रेंज-बाउंड ट्रेडिंग परिभाषा
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग क्या है?
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कीमतों में स्टॉक ट्रेडिंग की पहचान और पूंजीकरण करना चाहती है चैनलों. प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को खोजने और उन्हें क्षैतिज से जोड़ने के बाद ट्रेंडलाइनें, एक व्यापारी निचले ट्रेंडलाइन समर्थन (चैनल के नीचे) पर एक सुरक्षा खरीद सकता है और इसे ऊपरी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध (चैनल के शीर्ष) पर बेच सकता है।
चाबी छीन लेना
- एक रेंज-बाउंड ट्रेडिंग रणनीति एक ऐसी विधि को संदर्भित करती है जिसमें व्यापारी समर्थन ट्रेंडलाइन पर खरीदते हैं और किसी दिए गए स्टॉक या विकल्प के लिए प्रतिरोध ट्रेंडलाइन स्तर पर बेचते हैं।
- ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को ऊपरी और निचले ट्रेंडलाइन के ठीक ऊपर रखते हैं ताकि हाई-वॉल्यूम ब्रेकआउट्स से भारी नुकसान से बचा जा सके।
- आमतौर पर, ट्रेडर्स अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों, जैसे वॉल्यूम, के साथ रेंज-बाउंड ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं।
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग को समझना
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग रणनीतियों में के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षैतिज ट्रेंडलाइन के साथ प्रतिक्रिया उच्च और निम्न को जोड़ना शामिल है
सहयोग तथा प्रतिरोध. समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्र के रूप में ट्रेंडलाइन की ताकत या विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि कीमत ने कितनी बार प्रतिक्रिया दी है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत पांच या चार बार प्रतिरोध ट्रेंडलाइन से नीचे चली गई है, तो इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यदि कीमत केवल दो बार चली जाती है।ए व्यापार श्रेणी तब होता है जब एक सुरक्षा समय की अवधि के लिए लगातार उच्च और निम्न कीमतों के बीच ट्रेड करती है। सुरक्षा की ट्रेडिंग रेंज का शीर्ष अक्सर मूल्य प्रतिरोध प्रदान करता है, जबकि ट्रेडिंग रेंज का निचला भाग आमतौर पर मूल्य समर्थन प्रदान करता है।
ट्रेडर्स बार-बार सपोर्ट ट्रेंडलाइन पर खरीदारी करके और रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन पर बिक्री करके रेंज-बाउंड ट्रेडिंग का फायदा उठाते हैं, जब तक कि सिक्योरिटी एक प्राइस चैनल से बाहर नहीं हो जाती। विचार यह है कि कीमत अधिक होने की संभावना है प्रतिक्षेप इन स्तरों से उनके माध्यम से तोड़ने की तुलना में, जो डालता है जोखिम-से-इनाम अनुपात उनके पक्ष में, हालांकि संभावित ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हमेशा देखना महत्वपूर्ण है।
अधिकांश व्यापारियों की जगह झड़ने बंद उच्च से भारी नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए ऊपरी और निचले ट्रेंडलाइन के ठीक ऊपर अंक आयतन टूटना या टूटना। उदाहरण के लिए, यदि किसी सुरक्षा की $0.00 पर कम समर्थन ट्रेंडलाइन और एक ऊपरी प्रतिरोध ट्रेंडलाइन है $15.00 पर, ट्रेडर $11.00 पर स्टॉक खरीद सकता है, रिबाउंड के ठीक बाद, स्टॉप-लॉस के साथ $9.00. यदि स्टॉक सपोर्ट ट्रेंडलाइन से टूट जाता है तो यह ट्रेडर की सुरक्षा करता है।
कई व्यापारी अन्य रूपों का भी उपयोग करते हैं तकनीकी विश्लेषण मूल्य चैनलों के साथ संयोजन में उनकी सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, व्यापारी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की संभावना का आकलन करने के लिए समर्थन स्तर से रिबाउंड से जुड़े वॉल्यूम को देख सकते हैं। NS सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) मूल्य चैनल के भीतर किसी भी बिंदु पर प्रवृत्ति की ताकत का एक उपयोगी संकेतक भी है।
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग उदाहरण
निम्नलिखित चार्ट संभावित लंबी और छोटी ट्रेडों के लिए तीरों के साथ एक सीमाबद्ध व्यापार रणनीति का एक उदाहरण दिखाता है।
सबरीना जियांग द्वारा छवि © इन्वेस्टोपेडिया 2021
इस चार्ट में, एक व्यापारी ने देखा होगा कि स्टॉक अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में एक मूल्य चैनल बनाना शुरू कर रहा था। प्रारंभिक के बाद चोटियों का गठन किया गया था, तो व्यापारी ने इन ट्रेंडलाइनों के आधार पर कुल चार छोटे ट्रेडों और दो लंबे ट्रेडों के साथ लंबी और छोटी ट्रेडों को रखना शुरू कर दिया होगा। स्टॉक का फैलना ऊपरी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से सीमाबद्ध व्यापार का अंत होता है।
ट्रेडिंग रेंज रणनीतियाँ
समर्थन और प्रतिरोध:यदि कोई सुरक्षा एक सुस्थापित व्यापारिक सीमा में है, तो जब कीमत समर्थन के करीब पहुंचती है तो व्यापारी खरीद सकते हैं और प्रतिरोध पर पहुंचने पर बेच सकते हैं। तकनीकी संकेतक, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), स्टोकेस्टिक थरथरानवाला, और कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI), का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जब कीमत एक ट्रेडिंग रेंज के भीतर दोलन करती है।
उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकता है जब स्टॉक की कीमत समर्थन पर कारोबार कर रही हो और आरएसआई 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड रीडिंग देता है। वैकल्पिक रूप से, जब आरएसआई 70 से ऊपर के ओवरबॉट क्षेत्र में जाता है, तो ट्रेडर एक शॉर्ट पोजीशन खोलने का निर्णय ले सकता है। जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रेडिंग रेंज के ठीक बाहर रखा जाना चाहिए।
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन: ट्रेडर्स किसी ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की दिशा में प्रवेश कर सकते हैं। यह पुष्टि करने के लिए कि चाल वैध है, व्यापारियों को अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मात्रा और मूल्य कार्रवाई।
उदाहरण के लिए, शुरुआती ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही ट्रेडिंग रेंज के बाहर कई बंद होने चाहिए। कीमत का पीछा करने के बजाय, व्यापारियों को इंतजार करना पड़ सकता है रिट्रेसमेंट एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले। उदाहरण के लिए, एक खरीद सीमा आदेश ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष के ठीक ऊपर रखा जा सकता है, जो अब एक समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। एक असफल ब्रेकआउट से बचाने के लिए एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रेडिंग रेंज के विपरीत दिशा में बैठ सकता है।