टैंकर्स 50 टैंकरों के बेड़े के साथ बरमूडा में स्थित एक समुद्री परिवहन और रसद कंपनी है। ऐतिहासिक रूप से उच्च टैंकर दरों के कारण, 2022 की चौथी तिमाही में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया। शुद्ध आय 146 मिलियन डॉलर थी, जबकि एक साल पहले 40 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था।
• स्कॉर्पियो टैंकर्स इंक.: स्कॉर्पियो टैंकर्स मोनाको स्थित एक शिपिंग कंपनी है जो पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करती है। वर्तमान में इसके पास 113 टैंकर हैं या पट्टे पर हैं।

तेल और गैस स्टॉक के लाभ

मुद्रास्फीति/ब्याज दरें बचाव: ऐतिहासिक रूप से, बढ़ रहा है मुद्रा स्फ़ीति इसे तेल की ऊंची कीमतों के साथ सहसंबद्ध किया गया है, जो निवेशकों को एक संभावित पोर्टफोलियो प्रदान करता है बचाव तेल और गैस शेयरों में निवेश करके। आमतौर पर, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाईं मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, उपभोक्ता मांग को कम करने का लक्ष्य। पाथ ट्रेडिंग पार्टनर्स के सह-संस्थापक बॉब इआचिनो के अनुसार, की कीमत वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) पिछले छह दर-सख्त चक्रों में कच्चे तेल के अनुबंधों में प्रत्येक दर वृद्धि के छह महीने बाद औसतन 16.06% की वृद्धि हुई है।

कर लाभ: तेल और गैस शेयरों में निवेश निवेशकों और उत्पादकों को अद्वितीय रेंज प्रदान करता है कर लाभ. कुछ प्रमुख लाभों में सक्रिय और निष्क्रिय आय का अनुकूल तरीका और कुछ ड्रिलिंग और पट्टे की लागत में कटौती शामिल है। उदाहरण के लिए, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) टैक्स कोड तेल और गैस से होने वाली कमाई पर विचार करता है रॉयल्टी शुद्ध घाटे को निष्क्रिय आय के रूप में वर्गीकृत करते हुए सक्रिय आय. यह कुछ निवेशकों को आय के अन्य रूपों से अपने उत्पादन राजस्व घाटे की भरपाई करने में सक्षम कर सकता है, जैसे पूंजीगत लाभ.

तेल और गैस शेयरों के जोखिम

सरकारी नियमों को कड़ा करना: तेल और गैस शेयरों को पर्यावरणीय नियमों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करती हैं और जीवाश्म ईंधन से ईंधन में संक्रमण को प्रोत्साहित करना जारी रखती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत. सेक्टर के स्टॉक पहले से ही ऊंचे हैं पूंजीगत व्यय (CapEx); इसलिए, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत जोड़ने से नुकसान होता है नकद भंडार, खासकर यदि ऊर्जा की कीमतें गिरना शुरू हो जाएं।

कीमतो में अस्थिरता: तेल और गैस शेयरों में महत्वपूर्ण कमोडिटी की कीमत का खतरा है अस्थिरता, आपूर्ति और मांग के बुनियादी सिद्धांतों और भू-राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित। उदाहरण के लिए, द्वारा उत्पादन बढ़ाने का एक आश्चर्यजनक निर्णय पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) सदस्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट ला सकते हैं। इसके विपरीत, युद्ध छिड़ने से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, रूस की विश्व में सबसे बड़ी स्थिति के कारण गैस निर्यातकयूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 2022 की पहली छमाही में प्राकृतिक गैस में लगभग 75% की वृद्धि हुई।