सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) का उपयोग करने के मुख्य फायदे और नुकसान क्या हैं?
ए सरल चलती औसत (एसएमए) एक चार्ट संकेतक है जो व्यापारियों को रुझान देखने और स्टॉक, कमोडिटी, विदेशी मुद्रा जोड़ी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या वायदा अनुबंध के लिए प्रमुख मूल्य बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है। संकेतक की गणना एक विशिष्ट अवधि, जैसे 20, 50, या 200 दिनों में कीमतों के औसत के रूप में की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि एक साधारण औसत पुराने डेटा को बहुत अधिक महत्व देता है, जिसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए, कई व्यापारी घातांक का उपयोग करना पसंद करते हैं सामान्य गति (ईएमए) के बजाय।
एसएमए बनाम। ईएमए
एसएमए एक सीधी गणना है क्योंकि संकेतक बस है औसत मूल्य एक चुनी हुई समयावधि में। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक तीन दिनों में $50, $51, और $52 पर बंद होता है, तो तीन-दिवसीय चलती औसत $51 प्रति शेयर पर प्लॉट किया जाता है। जैसे ही प्रत्येक नया दिन जुड़ता है, एक पुराना छूट जाता है।
चाबी छीन लेना
- एक साधारण मूविंग एवरेज एक चार्ट इंडिकेटर है जिसकी गणना 50 या 200 दिनों जैसे दिनों की अवधि में बंद कीमतों के औसत के रूप में की जाती है।
- कुछ व्यापारियों का मानना है कि एक साधारण चलती औसत पुराने डेटा को बहुत अधिक वजन देती है और इसके बजाय एक घातीय चलती औसत का उपयोग करना पसंद करती है।
- एसएमए और ईएमए समान तरीकों से उपयोग किए जाते हैं: रुझानों की पहचान करने और समर्थन या प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों को खोजने के लिए।
- एसएमए का एक फायदा यह है कि यह सुचारू है, लेकिन एक नुकसान यह है कि यह सबसे हाल के रुझानों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
एक साधारण चलती औसत प्रवृत्तियों और क्षमता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्र। एसएमए आमतौर पर उच्च प्रवृत्तियों में होता है जब कीमतें बढ़ती हैं और कम होती हैं क्योंकि कीमतें नीचे की ओर जाती हैं। एक अपट्रेंड में, एक साधारण चलती औसत अक्सर कीमत से नीचे दिखाई देती है और जब कीमत एसएमए की ओर गिरती है (लेकिन इससे नीचे नहीं), तो औसत समर्थन के संभावित क्षेत्र की पहचान करता है। दूसरी ओर, जब साधारण चलती औसत एक डाउनट्रेंड में कीमत से ऊपर होती है, तो एसएमए नीचे की ओर ढल जाता है और कभी-कभी प्रतिरोध के क्षेत्र के रूप में प्रकट होता है।
साधारण मूविंग एवरेज के विपरीत, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना इस तरह से की जाती है जो अधिक देता है भार सबसे हाल के दिनों तक। यही है, ईएमए एक साधारण चलती औसत लेता है और एक गुणक का उपयोग करता है ताकि हाल के डेटा को अधिक महत्व दिया जा सके। गणना आमतौर पर सूत्र का अनुसरण करती है: [२ (चयनित समय अवधि + १)]। उदाहरण के लिए, 20-दिवसीय चलती औसत पर गुणक [2/(20+1)]= 0.0952 है।
फायदे और नुकसान
एसएमए का मुख्य लाभ यह है कि यह एक चिकनी रेखा प्रदान करता है, मामूली, अस्थायी मूल्य झूलों के जवाब में ऊपर और नीचे व्हिपसॉइंग के लिए कम प्रवण होता है। एसएमए की कमजोरी यह है कि यह तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए धीमा है मूल्य परिवर्तन जो अक्सर बाजार में होता है उलट अंक। एसएमए को अक्सर व्यापारियों या विश्लेषकों द्वारा लंबे समय के फ्रेम पर काम करने का समर्थन किया जाता है, जैसे कि दैनिक या साप्ताहिक चार्ट।
का लाभ घातीय चलती औसत यह है कि सबसे हाल के मूल्य परिवर्तनों के भारित होने के कारण, यह एसएमए की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। यह इंट्राडे ट्रेड करने का प्रयास करने वाले व्यापारियों के लिए विशेष रूप से सहायक है स्विंग हाई और चढ़ाव क्योंकि ईएमए संकेतों की प्रवृत्ति एसएमए की तुलना में अधिक तेजी से बदलती है।
ईएमए की अधिक संवेदनशीलता का समवर्ती नुकसान यह है कि यह अधिक संवेदनशील है झूठे संकेत और आगे-पीछे हो रहे हैं। ईएमए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है इंट्रा डे जो व्यापारी कम समय सीमा पर व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि 15-मिनट या प्रति घंटा चार्ट।
तल - रेखा
सरल चलती औसत का लाभ यह है कि संकेतक को सुचारू किया जाता है और, ईएमए की तुलना में, बहुत सारे झूठे संकेतों की संभावना कम होती है। दोष यह है कि मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ डेटा पुराने या पुराने हो सकते हैं। फिर भी, ईएमए और एसएमए समान तरीकों से उपयोग किए जाते हैं: to रुझान देखें और समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करें। चूंकि कोई भी औसत स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं है, इसलिए जिस प्रश्न का उपयोग करना है, वह आमतौर पर उपयोगकर्ता की व्यापारिक शैली या संदर्भ के विश्लेषणात्मक फ्रेम द्वारा तय किया जाता है।