व्यापारियों और विश्लेषकों के लिए वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) क्यों महत्वपूर्ण है?

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि व्यापारी उपयोग करते हैं एक निश्चित अवधि में किसी सुरक्षा की औसत कीमत को ट्रैक करने के लिए। आमतौर पर, व्यापारी और विश्लेषक मानक VWAP का उपयोग करते हैं, जो व्यापारिक दिन के सभी आदेशों के आधार पर मूल्य की गणना करता है; हालांकि, कुछ VWAP के लिए एकाधिक समय-सीमा का उपयोग करना पसंद करते हैं।

व्यापारी और विश्लेषक दिन भर में होने वाले शोर को खत्म करने के लिए VWAP का उपयोग करते हैं, इसलिए वे यह पता लगा सकते हैं कि खरीदार और विक्रेता वास्तव में स्टॉक या बाजार में किस कीमत पर व्यापार कर रहे हैं। VWAP व्यापारियों को इस बात की जानकारी देता है कि उस दिन के लिए स्टॉक कैसे ट्रेड करता है और कुछ के लिए, एक अच्छी कीमत जिस पर खरीदना या बेचना है, निर्धारित करता है।

जब कोई स्टॉक VWAP के ऊपर या नीचे टूटने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक प्राकृतिक बिकवाली का दबाव होता है। जब कोई स्टॉक या बाजार VWAP लाइन के ऊपर या नीचे टूटने की कोशिश करता है या a वीडब्ल्यूएपी क्रॉस, आमतौर पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ाई होती है। यदि कोई स्टॉक दिन भर में कई बार VWAP स्तर से ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, तो व्यापारी और विश्लेषक देख सकते हैं कि यह खरीदने या बेचने के लिए एक अच्छी कीमत है। हालांकि, कुछ अल्पकालिक व्यापारी लड़ाई हारने के लिए एक पक्ष की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं और या तो VWAP के ऊपर एक ब्रेक पर लंबे समय तक चलते हैं या VWAP के नीचे एक ब्रेक पर कम होते हैं।

VWAP व्यापारियों और विश्लेषकों को इस बात की जानकारी हासिल करने में भी मदद कर सकता है कि गति एक निश्चित समय सीमा में है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक ट्रेडर के पास स्टॉक कम था क्योंकि लगातार बिकवाली का दबाव था और स्टॉक कई बार VWAP से ऊपर टूटने में विफल रहा। यदि स्टॉक उलट जाता है और VWAP के ऊपर एक साफ ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेडर को शॉर्ट कवर करना चाहिए क्योंकि वे ट्रेड के गलत पक्ष पर हो सकते हैं; गति खरीद पक्ष में स्थानांतरित हो गई है क्योंकि विक्रेताओं ने हार मान ली है।