पैनिक सेलिंग क्या है और इससे कैसे लाभ प्राप्त करें?
दहशत बेचना तब होता है जब एक शेयर की कीमत उच्च मात्रा में तेजी से गिरती है। यह अक्सर तब होता है जब कोई घटना निवेशकों को स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है आंतरिक मूल्य, या जब अल्पकालिक व्यापारी लंबी अवधि को ट्रिगर करने के लिए स्टॉक की कीमत को काफी कम करने में सक्षम होते हैं रोकने के नुकसान.
पूरी प्रक्रिया के लिए एक जबरदस्त अवसर पैदा करता है नीचे के मछुआरे लॉन्ग पोजीशन शुरू करने के लिए, खासकर अगर पैनिक सेलिंग के पीछे की घटना गैर-भौतिक या सट्टा प्रकृति की थी (जैसे कि एक जांच द्वारा सेकंड या एक विश्लेषक की राय)। यहां, हम पैनिक-सेलिंग प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं और एक मॉडल पेश करते हैं जो आपको पैनिक सेलिंग होने के बाद लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए सही समय का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है।
पैनिक सेलिंग कैसे होती है?
पैनिक सेलिंग कई चरणों में होती है। नीचे दी गई छवि एक विशिष्ट आतंक बिक्री परिदृश्य को दर्शाती है जो एक के परिणामस्वरूप हुई थी एसईसी जांच. इस उदाहरण में कंपनी डोरल फाइनेंशियल है, एक निगम जिसका प्राथमिक व्यवसाय 2015 में विफल होने से पहले बंधक बैंकिंग था। इस चार्ट को पैनिक सेलिंग स्थितियों में क्या होता है, इसके सामान्य उदाहरण के रूप में पढ़ा जा सकता है।
जूली बैंग द्वारा छवि © इन्वेस्टोपेडिया 2021
आइए देखें कि चार्ट में प्रत्येक क्रमांकित चरण में क्या होता है:
चरण 1: कुछ ऐसा होता है जो उच्च मात्रा में शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट का कारण बनता है।
चरण 2: आखिरकार, एक उच्च मात्रा वाला दिन तब होता है जब खरीदार और विक्रेता प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। विजेता तब कम अनुवर्ती मात्रा पर प्रवृत्ति लेता है।
चरण 3: यदि बिंदु 2 पर कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है (अर्थात, a विस्तार), तो आम तौर पर उच्च मात्रा का एक और बिंदु होता है जिसमें पर्याप्त उलट (दीर्घकालिक या अल्पकालिक) हो सकता है।
चरण 4: यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति स्थापित नहीं हो जाती और तकनीकी या मौलिक कारकों के साथ इसकी पुष्टि नहीं हो जाती।
अब हम देखेंगे कि हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई प्रवृत्ति परिवर्तन कब होने वाला है।
थका हुआ बेचना मॉडल
NS थका हुआ बिक्री मॉडल (ईएसएम) को यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि मूल्य मंजिल पर कब पहुंच गया है। यह निम्नलिखित प्रवृत्ति, मात्रा और टर्नअराउंड संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके किया जाता है:
- रुझान रेखाएं
- आयतन
- चलती औसत
- चार्ट पैटर्न
नीचे दी गई छवि दर्शाती है कि यह मॉडल कैसे काम करता है।
जूली बैंग द्वारा छवि © इन्वेस्टोपेडिया 2021
ध्यान दें कि विभिन्न संकेतकों का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि प्रवृत्ति बदल गई है। एक व्यापारी के रूप में, आप चुन सकते हैं कि आप कितने पुष्टिकरण संकेतकों का उपयोग करना चाहते हैं। जितने कम पुष्टि संकेतकों का उपयोग किया जाता है, उतना ही अधिक जोखिम और इनाम जितना अधिक होगा (मतलब आप पुष्टि के लिए जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, आपके द्वारा कब्जा करने की संभावना उतनी ही कम होगी), और इसके विपरीत।
ESM का उपयोग करने के नियम हैं:
- स्टॉक की कीमत को पहले उच्च मात्रा में तेजी से गिरना चाहिए।
- एक वॉल्यूम स्पाइक होगा, एक नया कम बना देगा, और प्रवृत्ति को उलट देगा। ढूंढें मोमबत्ती यहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संघर्ष दिखाने वाले पैटर्न (यानी, क्रॉस पैटर्न या एनगल्फिंग)।
- एक उच्च निम्न लहर आनी चाहिए।
- प्रमुख डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक होना चाहिए।
- 40- और/या 50-दिवसीय चलती औसत को तोड़ा जाना चाहिए।
- ४०- और/या ५०-दिवसीय चलती औसत को फिर से परीक्षण और धारण करना चाहिए।
ध्यान दें कि आप अन्य का उपयोग कर सकते हैं चलती औसत-आदर्श रूप से, वे जो उच्च या निम्न को जोड़ते हैं। आमतौर पर, बड़े मूविंग एवरेज का ब्रेक छोटे मूविंग एवरेज की तुलना में ट्रेंड ब्रेक का अधिक संकेत होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ईएसएम यह सुनिश्चित करने के लिए कई तकनीकों को जोड़ती है कि लंबी अवधि के लिए प्रवृत्ति बदल गई है।
अब आइए नीचे दी गई छवि पर एक नज़र डालें, जो ईएसएम को व्यवहार में दिखाएगा।
शिकागो ब्रिज एंड आयरन (सीबीआई) (जिसका 2018 में मैकडरमोट इंटरनेशनल में विलय हो गया) ने घोषणा की कि उसकी कमाई में देरी होगी, जिसने कुछ ही घंटों में स्टॉक को 16 प्रतिशत नीचे भेज दिया। सबसे पहले, हम देख सकते हैं कि निम्न स्तर 11:26 पूर्वाह्न से ठीक पहले उच्च मात्रा पर बनाया गया था। अवरोही त्रिभुज, जिससे हमने एक प्रवृत्ति रेखा खींची (यहां लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है)। इसके बाद, कीमत ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज (बाईं ओर हरे बिंदु द्वारा इंगित) के माध्यम से टूट जाती है। यह फिर ऊपर की ओर बढ़ने से पहले चलती औसत (दाईं ओर हरे बिंदु द्वारा दिखाया गया) पर वापस आ जाता है।
जूली बैंग द्वारा छवि © इन्वेस्टोपेडिया 2021
अंत में, हम देख सकते हैं कि सभी पुष्टिओं के मौजूद होने के बाद सीबीआई मुड़ती है और अपने पिछले स्तरों पर लौट आती है। ध्यान दें कि यदि आपने केवल एक या दो संकेतकों के बाद प्रवेश किया होता, तो आपको अधिक लाभ होता, लेकिन व्यापार का जोखिम बढ़ जाता।
तल - रेखा
पैनिक सेलिंग स्वाभाविक रूप से सुविज्ञ व्यापारियों और निवेशकों के लिए खरीदारी के बेहतरीन अवसर पैदा करता है। जो लोग जानते हैं कि बिक्री कब समाप्त हो गई है, वे इससे लाभ उठा सकते हैं रिट्रेसमेंट/टर्नअराउंड जो अक्सर बाद में होता है। यहां समझाया गया ईएसएम यह निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है कि सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु कहां है, और ईएसएम के कई संकेतकों का उपयोग आपको महंगी गलतियों से बचने में मदद कर सकता है।