Walmart dionice povećavaju zaradu, a zatim padaju

Maloprodajni div Walmart Inc. (WMT) objavio je da je pobijedio procjene zarade prije otvaranja zvona 19. svibnja. Dionice su na otvaranju skočile na 131,99 USD, a zatim su završile prošli tjedan na 124,33 USD, ispod polugodišnjeg zaokreta na 126,15 USD. Dionica je iznad a zlatni križ na svom dnevnom grafikonu. Tjedni grafikon je neutralan.

Walmartove dionice porasle su 4,6% u odnosu na prošlu godinu, a na području bikovog tržišta 21,9% iznad najniže vrijednosti od 16. ožujka od 102 USD. Dionice su također 6,8% ispod svog najvećeg unutardnevnog maksimuma od 133,38 USD postavljenog 20. travnja.

Walmart je imao pobjednički niz pobjeda zarada po dionici procjene u sedam uzastopnih tromjesečja. Ovome je došao kraj u veljači. 18. kada je maloprodajni div promašio očekivanja. Dionica je sastavni dio Dow Jones Industrial Average i nije jeftina. Njegovo P/E omjer iznosi 25,05 s a dividendni prinos od 1,74%, prema Macrotrendovima.

Dnevni grafikon za Walmart

Dnevni grafikon za Walmart seže 52 tjedna unatrag. Dionice su bile iznad zlatnog križa od rujna. 17., 2018., kada je 50-dnevni

jednostavan pokretni prosjek porastao iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Ovaj signal za kupnju završio je s lažnim smrtni križ to se dogodilo između 25. ožujka i 15. travnja.

Dionice Walmarta postale su iznimno nestabilne budući da su 20. travnja postavile rekordni rekord od 133,38 dolara. Dionica je pala na tromjesečni zaokret na 121,14 USD, a zatim se oporavila na 131,99 USD u odnosu na dobit.

Walmart je prošli tjedan završio na 124,33 USD, između tromjesečnog zaokreta na 121,14 USD i polugodišnjeg zaokreta na 126,15 USD. 50-dnevni i 200-dnevni jednostavni pokretni prosjeci završili su prošli tjedan na 122,24 USD, odnosno 118,16 USD.

Tjedni grafikon za Walmart

Tjedni grafikon za Walmart je neutralan, a dionice su iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 121,12 dolara. Dionica je znatno iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka ili "povratak na srednju vrijednost, na 93,40 USD, posljednji put testirano u tjednu 14. srpnja 2017., kada je prosjek iznosio 73,34 USD.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završila prošli tjedan pavši na 72,25, sa 72,67 15. svibnja. U listopadu 2019. ovo je očitanje prešlo prag od 90,00, stavljajući dionice u formaciju "napuhavanja paraboličkog mjehurića", što je pridonijelo negativnoj strani nestabilnost.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Walmarta zbog slabosti prema kvartalnim i godišnjim promjenama na 121,14 USD i 116,42 USD, odnosno smanjite udjele u snazi ​​na polugodišnji zaokret na 126,15 USD.

Kako koristiti moje razine vrijednosti i rizične razine: Cijena zatvaranja dionica u prosincu 31., 2019., bio je ulaz u moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvici. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.

Razina drugog tromjesečja 2020. uspostavljena je na temelju zatvaranja 31. ožujka, a mjesečna razina za svibanj uspostavljena je na temelju zatvaranja 30. travnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna, dok se nove tromjesečne razine javljaju na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, a godišnje se primjenjuju tijekom cijele godine.

Moja je teorija da je devet godina nestabilnosti između zatvaranja dovoljno pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi ​​na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića" koje obično slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.

Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.