Chipotle skoči na 3 godine nakon snažne četvrtine

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) dionice su u srijedu navečer skočile na trogodišnji maksimum nakon što je tvrtka premašila očekivanja u četvrtom tromjesečju zdravim maržama i izvijestila o povećanju od 6,1% usporediva prodaja restorana, vođena prvenstveno višim cijenama jelovnika. 17% operativna marža bilježi porast od 21% u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na to da bi se profitabilnost giganta brze hrane mogla dobro povećati u novom desetljeću.

Talas nakon vijesti postavio je harmonički otpor na .618 retracement opadajućeg trenda 2015. u 2018. blizu 560 USD, predviđajući da bi kupovna moć sada mogla ispuniti studeni 2015. godine praznina blizu 630 dolara. Skup je napokon zalupio vrata problematičnom razdoblju koje je započelo 2015. izvješćima o bolestima širom zemlje kupaca, dok su postavljali temelje za dobitke koji bi na kraju mogli dovesti do svih vremena iznad 700 USD pogled.

CMG dugoročni grafikon (2006.-2019.)

Tvrtka je u javnost izašla kao McDonald's Corporation (

MCD) spinoff u siječnju 2006., otvarajući se sredinom 40-ih dolara i padajući u raspon trgovanja koji se u ožujku razbio na gore. Brzo je zastao sredinom 60-ih dolara uoči proboja 2007. koji je privukao snažan zamah kupnje, dodajući bodove brzim tempom na prosinački maksimum od 155,49 dolara. To je bio najveći rekord u ostatku desetljeća, prije pada koji se ubrzao tijekom gospodarskog kolapsa 2008. godine.

Pad je presjekao početni ispis IPO-a, pa je dionica pala na povijesni minimum na 36,86 USD Studenog obilježavajući povijesnu priliku za kupnju, uoči vala oporavka koji je skupio snagu 2010. Završila je kružni put do vrhunca 2007. godine, a izbila je u rujnu, ušavši u snažan napredak trenda koji je više nego udvostručio vrijednost dionice na vrh 2012. godine na 442,40 USD. Proboj iz 2013. iznad te razine ušao je u pliću putanju, ali je nastavio dodavati bodove u rekordni rekord u kolovozu 2015. na 758,61 USD.

Priče o bolesnim klijentima tog su se mjeseca poput požara proširile financijskim medijima, pokrenuvši brzu frizuru od 50% prije nego što su postale baziranje obrazac koji je donio jedan zdravi skok, uoči sloma u 2017. koji je u veljači 2018. godine pao na potporu za 2012. oko 250 USD. Dobit od tog vremena sada je nadoknadila više od dvije trećine višegodišnjeg silaznog trenda akumulacija se vratio na zdravu razinu.

Reli preko noći također signalizira veliki proboj iznad trogodišnjeg obrnuta glava i ramena bazični uzorak (zelena linija), stvarajući izmjereni cilj kretanja iznad maksimuma iz 2015. godine. U međuvremenu, mjesečni stohastički oscilator prešao je u ciklus kupnje koji još nije dosegao razinu prekomjerne kupnje, predviđajući relativnu snagu u drugom tromjesečju. Uzeti zajedno, ovi bikovski elementi govore nam da bi dionice na kraju mogle probiti najveću povijest.

CMG kratkoročni grafikon (2017.-2019.)

The balansni volumen (OBV) pokazatelj akumulacije i distribucije sada se podigao na najvišu razinu od prosinca 2015. nakon što je prije manje od godinu i pol dana dosegao rekordni minimum. Ova brza akumulacija služi za dodatne dobitke koji bi na kraju mogli prerasti u potpunu ponudu za zamah. Međutim, i dalje će biti potrebna značajna kupovna moć za ovo mjerenje volumena da bi se dovršio kružni put do maksimuma u kolovozu 2015., objavljenog istodobno s cijenom.

Međutim, dionice su sada stekle gotovo 200 bodova i porasle su više od 50% u posljednjih sedam tjedana, čime su pokrenute sve vrste kratkoročnih signala prekomjerne kupovine. Ova vrsta okomitih radnji gradi samozadovoljstvo dioničara, često izazivajući pretresanje i testere osmišljen da odvoji slabe ruke od novca. Kao rezultat toga, mješovite radnje mogle bi se razviti na sjednicama nakon jutrošnjeg velikog otvaranja, uskraćujući laku zaradu tek kovanim bikovima.

Donja linija

Dionice Chipotlea otvorit će se 10% više od sinoćnjeg zaključnog tiska nakon burne reakcije kupovine vijesti na zdravu zaradu u četvrtom tromjesečju i bikovske izglede za 2019. godinu.

Objavljivanje: Autor u vrijeme objavljivanja nije imao pozicije u navedenim vrijednosnim papirima.