Intel premašuje procjene, ali pad zaliha zbog slabog izgleda

Poluvodički gigant Intel Corporation (INTC) pobijediti zarada po dionici (EPS) procjene 23. srpnja, ali slabe vođenje uzrokovalo je značajno smanjenje jača dionica 24. srpnja. Intelove dionice pale su na polugodišnjoj rizičnoj razini na 65,02 dolara 5. lipnja. Bio je iznad svog godišnjeg zaokreta na 57,17 dolara kada je izvijestio da je njegova zarada pobijedila, ali je pad ispod ove razine 24. srpnja uzrokovao pad na čak 46,97 dolara 31. srpnja.

Tvrtka ima povijest pobjeđivanja tromjesečnih rezultata, ali oprezno vođenje bio je veliki problem za Intel. Tvrtka je nadmašila očekivanja u 26 uzastopnih tromjesečja. Intel ima razumnu cijenu s P/E omjer od 8,59 i a dividendni prinos od 2,73%, prema Macrotrendovima.

Dionice su zatvorene u ponedjeljak, 3. srpnja, na 48,30 USD, što je pad od 19,3% u odnosu na prošlu godinu, te za 10,7% u odnosu na najniži nivo od 16. ožujka od 43,63 USD. Intel je na području medvjeđeg tržišta sa 30,3% ispod svog siječnja. 24 maksimum od 69,28 USD.

Intel proizvodi računalne čipove za integrirane digitalne platforme za računalnu i komunikacijsku industriju. Tvrtka je jedna od nekadašnjih tehnoloških dionica koja zaostaje na vrhuncu tehnoloških mjehurića, koji je u kolovozu 2000. postavljen na 75,81 USD. Intel se usredotočuje na usluge podatkovnih centara za poslužiteljske, umrežene i skladišne ​​aplikacije te pruža aplikacije u

računalni oblak. Tvrtka također proizvodi računalne čipove za samovozeće automobile, umjetnu inteligenciju i Internet stvari.

Dnevni grafikon za Intel

Dnevni grafikon pokazuje da je Intel bio iznad a zlatni križ od listopada 25., 2019., kada je 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek (SMA) pomaknuo se iznad 200-dnevnog SMA. Ovaj signal za kupnju pratio je dionice do 52-tjednog maksimuma od 69,29 USD postavljenog u siječnju. 24. Intel će uskoro potvrditi smrtni križ, budući da su 50-dnevni i 200-dnevni SMA konvergirani na 58,58 USD i 58,47 USD. Negativan crossover vjerojatno će se dogoditi sutra.

Dionice su u listopadu imale pozitivnu reakciju na zaradu. 25. Također je pozitivno utjecala na zaradu u siječnju. 24, što je tog dana dovelo do vrhunca. Intel je u veljači pao ispod svog 50-dnevnog SMA-a. 25, a zatim je 13. ožujka pao ispod 200-dnevnog SMA-a, što je dovelo do najniže vrijednosti 16. ožujka od 43,63 USD.

Nakon dna u obliku slova V, dionice su se 24. ožujka vratile na 200-dnevni SMA, a zatim su 7. travnja dosegle 50-dnevni SMA. Zapazite kako su se 50-dnevni i 200-dnevni SMA poljubili 5. svibnja. Ovaj nedostatak negativnog crossover -a doveo je do testiranja njegove polugodišnje rizične razine na 65,02 USD 5. lipnja, što je bila velika prodajna prilika.

Nakon izvješća o zaradi od 23. srpnja, dionice Intela pale su ispod godišnjih i tromjesečnih pivota, oba na 57,17 dolara. Najniža vrijednost od 46,97 USD 31. srpnja podudara se s ovotjednom razinom vrijednosti od 47,13 USD.

Tjedni grafikon za Intel

Tjedni grafikon za Intel je negativan, a dionice su ispod petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 54,39 USD. Dionica je iznad 200-tjednog SMA-a, ili povratak na srednju vrijednost, na 47,44 dolara, što je prošli tjedan testirano kao prilika za kupnju.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će ovaj tjedan pasti na 24,45, s 33,14 31. srpnja. Natrag tijekom tjedna u siječnju. 3, ovo očitanje je bilo iznad 90,00 na skali od 00,00 do 100,00, što je stavilo dionicu u "naduvavanje paraboličkog mjehurića" - i ovaj mjehurić je jako iskočio.

Strategija trgovanja: Kupite Intelove dionice zbog slabosti za 200-tjedni SMA po 47,44 USD i smanjite udjele u snazi ​​na mjesečne, tromjesečne i godišnje rizične razine na 55,64 USD, 57,17 USD, odnosno 57,17 USD.

Kako koristiti moje razine vrijednosti i rizične razine: Cijena zatvaranja dionica u prosincu 31., 2019., bio je ulaz u moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvici. Svaka razina koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.

Razina trećeg tromjesečja 2020. uspostavljena je na temelju zatvaranja 30. lipnja, a mjesečna razina za kolovoz uspostavljena je na temelju zatvaranja 31. srpnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna, dok se nove tromjesečne razine javljaju na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, a godišnje se primjenjuju tijekom cijele godine.

Moja teorija je da je devet godina nestabilnost između zatvaranja dovoljno je pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi ​​na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića", kojemu u pravilu slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.

Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.