फ़िल्टर नियम परिभाषा और उदाहरण

फ़िल्टर नियम क्या है?

एक फ़िल्टर नियम है a ट्रेडिंग रणनीति जिसमें एक तकनीकी विश्लेषक पूर्व कीमतों से प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर निवेश खरीदने और बेचने के लिए नियम निर्धारित करता है। फ़िल्टर नियम आम तौर पर मूल्य गति पर आधारित होता है, या यह विश्वास कि बढ़ती कीमतों में वृद्धि जारी रहती है और गिरती कीमतों में गिरावट जारी रहती है। एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि एक खरीद को ट्रिगर करती है, जबकि एक निश्चित प्रतिशत गिरावट एक बिक्री को ट्रिगर करती है।

हालांकि, एक व्यापारी इसके विपरीत भी करने का फैसला कर सकता है। यह एक व्यक्तिपरक रणनीति है, क्योंकि चयनित प्रतिशत स्तर स्टॉक के मूल्य इतिहास के विश्लेषक की व्याख्या पर आधारित है।

फ़िल्टर नियमों को समझना

तकनीकी विश्लेषक फ़िल्टर नियम व्यापार के लिए पैरामीटर सेट करते समय अपने विवेक का उपयोग करें। आम तौर पर, फ़िल्टर नियम किसी परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट से पहचाने गए ऐतिहासिक रुझानों और सुरक्षा मूल्य पैटर्न पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, एक तकनीकी व्यापारी यह नोटिस कर सकता है कि एक बार जब कीमत एक विशेष स्तर से 5% बढ़ जाती है, तो वह उसी दिशा में 10% की ओर बढ़ जाती है। इसलिए, ट्रेडर फ़िल्टर नियम का उपयोग करके और स्टॉक (या कोई भी संपत्ति जिसके लिए नियम फायदेमंद है) को देखकर इसका लाभ उठा सकता है, जो पहले से 5% की दर से आगे बढ़ता है। समापन भाव, नीचा या ऊँचा। व्यापारी या विश्लेषक यह भी निर्धारित करते हैं कि वे किस कीमत को बंद करते हैं, जैसे कि उच्च, निम्न, या बंद कीमत बार, या कुछ अन्य तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण मूल्य स्तर।

आम तौर पर प्रतिशत छोटी अवधि के रुझानों पर आधारित होगा जिसके परिणामस्वरूप अक्सर 1% और 10% के बीच चलने वाली प्रतिभूतियों के लिए मूल्य फ़िल्टर ट्रिगर होता है। स्तर छोटे हो सकते हैं, जैसे कि 0.2% या 0.5% यदि पर आधारित हो इंट्रा डे मूल्य आंदोलनों।

एक उदाहरण के रूप में, 1% खरीद/बिक्री फ़िल्टर नियम के तहत, एक व्यापारी एक स्टॉक खरीदता है जब उसकी कीमत 1% से ऊपर बढ़ जाती है पिछला बंद (या कम या अधिक) और इसे तब बेचता है जब इसकी कीमत पिछले बंद (या कम या ) से 1% कम हो जाती है उच्च)।

इसके बाद व्यापारी को यह भी तय करना होगा कि क्या वे दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे, या केवल एक दिशा में व्यापार करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति ऊपर है, तो व्यापारी कीमत के 1% बढ़ने पर खरीदने का फैसला कर सकता है, और जब कीमत 1% गिरती है, तो बेच सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। लघु बिक्री जब यह 1% गिर जाता है।

एक अन्य व्यापारी 1% की वृद्धि पर खरीदने और बेचने का निर्णय ले सकता है तथा 1% की गिरावट पर छोटा। फिर 1% की वृद्धि पर, वे आवरण छोटा और फिर से लंबा। इस मामले में, उनके पास हमेशा एक स्थिति होती है।

फ़िल्टर नियम कार्यान्वयन

फ़िल्टर नियमों को लागू करने के लिए सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जो इस सुविधा के लिए प्रदान करता है। आम तौर पर, तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या चार्ट को निवेशक की पसंद के आधार पर अलर्ट प्रदान करने या ट्रेडों को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए सेट किया जा सकता है।

कुछ व्यापारियों के लिए चुनाव कर सकते हैं स्वचालित व्यापार जो उन्हें व्यापार के अवसरों का अधिक तेजी से लाभ उठाने की अनुमति देता है। जब एक संकेत चालू हो जाता है तो सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से व्यापार लेता है। अन्य स्थितियों में, व्यापारी अपने स्वयं के निवेश निर्णय लेने के लिए मूल्य परिवर्तनों के प्रति सचेत रहना चाह सकते हैं।

सेट किए गए मापदंडों के आधार पर, एक फ़िल्टर नियम प्रत्येक दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष में बड़ी संख्या में ट्रेडों या कम संख्या में ट्रेडों का परिणाम दे सकता है। छोटे पैरामीटर, जैसे कि १%, १५% या २०% के फ़िल्टर की तुलना में कहीं अधिक ट्रेडों को ट्रिगर करेंगे।

बड़ी संख्या में व्यापार करते समय, आयोगों तथा स्थिति का आकार एक कारक हैं। छोटे मूल्य चालों पर बारंबार व्यापार की लागत को कवर करने के लिए कमीशन काफी कम होना चाहिए, और स्थिति का आकार काफी बड़ा होना चाहिए।

डे ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए फ़िल्टर नियम का उदाहरण

मान लें कि एक दिन का ट्रेडर ट्विटर इंक पर 0.6% फ़िल्टर नियम लागू करने में रुचि रखता है। (टीडब्ल्यूटीआर)।

अगर कीमत हाल ही में 0.6% बढ़ जाती है उच्च झूले या कम, व्यापारी उस दिशा में प्रवेश करेगा। यदि कीमत विपरीत दिशा में (उच्च या निम्न स्विंग से) 0.6% चलती है, तो वे अपनी मूल स्थिति और आरक्षित स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। एक और फ़िल्टर के रूप में, वे केवल 9:30 AM और दोपहर EST के बीच रणनीति लागू करेंगे। कोई भी खुली स्थिति दोपहर के समय बाहर निकल जाती है।

चार्ट दिखाता है कि यह उस दिन कैसे चल सकता है जब स्टॉक अनुमत समय अवधि के दौरान 3% से अधिक चला गया हो।

पहले व्यापार में 2.29% की बढ़त हुई। दूसरे व्यापार में 0.14% लाभ होता है। तीसरे व्यापार के परिणामस्वरूप 0.03% लाभ होता है। यह मानता है नहीं फिसलन आदेश पर। आयोगों को भी फैक्टर किया जाना चाहिए।

चर्चा की गई रणनीति केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए है, और यह सिफारिश या सलाह नहीं है।