Zarada Wells Farga oslabila je, ali raste
Wells Fargo & Company (WFC) promašeno zarada po dionici (EPS) procjene u svakom od posljednja četiri tromjesečja. Dionica je 13. svibnja pala na 22,00 dolara, ali njezin tjedni grafikon ostaje negativan.
Dionice su pale 54,3% u odnosu na prošlu godinu medvjeđe tržište teritorija na 55,1% ispod 52-tjednog maksimuma od 54,75 USD postavljenog u studenom. 29. Dionice su porasle 11,7% u odnosu na najniži nivo od 13. svibnja od 22,00 USD.
Wells Fargo dionice imaju P/E omjer od 20.79 i a dividendni prinos od 8,18%, prema Macrotrendovima. Banka je treća po veličini od četiri banke centara novca koje se smatraju prevelikima da bi propale.
Status bankarskog sustava temeljen na podacima FDIC -a za prvo tromjesečje 2020
The Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) Tromjesečni bankarski profil (QBP) za prvo tromjesečje 2020. pokazuje da je Fond za osiguranje depozita (DIF) ima 110,3 milijarde dolara imovine za zaštitu 8,17 bilijuna dolara osiguranih depozita. QBP pokazuje da su ukupni krediti za nekretnine u prvom tromjesečju porasli na ukupno 4,19 bilijuna dolara, što je još uvijek 0,7% ispod razine na kraju 2007. godine. Posuđivanje nekretnina stoga je kočnica američkog gospodarstva.
Najviše se ističe to stambeni zajmovi opadale su u svakom tromjesečju od kraja 2007., unatoč ponovno napuhanom balonu cijena nekretnina. Ova kategorija kreditiranja smanjena je 43,7% od kraja 2007. godine. Zajmovi za izgradnju i razvoj za financiranje novih zajednica i graditelja kuća, iako su porasli u posljednjim tromjesečjima, i dalje su manji za 42,5% od kraja 2007. godine. Kategorija zajmova o kojima sada trebate brinuti su nenamjenski stambeni krediti koji su porasli 56,3% od kraja 2007. godine. Ovdje bi problematični krediti mogli naštetiti bankovnom sustavu.
Dnevni grafikon za Wells Fargo
Dnevni grafikon za Wells Fargo prikazuje formiranje a smrtni križ 4. ožujka, kada je 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek pala ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka što ukazuje na to da će uslijediti niže cijene. Ovaj signal prodaje pratio je dionice do najniže vrijednosti 13. svibnja od 22,00 USD.
Dionice se trguju između mjesečne razine vrijednosti na 22,03 USD i tromjesečne rizične razine na 28,65 USD. Jednostavni pokretni prosjeci za 50 i 200 dana iznose 26,39 USD, odnosno 39,57 USD.
Tjedni grafikon za Wells Fargo
Tjedni grafikon za Wells Fargo je negativan, a dionice su ispod petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 26,36 USD. Dionica je ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili povratak na srednju vrijednost, po cijeni od 49,96 USD.
12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će ovaj tjedan skliznuti na 31,64, u odnosu na 32,87 17. srpnja. Tijekom tjedna od 22. svibnja ovo je očitanje bilo ispod 10,00, pa su zalihe tehnički bile previše jeftine za zanemarivanje. Na svom vrhuncu u siječnju ovo je očitanje bilo iznad 90,00, što je imalo udio u naduvavanju paraboličkih mjehurića. To je dovelo do pada tržišta medvjeda.
Strategija trgovanja: Kupite zalihe Wells Farga na slabosti do mjesečne razine vrijednosti na 22,03 USD. Smanjite udjele u snazi na tromjesečnu rizičnu razinu na 28,65 USD.
Kako koristiti moje razine vrijednosti i rizične razine: Cijena zatvaranja dionica u prosincu 31., 2019., bio je ulaz u moju vlasničku analitiku. Godišnje razine ostaju na ljestvici. Mjesečna razina za srpanj temeljila se na posljednjih devet mjesečnih zatvaranja, a temeljila se na razini trećeg tromjesečja nakon posljednjih devet tromjesečnih zatvaranja, a razina druge polovice 2020. temeljila se na posljednjih devet sredinom godine zatvara. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna.
Moja teorija je da je devet godina nestabilnost između zatvaranja dovoljno je pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića", kojemu u pravilu slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.
