Tesla (TSLA) oborio prošle procjene, zabilježio kvartalnu evidenciju

Snažan raspored isporuke, rastuća potražnja za svojim proizvodima i poboljšanja performansi u svim poslovima doveli su do toga da Tesla, Inc. (TSLA) za bilježenje zarade u drugom tromjesečju 2021. Proizvođač električnih automobila prijavio je 11,96 milijardi dolara prihoda u odnosu na očekivanja analitičara od 11,2 milijarde dolara. Njegov prihod iznosio je 1,1 milijardu dolara, što je zapanjujući porast od 998% u odnosu na prošlu godinu, što je najbolje konsenzusne procjene od 600 milijuna dolara za ovo tromjesečje. Izvijestio je Tesla zarada po dionici (EPS) od 1,45 USD kako se poboljšavao marže dobiti, značajno premašujući prognoze EPS -a analitičara od 0,98 USD.

Prodaja regulatornih kredita, glavni izvor prihoda Tesle u prošlim tromjesečjima, pala je za 17% na 354 milijuna dolara u drugom tromjesečju 2021., a tvrtka je zapisala vrijednost svojih Bitcoin (BTCUSD) ulaganje za 23 milijuna dolara kriptovaluta izgubio svoju raniju visoku vrijednost.

Tesline dionice porasle su za čak 3,2% na 678,40 dolara u trgovanju nakon radnog vremena. To povećanje bilo je dodatak skoku cijena od 2,2% na 657,62 USD tijekom dana nakon što su investitori podigli cijenu dionice tvrtke u očekivanju pozitivnog porasta zarade. "Mislim da nitko nije očekivao ovoliki udarac, ali s tržišnom kapitalizacijom od preko 600 milijardi dolara potrebno je više za pomicanje dionica nego prije", rekao je analitičar Ben Kallo iz Roberta W. Baird je rekao za Bloomberg.

Prekretnica od milijardu dolara

Teslin prihod jučer je prvi put u svojoj povijesti prešao granicu od milijardu dolara regulatorni vjetrovi Bidenove administracije i promjena u percepciji javnosti o električnim automobilima. "Čini se da su osjećaji javnosti i podrška električnim vozilima na nikad prije viđenoj točki preokreta", napisala je tvrtka u svom priopćenju o zaradi.

Kao najveća automobilska kompanija tržišna kapitalizacija, Tesla je dobro pozicioniran za vožnju krešendom ovog pregiba. Broj isporučenih automobila skočio je na 201.304, što je skok od 121% u odnosu na prošle godine.

Od tih podataka o isporuci, 98% odnosi se na modele za masovno tržište - model 3 i model Y - a većina ih je proizvedena u Kini. Teslina tvornica u Šangaju ima godišnje proizvodne kapacitete veće od 450.000. Proizvodnja modela Y, koji je bio najprodavaniji električni automobil u Sjedinjenim Državama, trebala bi započeti u Teslinim pogonima u Austinu i Berlinu kasnije ove godine.

Tesla je izvršio samo 1895 isporuka modela X i modela S, svojih vrhunskih i skupljih modela, zbog planiranih ažuriranja za oba. Prošli tjedan tvrtka je započela s isporukom modela S Plaid, da bi ih neobjašnjivo zaustavila tijekom vikenda. Ovaj je tjedan nastavio isporuke. Tesla je također najavio planove za ažuriranje konfiguracije za model X.

Ostali dijelovi Teslinog poslovanja također su poboljšali performanse. Skladištenje baterija i korištenje solarne energije donijeli su 801 milijun dolara prihoda. Prvi se utrostručio na 1.274 GWh u implementacijama od prije godinu dana, a tvrtka je rasporedila 85 MW solarnih panela, što je povećanje od 215% u odnosu na prošlu godinu, u posljednjem tromjesečju. Uzastopno, međutim, ta je brojka predstavljala pad od 7,6% u odnosu na prethodno tromjesečje. Performanse Teslinog solarnog poslovanja nedavno su bile u središtu pozornosti nakon izvršnog direktora Elona Muska svjedočio na sudu u Delawareu u vezi s kontroverznim preuzimanjem tvrtke SolarCity iz 2016. godine.

Odjel za usluge izvijestio je o prihodima od 951 milijun dolara, što je 95,2% više u odnosu na prošlu godinu. Uz upravljanje prodajnim mjestima i servisima te mobilnu flotu, Tesla je mjesečno dodavao nove pretplatničke modele za svoje napredne sustave pomoći vozaču (ADAS) kako bi time povećali svoje prihode segment.

S proširenjem poslovanja na sve zemlje, tvrtka je povećala svoju kapitalnu potrošnju na 1,5 milijardi dolara, što je skok od 176% u odnosu na prošlu godinu. Istodobno je udvostručila marže dobiti na 11%. Operativna marža je mjera dobiti po dolaru troškova proizvodnje. Veći dio svog života kao javno trgovačko društvo Tesla je prijavljivao negativne marže dobiti.

Još jedna stavka velike ulaznice u Teslinom izvještaju o zaradi bio je pad cijena Bitcoina. Palo Alto, kalifornijska tvrtka najavio ulaganje od 1,5 milijardi dolara u kriptovaluti u siječnju te je prodao 10% tih udjela radi dobiti. Ali za to je bilo potrebno 23 milijuna dolara oštećenje naplatiti u ovom tromjesečju nakon što je cijena kriptovalute pala za više od 50% u odnosu na njezinu rekordnu vrijednost u travnju. Izvršni direktor Tesle Elon Musk postao je polarizirajuća figura u ekosustavu kriptovaluta, sposoban mijenjati cijene svojim tvitovima.

Rekord pandemije

Teslin rekordni učinak u ovom tromjesečju dogodio se tijekom gašenja pandemije koje se pogoršalo lanac opskrbe pitanja. Troškovi sirovina porasli su zbog povećanih cijena robe, a nedostatak je odgodio raspored proizvodnje. Tvrtka se također morala boriti s regulatornom istragom u Kini i sigurnosnim problemima u vezi svojih automobila.

Kao i drugi proizvođači automobila, Teslina proizvodna linija također je bila opterećena problemima. Nedostatak čipova i nedostupnost baterijskih ćelija utjecali su na njegovu proizvodnu liniju, što je dovelo do daljnjeg odgađanja očekivanih proizvoda iz cjevovoda.

Na primjer, polu kamion, koji je trebao biti objavljen 2019., sada će biti lansiran 2022. godine. Tesla je za kašnjenje okrivio "izazove u lancu opskrbe". U posljednjem tromjesečju, izvršni direktor Elon Musk rekao je da će tvrtka proizvoditi vlastite baterije s novim dizajnom i proizvodnim procesom. Cilj je pakirati veću gustoću energije po bateriji i proizvesti automobil vrijedan 25.000 dolara u sljedeće tri godine.

Iako je izvještavao o uspješnom kvartalu, Tesla je upozorio na predstojeće nevolje. "Do kraja ove godine naša će stopa rasta biti određena najsporijim dijelom u našem opskrbnom lancu", rekao je analitičarima tijekom poziva za zaradu izvršni direktor Tesle Musk. "Ponuda čipsa u osnovi je odlučujući faktor naše proizvodnje."