बोलिंगर स्क्वीज़ से लाभ कैसे प्राप्त करें

आपको एक ऐसे व्यापारी को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिसने जॉन बोलिंगर और उनके नामक बैंड के बारे में कभी नहीं सुना है। अधिकांश चार्टिंग कार्यक्रमों में शामिल हैं बोलिंगर बैंड®. हालांकि ये बैंड कुछ सबसे उपयोगी हैं तकनीकी संकेतक अगर ठीक से लागू किया जाए, तो वे भी कम से कम समझे जाने वाले लोगों में से हैं। बैंड कैसे काम करता है, इस पर नियंत्रण पाने का एक अच्छा तरीका है किताब पढ़ी "बोलिंगर ऑन बोलिंगर बैंड्स®," जिसमें वह व्यक्ति स्वयं यह सब समझाता है।

बोलिंगर के अनुसार, एक पैटर्न है जो बोलिंगर बैंड® के किसी भी अन्य पहलू की तुलना में अधिक प्रश्न उठाता है। वह इसे "द स्क्वीज़" कहता है। जैसा कि वह इसे कहते हैं, उसके बैंड, "द्वारा संचालित होते हैं अस्थिरता, और स्क्वीज़ उस अस्थिरता का शुद्ध प्रतिबिंब है।"

यहां हम स्क्वीज को देखते हैं और यह कैसे ब्रेकआउट की पहचान करने में आपकी मदद कर सकता है।

बोलिंगर बैंड की मूल बातें

बोलिंगर बैंड®, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। इसे लाइनों की एक श्रृंखला द्वारा परिभाषित किया जाता है जो दो प्लॉट की जाती हैं

मानक विचलन—सकारात्मक और नकारात्मक दोनों—से दूर सरल चलती औसत (एसएमए) एक सुरक्षा की कीमत का।

​बोलिंगर बैंड® स्टॉक के उच्च और निम्न अस्थिरता बिंदुओं की पहचान करता है। हालांकि भविष्य की कीमतों और मूल्य चक्रों की भविष्यवाणी करना एक वास्तविक चुनौती हो सकती है, अस्थिरता में बदलाव और चक्रों की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान है। यह है क्योंकि इक्विटीज कम अस्थिरता और उच्च अस्थिरता की अवधि के बीच वैकल्पिक - जैसे तूफान से पहले शांत और बाद में अपरिहार्य गतिविधि।

यहाँ निचोड़ समीकरण है:

​बीबीडब्ल्यू=एसएमएसीटीबीपी − बीबीपी​कहाँ पे:बीबीडब्ल्यू=बीहेमैंमैंमैंएनजीइआरबीएएनडी®चौड़ाईटीबीपी=शीर्ष बीहेमैंमैंमैंएनजीइआरबीएएनडी®(शीर्ष 20 अवधि)बीबीपी=नीचे बीहेमैंमैंमैंएनजीइआरबीएएनडी®(नीचे 20 अवधि)एसएमएसी = सरल चलती औसत करीब(मध्य 20 अवधि)​

जब बोलिंगर बैंड® बहुत दूर होते हैं, तो अस्थिरता अधिक होती है। जब वे एक साथ पास होते हैं, तो यह कम होता है। जब उतार-चढ़ाव छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो एक स्क्वीज शुरू हो जाता है और इसकी पहचान तब होती है जब बोलिंगर बैंड® छह महीने की न्यूनतम दूरी तक पहुंच जाता है।

ब्रेकआउट दिशा निर्धारित करना

​अगला कदम - यह तय करना कि एक बार टूटने के बाद स्टॉक किस तरह से जाएगा - कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण है। ब्रेकआउट दिशा निर्धारित करने के लिए, बोलिंगर सुझाव देते हैं कि अन्य संकेतकों को देखना आवश्यक है। वह का उपयोग करने का सुझाव देता है सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) एक या दो वॉल्यूम-आधारित संकेतकों के साथ जैसे इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स (डेविड बोसियन द्वारा विकसित) या संचय/वितरण सूचकांक (लैरी विलियम द्वारा विकसित)।

अगर कोई सकारात्मक है विचलन-अर्थात, यदि मूल्य नीचे या तटस्थ होने पर संकेतक ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं - तो यह एक है तेजी संकेत। आगे की पुष्टि के लिए, वॉल्यूम को ऊपर के दिनों में बनाने के लिए देखें। दूसरी ओर, यदि कीमत अधिक बढ़ रही है, लेकिन संकेतक नकारात्मक विचलन दिखा रहे हैं, तो एक नकारात्मक ब्रेकआउट की तलाश करें- खासकर यदि नीचे के दिनों में वॉल्यूम स्पाइक्स बढ़ रहे हों।

ब्रेकआउट दिशा का एक और संकेत है कि जिस तरह से बैंड विस्तार पर आगे बढ़ते हैं। जब एक शक्तिशाली प्रवृत्ति का जन्म होता है, तो परिणामी विस्फोटक अस्थिरता वृद्धि अक्सर इतनी अधिक होती है कि निचला बैंड उल्टा ब्रेक में नीचे की ओर मुड़ेगा, या ऊपरी बैंड नीचे की ओर ऊपर की ओर मुड़ेगा फैलना।

नीचे चित्र 1 देखें, जिसमें KB होम तक जाने वाले वर्ष में एक स्क्वीज़ पैटर्न की स्थापना दिखाई दे रही है (केबीएच) फैलना। मई में बैंडविड्थ न्यूनतम दूरी तक पहुंच जाता है (विंडो 2 में नीले तीर द्वारा दर्शाया गया है), इसके बाद ऊपर की ओर एक विस्फोटक ब्रेकआउट होता है। बढ़ती इंट्राडे तीव्रता (विंडो 2 में लाल हिस्टोग्राम) के साथ-साथ बढ़ती सापेक्ष शक्ति सूचकांक (विंडो 1 में दिखाया गया है) पर ध्यान दें। संचय/वितरण सूचकांक (विंडो 2 में हरी रेखा), दोनों (लाइन ए द्वारा प्रदर्शित) मूल्य के साथ सकारात्मक विचलन दिखा रहे हैं (दिखाया गया है) लाइन बी द्वारा)। अप्रैल के मध्य से जुलाई तक शुरू होने वाले वॉल्यूम बिल्ड पर ध्यान दें।

सिर नकली

​देखने के लिए एक तीसरी शर्त है जिसे बोलिंगर कहते हैं "सिर नकलीस्क्वीज़ के तुरंत बाद एक सुरक्षा के लिए एक दिशा में मुड़ना असामान्य नहीं है, जैसे कि व्यापारियों को सोच में फंसाना है ब्रेकआउट उस दिशा में होगा, केवल पाठ्यक्रम को उलटने के लिए और विपरीत दिशा में सही और अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए दिशा। ब्रेकआउट पर तेजी से काम करने वाले ट्रेडर्स ऑफसाइड पकड़ में आ जाते हैं, जो इस्तेमाल न करने पर बेहद महंगा साबित हो सकता है रोकने के नुकसान. नकली सिर की उम्मीद करने वाले जल्दी से अपने मूल को कवर कर सकते हैं पद और की दिशा में एक व्यापार दर्ज करें उलट.

चित्र 2 में, अमेज़ॅन फरवरी की शुरुआत में एक स्क्वीज़ सेटअप देता हुआ दिखाई दिया। बोलिंगर बैंड्स® एक न्यूनतम दूरी पर थे, जो कम से कम एक साल से नहीं देखा गया था, और छह महीने की कम बैंडविड्थ है (विंडो II में लाइन ए देखें)। आरएसआई (विंडो I की लाइन 1), इंट्राडे इंटेंसिटी (विंडो II की लाइन 2) के बीच नकारात्मक विचलन है, संचय/वितरण सूचकांक (पंक्ति 3 या विंडो II), और मूल्य (विंडो III की पंक्ति 4) - ये सभी नीचे की ओर इंगित करते हैं फैलना।

एक निचोड़ उम्मीदवार की पहचान तब की जाती है जब बैंडविड्थ छह महीने के कम मूल्य पर हो।

स्टॉक में गिरावट पर 50-दिवसीय चलती औसत (निचली मात्रा विंडो में नारंगी रेखा) को तोड़ना कीमत, बिकवाली के दबाव में वृद्धि का संकेत देती है, मात्रा नीचे की कीमत पर सामान्य मूल्यों से ऊपर दिखाई देती है चलता है। अंत में, फरवरी के पहले सप्ताह में लंबी अवधि की प्रवृत्ति रेखा नीचे की ओर टूट गई है। लंबी अवधि की सपोर्ट लाइन (विंडो III की लाइन 5) में पैठ और डाउनसाइड मूव्स पर वॉल्यूम में निरंतर वृद्धि से डाउनसाइड ब्रेकआउट की पुष्टि की जाएगी।

चुनौती इस तथ्य में निहित है कि स्टॉक ने मजबूत प्रदर्शन किया था तेजी को बल, और का एक स्तंभ तकनीकी विश्लेषण यह है कि प्रमुख प्रवृत्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि एक समान या अधिक बल विपरीत दिशा में संचालित न हो। इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत अच्छी तरह से एक सिर को नकली बना सकता है ट्रेंडलाइन, फिर तुरंत उल्टा करें और ऊपर की ओर टूटें। यह उल्टा नकली भी हो सकता है और टूट भी सकता है। हालांकि यह एक ट्रेंड रिवर्सल के साथ-साथ नीचे की ओर टूटने के लिए तैयार है, किसी को इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि a ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और अगर कोई नकली-आउट होता है, तो एक पल में व्यापार की दिशा बदलने के लिए तैयार रहें। सूचना।

निचोड़ना है या नहीं निचोड़ना है?

किसी भी अन्य रणनीति की तरह, बोलिंगर स्क्वीज़ आपके ट्रेडिंग करियर का संपूर्ण और अंत नहीं होना चाहिए। याद रखें, निवेश की दुनिया में हर चीज की तरह इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यदि आप इसका बहुत बारीकी से पालन करते हैं और जोखिमों पर विचार नहीं करते हैं - और उन्हें सीमित करते हैं - तो आप हारने के लिए खड़े हो सकते हैं। अपना शोध करें, अपनी पूंजी का ख्याल रखें, और जानें कि यदि आवश्यक हो तो आपको एक निकास बिंदु बनाना चाहिए।

तल - रेखा

​स्क्वीज इस आधार पर निर्भर करता है कि स्टॉक लगातार उच्च अस्थिरता की अवधि का अनुभव करते हैं और उसके बाद कम अस्थिरता का अनुभव करते हैं। बोलिंगर बैंड्स® के बीच की संकीर्ण दूरी द्वारा प्रदर्शित, अस्थिरता के छह महीने के निम्न स्तर पर इक्विटी, आमतौर पर विस्फोटक ब्रेकआउट प्रदर्शित करते हैं। गैर-संरेखित संकेतकों का उपयोग करके, एक निवेशक या व्यापारी यह निर्धारित कर सकता है कि आगामी ब्रेकआउट में स्टॉक किस दिशा में आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। अपने पसंदीदा चार्टिंग प्रोग्राम का उपयोग करके थोड़े अभ्यास के साथ, आपको स्क्वीज़ को अपने ट्रेडिंग ट्रिक्स के बैग में एक स्वागत योग्य अतिरिक्त मिलना चाहिए।