Što je američki fond za ulaganje američkih fondova?

Američko investicijsko društvo američkih fondova (AIVSX) veliki je mješoviti dionički fond. Nastoji ulagačima omogućiti kombinaciju rasta i prihoda. Simbol AIVSX označava dionice klase A fonda koje imaju maksimum prednje opterećenje od 5,75%.

Prvi put ponuđen 1934. godine, fond Investment Company of America najstariji je član obitelji fondova American Funds. Trenutno, AIVSX održava ocjenu Morningstar s dvije zvjezdice i ocjenu s tri zvjezdice tijekom petogodišnjeg razdoblja. American Funds nudi desetke tradicionalnih zajedničkih fondova, kao i veliki izbor portfelja i ciljanih fondova. Portfelj i ciljna sredstva su svi “fondovi fondova”, jer ulažu u tradicionalne zajedničke fondove, a ne u pojedinačne vrijednosne papire. American Funds podružnica je Capital Group.

Proces ulaganja

Capital Group poznata je po svom naglasku na očuvanju kapitala i dosljednim dugoročnim rezultatima. Tvrtka ima sustav koji kombinira prednosti individualnosti s timskim radom. Svi menadžeri i analitičari dodijeljeni portfelju rade zajedno na istraživanju i razmjeni informacija o potencijalna ulaganja, iako se odluke o tome koja se konkretna ulaganja trebaju poduzeti kao a tim.

Svaka osoba dobiva postotak neto imovine za ulaganje kako smatra prikladnim u granicama cilja portfelja. Capital Group čvrsto vjeruje da ova vrsta ulaganja u obveze stvara stabilniji, raznolikiji i uspješniji portfelj.

Investicijski portfelj

Američko američko društvo za ulaganje u fondove usredotočuje se na ulaganje u raznoliku skupinu velikih, dobro uspostavljenih tvrtki diljem Sjedinjenih Država. Usredotočuje se isključivo na dionice i dugoročno je optimiziran s naglaskom na budući prihod nad visokim tekućim prinosom.

AIVSX ima ukupno imovina pod upravljanjem (AUM) od 102 milijarde dolara. Ima 81,6% svoje neto imovine uložene u američke dionice, 12,8% u dionice izvan SAD-a i 5,6% u gotovini. Kao dva najveća sektora fonda, zdravstvo i informacijska tehnologija čine 34,2% neto imovine fonda, a slijede ih ulaganja u sektor komunikacijskih usluga i energetike. AIVSX -ova najveća vlasnička udjela u postotku neto imovine su sljedeća:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Abbott Laboratories
• Broadcom Inc.
• Abeceda
• Amazon
• UnitedHealth Grupa
• British American Tobacco
• ExxonMobil
• Resursi EOG -a

Treba napomenuti da se dividende za AIVSX obično distribuiraju u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Sveukupno, fond ima nizak omjer rashoda od 0,57%. Kao što naziv implicira, The Investment Company of America prvenstveno se fokusira na američke udjele - 82% ima sjedište u SAD -u, točnije.

Upravljanje fondovima i učinak

AIVSX-ovi najdugovječniji menadžeri su James Lovelace i Donald O'Neal, od kojih svaki upravlja fondom po 27 godina. Zbog timske prirode upravljanja fondovima, u pratnji ih je još šest menadžera fondova, čiji mandat traje od jedne godine do 18 godina u fondu The Investment Company of America.

Od siječnja 31. 2020. AIVSX je imao jednogodišnji povrat od 15,86%. Tijekom petogodišnjeg razdoblja, fond Investment Company of America vratio je 9,66%, dok je u razdoblju od 10 godina imao prosječan povrat od 11,7%.