कॉस्टको ग्रोथ स्लो के रूप में 11% गिर सकता है

(नोट: इस मौलिक विश्लेषण के लेखक एक वित्तीय लेखक और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।)

कॉस्टको होलसेल कार्पोरेशन (लागत) तकनीकी चार्ट के विश्लेषण के आधार पर, शेयर निकट अवधि में लगभग 11% कम हो सकते हैं। स्टॉक के शेयरों ने 2018 में अब तक व्यापक एसएंडपी 500 को लगभग 6% बढ़ा दिया है, जबकि एसएंडपी 500 में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि कॉस्टको की आय में वृद्धि आने वाले वर्षों में धीमी गति से होगी, जिससे वर्तमान मूल्यांकन पर शेयर महंगे हो जाएंगे।

कंपनी कारोबार की समाप्ति के बाद 31 मई को वित्तीय तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है। विश्लेषक कंपनी को यह दिखाने के लिए देख रहे हैं कि राजस्व 10% बढ़कर 31.75 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि कमाई 19% बढ़कर 1.67 डॉलर प्रति शेयर होने का अनुमान है।

लागत द्वारा डेटा वाईचार्ट्स

तकनीकी प्रतिरोध

चार्ट में तकनीकी सेटअप पिछले वर्षों में स्टॉक के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग रेंज दिखाता है। शेयर वर्तमान में चैनल के ऊपरी छोर पर कारोबार कर रहे हैं, और यदि वे निचले सिरे तक गिरते हैं, तो इसका परिणाम लगभग 11.5% की गिरावट के साथ $ 174 हो सकता है। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमत रुकी हुई है और $200 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर चढ़ने में असमर्थ रही है। (अधिक के लिए, यह भी देखें:

कॉस्टको ट्रेडर्स कमाई से आगे हैं.)

सापेक्ष शक्ति कमजोर होना

इसके अतिरिक्त, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) हाल ही में 80 से अधिक के ओवरबॉट स्तरों को मारने के बाद कम चल रहा है। 70 से अधिक का स्तर अधिक खरीददार है। इसके अलावा, आरएसआई कम चल रहा है जबकि स्टॉक फरवरी की शुरुआत से उछल रहा है। आरएसआई और शेयर की कीमत के बीच दिशा में विचलन एक मंदी का संकेत है। स्टॉक में वॉल्यूम का स्तर भी गिर रहा है, और यह सुझाव दे सकता है कि ब्याज खरीदना कम हो सकता है।

सस्ता नहीं

विश्लेषकों को वर्तमान में पूरे वर्ष के लिए राजस्व एक साल पहले की तुलना में 8% बढ़कर $ 139.54 बिलियन हो गया है। जबकि कमाई 17.5% चढ़कर 6.84 डॉलर प्रति शेयर हो रही है। लेकिन कॉस्टको की आय वृद्धि अगले दो वर्षों में 2019 में 12.6% की वृद्धि दर से घटकर वर्ष 2020 में 7.6% हो गई है। यह कॉस्टको ट्रेडिंग के शेयरों को 2019 के आय अनुमानों के लगभग 25.5 गुना पर छोड़ देता है - धीमी वृद्धि वाली कंपनी के लिए सस्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कॉस्टको की आय गुणक वर्तमान में 22 से 28 की ऐतिहासिक सीमा के मध्य में है, जो इसे सर्वोत्तम उचित मूल्य पर बनाता है। (अधिक के लिए, यह भी देखें: कॉस्टको का स्टॉक ई-कॉमर्स पर कैसे बढ़ सकता है.)

मौलिक चार्ट द्वारा डेटा वाईचार्ट्स

कॉस्टको का मंदी का तकनीकी चार्ट और महंगा स्टॉक अल्पावधि में भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। यह मई के अंत में तिमाही परिणाम होंगे जो स्टॉक पर लंबी अवधि के दौरान अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।

माइकल क्रेमर के संस्थापक हैं मॉट कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, और कंपनी के सक्रिय रूप से प्रबंधित, लंबे समय तक चलने वाले विषयगत विकास पोर्टफोलियो के प्रबंधक। क्रेमर आमतौर पर तीन से पांच साल की अवधि के लिए स्टॉक खरीदता है और रखता है। क्रेमर के बायो और उनके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स के लिए यहां क्लिक करें. प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों, निवेश, या निवेश रणनीतियों की बिक्री या खरीद के लिए प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। निवेश में जोखिम शामिल है और जब तक अन्यथा न कहा जाए, इसकी गारंटी नहीं है। यहां चर्चा की गई किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार और/या कर पेशेवर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। अनुरोध पर, सलाहकार पिछले बारह महीनों के दौरान की गई सभी सिफारिशों की एक सूची प्रदान करेगा। पिछला प्रदशर्न भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है।