5 यू.एस. स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड्स

मूल्य स्टॉक आमतौर पर प्रदर्शन के सापेक्ष कम कीमतों पर व्यापार करते हैं। ये पांच फंड कुछ स्मॉल-कैप इंडेक्स फंडों में से हैं जो मूल्य चयन पर या आंशिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं:

• वेंगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड (वीएसआईएएक्स)
• आयामी कर-प्रबंधित यू.एस. लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो (DTMVX)
• आयामी यू.एस. लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो (DFFVX)
• TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड (TISBX)
• फिडेलिटी स्मॉल कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड (FCPEX)

मोहरा स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड

स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड नए निवेशकों के लिए बंद है; हालांकि, वेंगार्ड एक का प्रबंधन करता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) वेंगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ नामक निवेश का संस्करण (वीबीआर).

Q1 2021 तक, म्यूचुअल फंड के पास छोटे और में लगभग 44.7 बिलियन डॉलर थे मिड कैप स्टॉक जो सीआरएसपी यू.एस. स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। फंड का व्यय अनुपात 0.07% पर अपेक्षाकृत कम है, जो कि ETF संस्करण (0.07%) के समान है।

आयामी यू.एस. लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो

यू.एस. टारगेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो छोटी और मिड-कैप कंपनियों में कम से कम 80% संपत्ति का निवेश करता है, जो कि डायमेंशनल का मानना ​​​​है कि उच्च लाभप्रदता वाले मूल्य स्टॉक हैं। यह उन कंपनियों की तलाश करता है जिनके पास कम है मूल्य-से-पुस्तक अनुपात, और यह भी विचार करेंगे मूल्य-से-नकद प्रवाह तथा मूल्य-टू-कमाई अनुपात। फंड का बेंचमार्क रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स है।

Q1 2021 के रूप में, यह संपत्ति में $ 5.9 बिलियन का था, जिसमें 24.3% को आवंटित किया गया था वित्तीय क्षेत्र, 22.4% से औद्योगिक सामान क्षेत्र, और 15.1% से उपभोक्ता स्वनिर्णयगत. इसका एक्सपेंस रेशियो 0.44% है।

आयामी कर-प्रबंधित यू.एस. लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो

कर-प्रबंधित यू.एस. लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो उपरोक्त निधि के समान है, लेकिन संघीय करों को कम करने पर जोर देने के साथ। डायमेंशनल इसे नुकसान के साथ पूंजीगत लाभ की भरपाई करके और पूंजीगत लाभ में देरी करके प्राप्त करता है जब तक कि उन पर कम, लंबी अवधि की दरों पर कर नहीं लगाया जाता है। औसत टर्नओवर इसके पोर्टफोलियो का लगभग 24% है। फंड का बेंचमार्क रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स है।

Q1 2021 तक, फंड के पास 12.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जिसमें 27.6% वित्तीय, 21.6% उद्योगपतियों और 14% उपभोक्ता विवेकाधीन के लिए आवंटित किया गया था। इसका व्यय अनुपात 0.33% है।

TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड

TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड अपनी संपत्ति का कम से कम 80% मूल्य और विकास स्टॉक में निवेश करता है रसेल 2000 इंडेक्स.

अप्रैल 2021 के अंत में, फंड ने 1,900 से अधिक पदों पर 4.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया। हेल्थकेयर ने अपने आवंटन में २१%, उसके बाद १७.२% के साथ वित्तीय, और सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग में लगभग १५% के साथ अपना वर्चस्व कायम किया। इसका व्यय अनुपात 0.06% है।

फिडेलिटी स्मॉल कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड

स्मॉल-कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड रसेल 2000 को बनाने वाले शेयरों में लगभग 80% संपत्ति का निवेश करता है इंडेक्स, लेकिन फिडेलिटी का लक्ष्य कंप्यूटर एडेड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करके इंडेक्स को पीछे छोड़ना है चुनता है

Q1 2021 तक, फंड के पास संपत्ति में लगभग $729 मिलियन था, जिसमें 23.1% स्वास्थ्य सेवा के लिए, 16.6% वित्तीय और 16.3% सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवंटित किया गया था। इसका व्यय अनुपात 0.64% है।