एमएसीडी विचलन का व्यापार

चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी), 1979 में गेराल्ड एपेल द्वारा आविष्कार किया गया, सबसे लोकप्रिय में से एक है तकनीकी संकेतक व्यापार में। एमएसीडी को दुनिया भर के व्यापारियों द्वारा इसकी सादगी और लचीलेपन के लिए सराहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग या तो एक के रूप में किया जा सकता है ट्रेंड या गति संकेतक।

व्यापार विचलन MACD का उपयोग करने का एक लोकप्रिय तरीका है हिस्टोग्राम (जिसे हम नीचे समझाते हैं), लेकिन दुर्भाग्य से, विचलन व्यापार बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि यह सफल होने से अधिक विफल रहता है। यह पता लगाने के लिए कि एमएसीडी विचलन के व्यापार का एक और तार्किक तरीका क्या हो सकता है, हम दोनों व्यापार प्रविष्टि के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं। और व्यापार से बाहर निकलने के संकेत (केवल प्रविष्टि के बजाय), और मुद्रा व्यापारियों को इस तरह की रणनीति का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से कैसे तैनात किया जाता है।

एमएसीडी: एक सिंहावलोकन

एमएसीडी के पीछे की अवधारणा काफी सीधी है। अनिवार्य रूप से, यह किसी उपकरण के 26-दिन और 12-दिनों के बीच के अंतर की गणना करता है घातीय चलती औसत (ईएमए)। दोनों के चलती औसत जो एमएसीडी बनाते हैं, 12-दिवसीय ईएमए स्पष्ट रूप से तेज है, जबकि 26-दिवसीय ईएमए धीमा है। उनके मूल्यों की गणना में, दोनों चलती औसत का उपयोग करते हैं समापन मूल्य किसी भी अवधि को मापा जाता है। एमएसीडी चार्ट पर, एमएसीडी का नौ-दिवसीय ईएमए भी प्लॉट किया जाता है, और यह निर्णयों को खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाने पर एक तेजी का संकेत उत्पन्न करता है, और जब यह अपने नौ-दिवसीय ईएमए से नीचे जाता है तो यह एक बिक्री संकेत भेजता है।

एमएसीडी हिस्टोग्राम एमएसीडी और इसके नौ दिवसीय ईएमए के बीच अंतर का एक सुंदर दृश्य प्रतिनिधित्व है। हिस्टोग्राम सकारात्मक होता है जब एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से ऊपर होता है और नकारात्मक होता है जब एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से नीचे होता है। यदि कीमतें बढ़ रही हैं, तो हिस्टोग्राम बड़ा हो जाता है क्योंकि मूल्य आंदोलन की गति तेज हो जाती है, और मूल्य आंदोलन के रूप में अनुबंध कम हो जाता है। कीमतों में गिरावट के रूप में एक ही सिद्धांत विपरीत काम करता है।

नीचे दिया गया चार्ट कार्रवाई में एमएसीडी हिस्टोग्राम का एक अच्छा उदाहरण है:

एमएसीडी हिस्टोग्राम मुख्य कारण है कि इतने सारे व्यापारी गति को मापने के लिए इस सूचक पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह मूल्य आंदोलन की गति का जवाब देता है। वास्तव में, ज्यादातर ट्रेडर एमएसीडी इंडिकेटर का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने की तुलना में मूल्य चाल की ताकत को मापने के लिए अधिक बार करते हैं।

ट्रेडिंग डायवर्जेंस

जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, व्यापारिक विचलन एक उत्कृष्ट तरीका है जिसमें एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। सबसे आम सेटअपों में से एक चार्ट बिंदुओं को ढूंढना है जिस पर कीमत एक नया बनाती है उच्च झूले या एक नया नीचे झूलना, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम कीमत और गति के बीच अंतर को इंगित नहीं करता है।

नीचे दिया गया चार्ट एक विशिष्ट विचलन व्यापार को दर्शाता है:

दुर्भाग्य से, विचलन व्यापार बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि यह सफल होने की तुलना में अधिक बार विफल होता है। कीमतों में अक्सर उस ट्रिगर के ऊपर या नीचे कई अंतिम विस्फोट होते हैं बंद हो जाता है और इस कदम से ठीक पहले व्यापारियों को स्थिति से बाहर कर दिया जाता है, वास्तव में एक निरंतर मोड़ आता है और व्यापार लाभदायक हो जाता है।

नीचे दिया गया चार्ट एक विशिष्ट विचलन दर्शाता है बेवकूफ बनाना, जिसने वर्षों से व्यापारियों के स्कोर को निराश किया है:

व्यापारियों के अक्सर इस सेटअप से हारने के कारणों में से एक यह है कि वे एमएसीडी संकेतक से एक संकेत पर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं, लेकिन कीमत में बदलाव के आधार पर इसे बाहर निकालते हैं। चूँकि MACD हिस्टोग्राम a. है यौगिक कीमत की और कीमत ही नहीं है, यह दृष्टिकोण, वास्तव में, सेब और संतरे के मिश्रण का व्यापारिक संस्करण है।

प्रवेश और निकास दोनों के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करना

के बीच विसंगति को दूर करने के लिए प्रवेश तथा बाहर जाएं, एक व्यापारी व्यापार प्रविष्टि और व्यापार निकास संकेतों दोनों के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग कर सकता है। ऐसा करने के लिए, नकारात्मक विचलन का व्यापार करने वाला व्यापारी आंशिक रूप से लेता है कम विचलन के प्रारंभिक बिंदु पर स्थिति, लेकिन कीमत के आधार पर निकटतम स्विंग उच्च पर स्टॉप सेट करने के बजाय, वे इसके बजाय केवल व्यापार बंद कर देते हैं यदि एमएसीडी हिस्टोग्राम का उच्च अपने पिछले स्विंग उच्च से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि गति वास्तव में तेज हो रही है और व्यापारी वास्तव में गलत है व्यापार। यदि, दूसरी ओर, एमएसीडी हिस्टोग्राम एक नया स्विंग उच्च उत्पन्न नहीं करता है, तो व्यापारी अपनी प्रारंभिक स्थिति में जोड़ता है, लगातार एक उच्च प्राप्त करता है औसत मूल्य लघु के लिए।

मुद्रा व्यापारियों को इस रणनीति का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात किया जाता है, क्योंकि स्थिति जितनी बड़ी होगी, कीमत के उलट होने पर संभावित लाभ उतना ही बड़ा होगा। में विदेशी मुद्रा (एफएक्स), आप इस रणनीति को किसी भी आकार की स्थिति के साथ लागू कर सकते हैं और कीमत को प्रभावित करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। (व्यापारी ३-५ अंकों के समान विशिष्ट प्रसार के लिए १००,००० इकाइयों या कम से कम १,००० इकाइयों के रूप में लेनदेन निष्पादित कर सकते हैं प्रमुख जोड़े.)

वास्तव में, इस रणनीति के लिए एक ट्रेडर की आवश्यकता होती है औसत ऊपर क्योंकि कीमतें अस्थायी रूप से उनके खिलाफ चलती हैं। इसे आमतौर पर एक अच्छी रणनीति नहीं माना जाता है। कई व्यापारिक पुस्तकों ने ऐसी तकनीक को उपहासपूर्ण ढंग से डब किया है जैसे "अपने हारे हुए को जोड़नाहालांकि, इस मामले में, व्यापारी के पास ऐसा करने का एक तार्किक कारण है: एमएसीडी हिस्टोग्राम ने विचलन दिखाया है, जो इंगित करता है कि गति कम हो रही है और कीमत जल्द ही बदल सकती है। वास्तव में, व्यापारी तत्काल मूल्य कार्रवाई की प्रतीत होने वाली ताकत और एमएसीडी रीडिंग के बीच झांसा देने की कोशिश कर रहा है जो आगे की कमजोरी का संकेत देता है। फिर भी, एक अच्छी तरह से तैयार व्यापारी. के लाभों का उपयोग कर रहा है तय लागत एफएक्स में, व्यापार को ठीक से औसत करके, अस्थायी का सामना कर सकता है ड्राडाउन जब तक कीमत उनके पक्ष में नहीं हो जाती।

नीचे दिया गया चार्ट इस रणनीति को कार्रवाई में दिखाता है:

तल - रेखा

जीवन की तरह, व्यापार शायद ही कभी काला और सफेद होता है। कुछ नियम जिन पर व्यापारी आँख बंद करके सहमत होते हैं, जैसे कि कभी हारने वाले को नहीं जोड़ना, असाधारण लाभ प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक तोड़ा जा सकता है। हालांकि, इन महत्वपूर्ण का उल्लंघन करने के लिए एक तार्किक, व्यवस्थित दृष्टिकोण धन प्रबंधन लाभ हासिल करने का प्रयास करने से पहले नियमों को स्थापित करने की आवश्यकता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम के मामले में, कीमत के बजाय संकेतक का व्यापार एक पुराने विचार को व्यापार करने का एक नया तरीका प्रदान करता है: विचलन। इस पद्धति को एफएक्स बाजार में लागू करना, जो पदों के आसानी से स्केलिंग की अनुमति देता है, इस विचार को और भी दिलचस्प बनाता है दिन के व्यापारी तथा स्थिति व्यापारी एक जैसे।