लीवरेज्ड ईटीएफ के साथ डे ट्रेडिंग

लीवरेज्ड ईटीएफ: नॉट फॉर द फैंट ऑफ हार्ट

लीवरेज्ड ईटीएफ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड हैं जो डेरिवेटिव के संयोजन का उपयोग करते हैं और ऋण उपकरणों एक के आंदोलन को दोगुना या तिगुना करने के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति या अनुक्रमणिका जिसे वह ट्रैक करता है। लीवरेज्ड ईटीएफ की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है दिन में कारोबार भीड़ क्योंकि फंड बहुत जल्दी रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं-बशर्ते, व्यापारी व्यापार के दाईं ओर हो।

इस लेख में, हम बाजार पर कुछ सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ देखेंगे और इसके लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे इन ईटीएफ का उपयोग करते समय नुकसान को कम करना। ध्यान रखें कि जहां सभी ट्रेडिंग में जोखिम होता है, वहीं लीवरेज्ड ट्रेड बहुत दूर होते हैं जोखिम भरा घाटे को संभालने के लिए इन फंडों को केवल एक अनुभवी व्यापारी द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए।

अपने घटकों को जानें

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इन अस्थिर उपकरणों का व्यापार करने से पहले, आपको पता होना चाहिए कि वे क्या ट्रैक करते हैं। दो से तीन गुना ऊपर और नीचे की चाल की संभावना के साथ, यहां तक ​​​​कि उनकी अंतर्निहित संपत्तियों पर थोड़ी सी भी गलत गणना एक अन्यथा जीतने वाले व्यापार पर कहर बरपा सकती है। नीचे बाजार पर कुछ सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ और वे संपत्ति या संपत्तियां हैं जिन्हें वे ट्रैक करते हैं।

नाम	टिकर (बैल/भालू)	लाभ लें	आधारभूत
डायरेक्सियन डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल / भालू 3x शेयर	डस्ट / डस्ट	3x	NYSE Arca गोल्ड माइनर्स इंडेक्स
ProShares अल्ट्रा ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल/अल्ट्राशॉर्ट ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल	यूको/एससीओ	2x	अगले महीने का डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल वायदा
डायरेक्शन डेली स्मॉल कैप बुल/भालू 3x शेयर	टीएनए/टीजेडए	3x	रसेल 2000 (स्मॉल कैप)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	यूपीआरओ/एसपीएक्सयू	3x	एस एंड पी 500
ProShares UltraPro / UltraPro लघु QQQ	टीक्यूक्यूक्यू/एसक्यूक्यूक्यू	2x	NASDAQ समग्र
डायरेक्शन डेली एस एंड पी बायोटेक बुल / भालू 3x	LABU/LABD	3x	एस एंड पी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सूचकांक का चयन करें
डायरेक्शन डेली इमर्जिंग मार्केट्स बुल / बियर 3x	ईडीसी/ईडीजेड	3x	MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स

डे ट्रेडर्स को बुनियादी बातों की आवश्यकता है

यहां तक ​​कि अगर आप ट्रेडिंग दिवस के अंत में अपनी पोजीशन बंद करने की योजना बना रहे हैं, तो इन ईटीएफ को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों की एक संक्षिप्त समझ प्राप्त करना बुद्धिमानी होगी। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण संभवत: आपके शस्त्रागार में मुख्य उपकरण होगा, दुनिया भर के मूलभूत कारक, विशेष रूप से रात भर होने वाली घटनाएं, अगली सुबह प्रवृत्ति की दिशा तय कर सकती हैं।

नीचे, हम उन मूलभूत कारकों पर चर्चा करेंगे जो कुछ सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ को प्रभावित कर सकते हैं।

लीवरेज्ड गोल्ड माइनर्स 3x

डायरेक्शन डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल 3x शेयर (एनयूजीटी) और डायरेक्शन डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स में 3x शेयर हैं (धूल) ट्रैक करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) अर्का गोल्ड माइनर्स इंडेक्स।यह सूचकांक भू-राजनीतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, यू.एस. डॉलर में उतार-चढ़ाव और यू.एस. मौद्रिक नीति के संबंध में घोषणाओं से प्रभावित होता है।

इन दो उत्पादों का व्यापार करते समय देखने के लिए प्रमुख सूचना रिलीज़ हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक (एफओएमसी) बयान। एफओएमसी इन बयानों को समिति की आठ वार्षिक बैठकों में से प्रत्येक के तीन सप्ताह बाद और मासिक आर्थिक रिपोर्ट के बाद जारी करता है जो संभावित रूप से मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकता है। ऐसी प्रभावशाली मासिक रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), कर्मचारी स्थिति रिपोर्ट और खुदरा बिक्री रिपोर्ट शामिल हैं। 

लंबा और छोटा कच्चा तेल 3x

ProShares अल्ट्रा ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (यूको) और प्रोशेयर्स अल्ट्राशॉर्ट ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (शंघाई सहयोग संगठन) ब्लूमबर्ग डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल सबइंडेक्स को ट्रैक करें। जैसे, वे भू-राजनीतिक घटनाओं और उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति और मांग के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं।

यू.एस. इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए प्रमुख सूचना रिलीज़ हैं: अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान "साप्ताहिक सांख्यिकीय बुलेटिन," मंगलवार को, और ऊर्जा सूचना प्रशासन रिपोर्ट, "इस सप्ताह पेट्रोलियम में," बुधवार को। एक और महत्वपूर्ण सूचना जारी है बेकर ह्यूजेस रिग काउंट, प्रत्येक शुक्रवार को मध्याह्न मध्य समय में प्रकाशित होता है।

लार्ज एंड स्मॉल कैप्स 3x

डायरेक्शन डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर (टीएनए), डायरेक्शन डेली स्मॉल कैप बियर 3x शेयर (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (यूपीआरओ), प्रोशर्स अल्ट्राप्रो शॉर्ट एस एंड पी 500 (एसपीएक्सयू), प्रोशर्स अल्ट्राप्रो (टीक्यूक्यूक्यू), और अल्ट्राप्रो शॉर्ट QQQ (एसक्यूक्यूक्यू), प्रमुख यू.एस. बेंचमार्क सूचकांकों के सभी ट्रैकर्स हैं।    जैसे, वे कई व्यापक आर्थिक कारकों के प्रति संवेदनशील हैं जो यू.एस. पूंजी बाजार को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• भू-राजनीतिक घटनाएं 
• अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में अस्थिरता
• आर्थिक रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व घोषणाएं
• प्रमुख कंपनियों द्वारा आय रिपोर्ट
• बांड बाजारों और वायदा बाजारों में अस्थिरता

एस एंड पी बायोटेक 3x

डायरेक्सियन डेली एस एंड पी बायोटेक बुल (लैबू) और डायरेक्शन डेली एस एंड पी बायोटेक बियर 3x (प्रयोगशाला) NYSE Arca Biotech Index को ट्रैक करता है और अमेरिकी पूंजी बाजारों के समान उतार-चढ़ाव और प्रवाह के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। हालाँकि, जैसा कि वे में केंद्रित हैं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, यू.एस. के परिणामों पर नज़र रखें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन बायोटेक फर्मों के क्लिनिकल परीक्षण, विलय और अधिग्रहण, और बड़ी नामी बायोटेक कंपनियों से कमाई की रिपोर्ट।

इन बड़ी बायोटेक कंपनियों में गिलियड साइंसेज (सोने का मुलम्मा करना), सेल्जीन कॉर्प. (सीईएलजी), एमजेन इंक। (AMGN), रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स इंक। (पंजीकरण) और बायोजेन इंक। (बीआईआईबी).

उभरते बाजार 3x

डायरेक्शन डेली इमर्जिंग मार्केट्स बुल 3x (ईडीसी) और डायरेक्शन डेली इमर्जिंग मार्केट्स 3x (EDZ) MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स की गति को तीन गुना दोहराने की कोशिश करता है।हालांकि एमएससीआई बेंचमार्क के व्यापार पर एक गाइड एक किताब भर सकता है, एशियाई और यूरोपीय वस्तुओं में रात भर के उतार-चढ़ाव पर नजर रखें। बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और आर्थिक समाचार सूचकांक के घटकों से निकलते हैं, क्योंकि ये कारक अगले की दिशा को भारी रूप से निर्धारित कर सकते हैं। व्यापार दिवस।

लीवरेज्ड ईटीएफ डे ट्रेड्स बनाना

ट्रेडिंग पर अधिकांश गाइडों के विपरीत, इसमें व्यक्तिपरक और तथ्यात्मक प्रकृति के कारण तकनीकी विश्लेषण पर कोई रणनीति नहीं होगी। मैं मान लूंगा कि पाठक ने तकनीकी विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों के साथ पहले से ही एक परिचितता बना ली है और उन तकनीकों को लीवरेज्ड ईटीएफ के व्यापार के लिए अनुकूलित कर सकता है। यहां कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई हैं:

स्टॉप लॉस सेट करें

उनकी अस्थिरता के कारण, व्यापारी को व्यापार में पैमाना बनाने और सेटिंग के लिए अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है नुकसान बंद करो. इसके अलावा, चूंकि इन प्रतिभूतियों में बड़े उतार-चढ़ाव काफी आम हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को इतना चौड़ा सेट करें कि आपको न मिले रुक गया अपनी परिकल्पना की दिशा में बड़े पैमाने पर दौड़ने से पहले।

रातोंरात शेयर न रखें

रातोंरात पदों पर न रहें, क्योंकि वैश्विक घटनाएं आपके व्यापार को खत्म कर सकती हैं। अगली सुबह लीवरेज्ड फंड्स में ५% से १०% तक का अंतर होना असामान्य नहीं है। ऐसे मामलों में आपका स्टॉप लॉस आपकी रक्षा नहीं करेगा। या तो पदों को कम करें या दिन के अंत में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें।

पॉल ट्यूडर जोन्स का पालन करें

प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और ट्रेडर असाधारण, पॉल ट्यूडर जोन्स, क्या यह सलाह उनके कार्यालय की दीवार पर चिपकी हुई थी: "हारे हुए औसत हारे हुए।"जबकि लंबी अवधि के निवेशकों और स्विंग व्यापारियों के लिए औसत नीचे एक उत्कृष्ट रणनीति है, 3x ईटीएफ में हारने वाले व्यापार पर औसत आपके पैसे को खिड़की से बाहर फेंकने जैसा है।

जानिए प्रमुख तिथियां

हर हफ्ते या तो, एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो इन फंडों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, तेल ईटीएफ ऊर्जा सूचना प्रशासन और बेकर ह्यूजेस की रिपोर्ट तक पहुंचने वाले मिनटों में बग़ल में व्यापार करते हैं।समग्र प्रवृत्ति के आधार पर, बाजार की धारणा और पिछले सप्ताह की रिपोर्ट में, कुछ ट्रेडर रिपोर्ट के बाद की गतिविधि पर अपना दांव लगाना पसंद करते हैं। यदि आपकी परिकल्पना सही साबित होती है, तो आप बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं, जबकि कम पूंजी का जोखिम उठा सकते हैं।

समग्र रुझान की जाँच करें

अंत में, ध्यान रखें कि हालांकि दिन का कारोबार मिनटों में मापने की अवधि में होता है, दिन की चालें बड़ी तस्वीर का संकेत देती हैं। मापने के लिए दैनिक, प्रति घंटा और 15-30 मिनट के चार्ट का उपयोग करें समर्थन और प्रतिरोध पिछले दिन (सप्ताह के) कारोबार से स्तर। आमतौर पर, मजबूत समर्थन और प्रतिरोध का एक क्षेत्र जिसे कई बार परीक्षण किया गया है, एक बेहतर प्रवेश साबित हो सकता है या निकास बिंदु एक स्तर की तुलना में जो दिन के दौरान दिखाई देता है।

तल - रेखा

लीवरेज्ड ईटीएफ दिल के बेहोश होने के लिए नहीं हैं। जो व्यापारी अस्थिरता का सामना कर सकते हैं, वे बहुत जल्दी अपने पदों पर बड़े लाभ (या हानि) का एहसास कर सकते हैं। उस ने कहा, इन जंगली उपकरणों का व्यापार करते समय, अंतर्निहित परिसंपत्ति की जांच करना सुनिश्चित करें कि वे ट्रैक करते हैं ताकि आपको दिशा की भावना हो सके कि वे प्रत्येक व्यापारिक दिन ले लेंगे।

इसके अलावा, इन फंडों पर दांव लगाने वाले व्यापारियों के पास पर्याप्त होना चाहिए जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करें और प्रत्येक बाजार दिवस के अंत में अपनी स्थिति को बंद करने के लिए तैयार रहें।