Nezavisne zalihe nafte i plina opadaju uslijed rasprodaje nafte

Nezavisne dionice nafte i plina izvrsno su nagradile investitore u prvom tromjesečju 2019. godine Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je opskrba bila ograničena, a strah od usporavanja globalnog gospodarstva ublažen je zbog optimizma da je a trgovački posao proboj između Sjedinjenih Država i Kine bio je na pomolu.

Brzo unaprijed dva mjeseca, a brige o prevelikoj ponudi, zajedno s eskalacijom trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine, uzrokuju da iste dionice ozbiljno padnu u korist investitora. Ako je najnovija iteracija tarifa lupanje između dvije najveće svjetske gospodarske velesile nije bilo dovoljno za pritisak na cijene nafte, objavili su u srijedu podaci američke vlade koji su otkrili iznenadni porast zaliha sirove nafte.

Zapadna teksaška nafta za isporuku u srpnju (F*CL.NYM) jučer je pala 5,7%-najstrmiji jednodnevni pad ove godine - slanje cijena dionica kompanija za proizvodnju nafte i plina u slobodan pad usred prodati. "Nedavno povećanje dionica zajedno sa strahovima od usporavanja globalnog gospodarstva trenutno ima tržište u rizičnom položaju", rekao je Ryan Fitzmaurice, energetski strateg u Rabobank,

rekao je za CNN Business.

Trgovci koji se žele pozicionirati za daljnje padove cijene nafte trebali bi pratiti ova tri igrača u industriji koji su se probili ispod tehničkih podršku na trgovanju u četvrtak. Pogledajmo pobliže svako pitanje i prođimo kroz neke taktike trgovanja.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) bavi se istraživanjem i proizvodnjom sirove nafte, prirodnog plina i tekućina s prirodnim plinom, s operacijama u Sjedinjenim Državama, Izraelu i Zapadnoj Africi. Tvrtka sa sjedištem u Houstonu ima neto dokazane rezerve od otprilike 1,9 milijardi barela ekvivalenta nafte. Noble Energy je u prvom tromjesečju zabilježio gubitak od 9 centi po dionici, nedostajući očekivanja analitičara od 8 centi po dionici. To se uspoređuje s zaradom od 35 centi po dionici u prošlogodišnjem tromjesečju. Proizvođač nafte i plina planira učiniti organskim kapitalni rashodi između 675 milijuna i 750 milijuna dolara u drugom tromjesečju. Od 24. svibnja 2019. godine, Noble Energy ima tržišna kapitalizacija od 10,41 milijardi dolara, plaća 1,78% dividendni prinos i trguje 17,27% u odnosu na prošlu godinu (YTD).

Plemenite dionice su se oporavile iznad 200 dana naniže jednostavan pokretni prosjek (SMA) sredinom travnja, ali se nije uspio održati iznad popularnog pokazatelja jer su se cijene nafte počele smanjivati. Na jučerašnjem trgovanju dionice su se slomile ispod uzlazni trend linija koja datira još od niskog tržišta medvjeda krajem prosinca. Pokret se dogodio u najvećoj količini u posljednja dva tjedna, dodajući uvjerenje rasprodaji. Oni koji otvore kratku prodaju trebali bi pogledati pokriti njihov položaj u blizini prosinca. 26 nisko na 16,94 USD. A stop-loss nalog mogao bi se nalaziti iznad maksimuma u četvrtak ili razdoblja konsolidacije ranije ovog mjeseca na razini od 24,65 USD.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation iz Oklahoma Cityja (DVN) istražuje, razvija i proizvodi naftu i prirodni plin u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Energetski div vrijedan 11,28 milijardi dolara upravlja s približno 12.900 bušotina i ima rezerve u ukupnom iznosu od 1.927 milijuna barela ekvivalenta nafte. Kraljevska banka Kanade degradirano Devon Energy dionice će od "sektora djelovati" od "nadigrati"u ožujku, navodeći negativan rizik za očekivanja tržišta u vezi s planiranom prodajom imovine. Devon Energy trguje s premijom svojim konkurentima, s omjer cijene i zarade (Omjer P/E) od 22,8 u usporedbi s industrijskim prosjekom višestrukim od 17,9. Dionice tvrtke nude dividendni prinos od 1,12% i imaju dobitak u prethodnoj godini od 20,90% od 24. svibnja 2019. godine.

Cijena dionice Devon Energy nadoknadila je oko 50% strmog gubitka u četvrtom tromjesečju 2018. u prva četiri mjeseca ove godine. Međutim, dobra su vremena u četvrtak naglo završila, a dionice su se uvjerljivo slomile ispod podrške a vodoravna linija trenda povezujući nekoliko reakcionarnih zamahnih točaka. Oni koji se bave trgovinom trebaju postaviti a uzeti profit reda blizu kraja prosinca nisko. Zaštitite trgovački kapital postavljanjem stop naloga iznad jučerašnjeg maksimuma na 28,71 USD. Alternativno, dopustite više prostora za kretanje postavljanjem zaustavljanja iznad 50-dnevnog SMA-a.

Cimarex Energy Co. (XEC)

S tržišnom kapitalizacijom od 6,39 milijardi dolara, Cimarex Energy Co. (XEC) posluje kao neovisno poduzeće za istraživanje i proizvodnju nafte i plina, s imovina prvenstveno u Oklahomi, Teksasu i Novom Meksiku. Tvrtka ima ukupno dokazanu imovinu od 591,2 milijuna barela ekvivalenta nafte i udjele u 2902 naftnih i plinskih bušotina. Prvo tromjesečje tvrtke zarada po dionici (EPS) iznosio je 1,20 USD, nedostajući procjena analitičara za 17 centi ili 12,4%. Cimarex pripisuje loše performanse padu ostvarenih cijena robe. Zalihe nafte i plina prinosi 1,17% i vratilo je tek 4,56% na godišnjoj razini, što je ispod uspjeha u industrijskom prosjeku i S&P 500 indeks za 1,30% i 8,02%, od 24. svibnja 2019.

Cimarexove dionice su se od početka veljače trgovale na nešto niži nivo. Cijena se u tom razdoblju u nekoliko navrata pokušala popeti iznad 50-dnevnog SMA-a, ali nije uspjela svaki put provjeriti naknadnu kupnju. Prodavači su u četvrtak iskrcali svoje pozicije, smanjivši dionice za 6,58% i ispod područja dvomjesečne konsolidacije/bočno zanošenje. Unatoč značajnom padu, indeks relativne snage (RSI) daje očitanje iznad rasprodanog teritorija što daje cijenama dovoljno prostora za nastavak padajućeg zamaha prije nego što lovci na jeftine usluge uđu na tržište. Razmislite o korištenju slične izlazne strategije za dionice o kojima je gore bilo riječi o dobiti banaka na a kapitulacija na prosinački minimum. Smanjite gubitke ako se cijena preokrene i zatvori iznad 50-dnevnog SMA.