Bumble (BMBL) trgovci s opcijama medvjeđe ispred zarade

Investitori Bumble Inc. (BMBL) zadržale raspon cijena dionica unaprijed prije objave zarade tvrtke u drugom tromjesečju. Na prvi pogled čini se da su trgovci opcijama pozicionirani za negativan potez, kao broj staviti opcije u otvoreni interes uzdiže se. Neobična aktivnost opcije mogla bi stvoriti snažan trend pada cijene ako BMBL donese negativan rezultat zarade.

Brojevi put opcija rastu u otvorenom interesu za BMBL, i opcijske premije trenutno su neobično visoke. Količine trgovanja ukazuju na to da su trgovci kupovali putove i prodavali poziva u očekivanju izvješća o nepovoljnoj zaradi. Ukidanje ovih oklada moglo bi rezultirati neočekivanim pritiskom prema gore na cijenu dionice Bumblea.

Teško je točno predvidjeti smjer kretanja dionica nakon zarade. Međutim, usporedba između akcije cijene dionica i aktivnosti na opcijama pokazuje da bi, ako BMBL dostavi pozitivno izvješće, cijena dionice tvrtke mogla značajno porasti, krećući se iznad 20-dnevnog pokretni prosjek nakon objave. To bi se moglo dogoditi jer se cijene cijene kreću prema dolje, ali nepredviđene dobre vijesti mogle bi zateći trgovce i stvoriti brzi rast cijene dionica.

Usporedba pojedinosti o cijeni dionica i ponašanju opcija može promatračima grafikona dati vrijedan uvid; međutim, potrebno je razumjeti kontekst u kojem se takvo ponašanje cijena dogodilo. Donji grafikon prikazuje kretanje cijena dionica BMBL -a od kolovoza. 10. Time je stvoreno postavljanje koje vodi u izvješće o zaradi.

Trenutni trendovi

U posljednjih mjesec dana trend dionica BMBL -a ima pad cijene dionica od sredine volatilnosti raspon do nižih ekstrema sredinom srpnja, prije nego što se početkom početkom ponovno uzdigao prema 20-dnevnom pokretnom prosjeku Kolovoz. U tom je razdoblju najniža cijena dionica BMBL-a bila oko 45 USD sredinom srpnja, dok je najviša cijena dionice bila preko 53 USD početkom srpnja. Cijena je zatvorena u srednjoj regiji prikazana tehničkim studijama na ovom grafikonu.

Studije se formiraju do 20 dana Keltnerov kanal pokazatelji. Oni prikazuju razine cijena koje predstavljaju višestruke vrijednosti Prosječni pravi raspon (ATR) za dionice. Ovaj niz pomaže u isticanju načina na koji je cijena pala ispod 20-dnevnog pokretnog prosjeka u tjednu prije zarade. Ovo kretanje cijene dionica BMBL -a implicira da povjerenje ulagača opada s približavanjem izvješća o zaradi.

U tom kontekstu, gdje je trend cijena BMBL-a nedavno pao ispod svog 20-dnevnog pomičnog prosjeka, promatrači grafikona mogu prepoznati da trgovci i ulagači izražavaju rastuću zabrinutost zbog toga zarada. Značajno je da se u tjednu prije zarade cijena dionica BMBL-a polako vratila prema 20-dnevnom pokretnom prosjeku. Zbog toga je promatračima grafikona važno utvrditi odražava li ovaj potez očekivanja ulagača o nepovoljnoj zaradi ili ne.

Pojedinosti trgovanja opcijama mogu promatračima grafikona pružiti dodatni kontekst koji će im pomoći u stvaranju mišljenja o očekivanjima ulagača. Nedavno, trgovci opcijama preferiraju pozive nad pozivima s velikom maržom. U ponedjeljak, kolovoza 9, trgovalo se s više od 10.000 stavljanja nasuprot gotovo 3.900 poziva. Obično ovaj volumen ukazuje na to da se trgovci osjećaju medvjeđe prema izvješću o zaradi.

Trgovačka aktivnost

Trgovci opcijama prepoznaju da su dionice BMBL -a u prosječnom rasponu te su svoje opcije ocijenili kao kladiti se da će se dionica zatvoriti unutar jednog od dva okvira prikazana na grafikonu od danas do Kolovoza 13, petak nakon objavljivanja izvješća o zaradi. Okvir sa zelenim okvirom predstavlja cijene koje nude prodavači opcija poziva. To podrazumijeva 33% vjerojatnosti da će se dionice BMBL -a zatvoriti unutar ovog raspona do kraja tjedna ako cijene porastu. Crveni okvir predstavlja cijenu za put opcije s 29% šanse ako cijene padnu u najavi.

Potrebno je napomenuti da je otvoreni interes imao više od 31.000 poziva u usporedbi s gotovo 29.000 putova, što pokazuje pristranost koju su imali trgovci opcijama, jer su trgovci preferirali pozive nad putovima. No zapamtite, obujam trgovanja u ponedjeljak skrenuo je prema kursu od preko 2,5 prema 1, što prikazuje kako su nedavne aktivnosti u trendu. Međutim, budući da su okvir za pozive i kutija za razmjenu relativno jednake veličine, to nam govori da je rastući postotak put opcija samo blago iskrivio očekivanja. Podrazumijeva se mnogo samozadovoljniji izgled.

Ljubičaste linije na grafikonu generirane su 10-dnevnom studijom na Keltner Channelu postavljenoj na četiri puta veću ATR. Ova mjera teži stvaranju visoko koreliranih regija jakih područja podršku i otpor u radnji cijene. Ove se regije pojavljuju kada linije kanala naprave zamjetan zaokret u prethodna tri mjeseca.

Razine oznaka skretanja označene su donjim grafikonom. Ono što je zapaženo na ovom grafikonu je da su pozivi i cijene postavljeni u tako bliskom rasponu s puno prostora za trčanje u oba smjera, ali s više prostora za napred. To sugerira da kupci opcija nemaju čvrsto uvjerenje o tome kako će tvrtka izvještavati, iako su nedavni unosi nadmašili količinu poziva. Iako ulagači i trgovci opcijama to ne očekuju, iznenađujuće izvješće moglo bi potaknuti cijene dramatično više ili niže.

Ove razine potpore i otpora pokazuju veliki raspon podrške i otpora prema cijenama. Kao rezultat toga, moguće je da će bilo koje vijesti, iznenađujuće loše ili dobre, iznenaditi ulagače i izazvati neobično veliki potez. Nakon prethodne objave zarade, dionice BMBL -a pale su za 14,33% dan nakon zarade prije nego što su sljedeći tjedan postupno rasle. Ulagači mogu očekivati ​​slično kretanje cijene nakon ove objave. Uz dosta mjesta u rasponu volatilnosti, cijene dionica mogle bi porasti ili pasti više nego što se očekivalo.

Utjecaj na tržište

Bumble nema zamjetno veliku tržišnu kapitalizaciju, pa rezultati zarade najvjerojatnije neće imati izravan utjecaj na indekse. Bez obzira na to što izvješće kaže, to bi moglo utjecati na dionice u industriji softverskih aplikacija. Pozitivno izvješće moglo bi podići ostale dionice u sektoru, poput Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) ili Match Group, Inc. (MTCH). To bi također moglo utjecati razmjenjiva sredstva (ETF -ovi) kao što je SPDR S&P Internet ETF (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (VO), ili Global X ETF društvenih medija (SOCL).