Dionice Goldman Sachsa skočile su nakon pada zarade
Grupa Goldman Sachs, Inc. (GS) prijavljeno bolje od očekivanog zarada po dionici 15. srpnja, a dionice su na otvorenom rasle više. Dionice Goldmana tog su dana skočile na 225,23 dolara, a zatim su 30. srpnja pale na samo 196,30 dolara.
Dionice Goldman Sachsa oporavile su se prošlog tjedna sa zatvaranjem iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih jednostavni pokretni prosjeci, koji je konvergirao na 204,85 USD i 205,77 USD. Ako snaga zadrži ovaj tjedan, a zlatni križ bit će potvrđeno. Dionica je prošli tjedan zaključila na 208,27 USD, što je pad od 9,4% u odnosu na prošlu godinu ispravak teritorija na 16,8% ispod siječnja. 17 visoka vrijednost od 250,46 USD. Goldmanove dionice također su na bikovskom tržištu sa 59,2% iznad najniže vrijednosti od 19. ožujka od 130,85 USD.
U osnovi, dionice Goldman Sachsa imaju razumne cijene, sa P/E omjer od 10,84 i a dividendni prinos od 2,45%, prema Macrotrendovima. Investicijsko bankarstvo sastavni je dio Dow Jones Industrial Average -a. Tvrtka je u posljednja dva tromjesečja pobijedila procjene zarade nakon što je u prethodna dva tromjesečja propustila očekivanja.
Dnevni grafikon za Goldman Sachs
Dnevni grafikon za Goldman Sachs pokazuje da dionice konsolidiraju pad medvjeđeg tržišta od 47,7% u odnosu na siječanj. 17 od 250,46 USD do najniže vrijednosti 19. ožujka od 130,85 USD. Dionice su bile ispod a smrtni križ od 26. ožujka, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka. To je potvrđeno nakon što su dionice pale.
Na dnu u obliku slova V dionica se 20. travnja vratila na svoj 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek. Nakon što je 14. svibnja pala na 165,36 dolara, dionica je 27. svibnja skočila na svoj 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 205,98. 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek od tada je magnet, uključujući i rally u petak.
Dionice Goldmana trguju iznad tjednih, mjesečnih i tromjesečnih vrijednosti na 183,05 dolara, 177,87 dolara i 173,85 dolara. Primijetite koliko je dionica blizu potvrde zlatnog križa, što će se dogoditi ovog tjedna ako dionice ostanu iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka na 205,77 USD.
Tjedni grafikon za Goldman Sachs
Tjedni grafikon za Goldman Sachs je neutralan, a dionice su iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 201,18 USD. Ispod je svog 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka, ili povratak na srednju vrijednost, po cijeni od 218,94 USD.
12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje pao je na 63,89 prošlog tjedna, sa 65,70 31. srpnja. Na siječanjskom vrhuncu ovo je očitanje bilo iznad 90,00, čime su dionice postale formacija "napuhanog paraboličkog mjehurića", što je dovelo do pada tržišta medvjeda od 47,7%.
Strategija trgovanja: Kupite dionice Goldman Sachsa zbog slabosti na tjedne, mjesečne i tromjesečne vrijednosti na 183,05 USD, 177,87 USD i 173,85 USD. Smanjite udjele u snazi na jednostavan pokretni prosjek od 200 tjedana na 218,94 USD.
Kako koristiti moje razine vrijednosti i rizične razine: Cijena zatvaranja dionica u prosincu 31., 2019., bio je ulaz u moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvici. Svaka razina koristi posljednjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.
Razina trećeg tromjesečja 2020. uspostavljena je na temelju zatvaranja 30. lipnja, a mjesečna razina za kolovoz uspostavljena je na temelju zatvaranja 31. srpnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna, dok se nove tromjesečne razine javljaju na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, a godišnje se primjenjuju tijekom cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina nestabilnost između zatvaranja dovoljno je pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića", kojemu u pravilu slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.
