Tesla (TSLA) opcijski trgovci pozicionirani za niži pokret
Ulagači su nedavno podigli cijene dionica tvrtke Tesla, Inc. (TSLA) u iznadprosječan raspon. Dionice su u prošlom tjednu porasle za 2%, a u posljednjih mjesec dana za gotovo 7%. Ovo nije mali podvig za tvrtku s tržišna kapitalizacija preko 727 milijardi dolara. Kako je dionica rasla, aktivnost opcija je porasla. Na prvi pogled čini se da su opcijski trgovci pozicionirani za smanjenje cijene dionice u budućnosti.
Trgovci i ulagači nedavno su podigli cijenu dionice Tesle; međutim, aktivnost trgovanja opcijama ukazuje na to da povjerenje ulagača u Teslinu cijenu dionica u budućnosti opada. To je zato što je cijena dionica porasla do gotovo ekstremnog raspona, a opcija opcija i otvoreni interes podrazumijeva da trgovci prodaju opcije poziva i kupovinom stavlja.
Ključni za poneti
- Trgovci i ulagači nedavno su podigli cijenu dionice Tesle jer su dionice u posljednjih mjesec dana porasle za gotovo 7%.
- Cijena dionice Tesle nedavno se zatvorila znatno iznad svog 20-dnevnog pomičnog prosjeka.
- Čini se da je aktivnost opcije stavljanja i opoziva pozicionirana za pad cijene dionice u budućnosti.
- Razine podrške i otpora temeljene na promjenjivosti omogućuju snažniji prelazak na negativnu stranu.
- Ova postavka stvara priliku za trgovce da profitiraju od preokreta u nedavnom povećanju cijene dionica.
Trgovanje opcijama doslovno je ulaganje u vjerojatnosti tržišta - oklada trgovaca koji su u prosjeku bolje informirani od većine ulagača. Ključ za maksimiziranje uvida u trgovanje opcijama je razumijevanje konteksta u kojem se dogodilo kretanje cijene. Donji grafikon prikazuje akciju cijena Tesle od rujna. 10, ilustrirajući postavljanje neobičnih opcija aktivnosti.
Trenutni trendovi
U jednomjesečnom trendu Tesle cijena dionice pala je ispod 20 dana pokretni prosjek sredinom kolovoza prije nego što se popeo na gornju trećinu raspona volatilnosti prikazanog tehničkim studijama na ovom grafikonu.
Ove studije se formiraju do 20 dana Keltnerov kanal pokazatelji. Oni prikazuju razine cijena koje predstavljaju višestruke vrijednosti Prosječni pravi raspon (ATR) za dionice. Ovaj niz pomaže u isticanju načina na koji je cijena porasla na gornju trećinu raspona volatilnosti. Ovaj pomak cijene dionica Tesle implicira da ulagači stječu povjerenje u cijenu dionica Tesle u budućnosti.
Savjet
The Prosječni pravi raspon (ATR) postao je standardni alat za prikazivanje povijesne nestabilnosti tijekom vremena. Tipična prosječna duljina vremena korištena u njenom izračunu je 10 do 20 vremenskih razdoblja, što uključuje dva do četiri tjedna trgovanja na dnevnom grafikonu.
Gledatelji grafikona mogu prepoznati da su trgovci nedavno izražavali optimizam, na temelju kretanja cijena za zatvaranje Tesle iznad 20-dnevnog pomičnog prosjeka. Gledatelji grafikona također mogu formirati mišljenje o očekivanjima ulagača obraćajući pažnju na detalje trgovanja opcijama. Nedavno su trgovci opcijama preferirali pozive preko poziva.
Savjet
The Indikator Keltner kanala prikazuje skup poluparalelnih linija temeljenih na 20-dnevnom trajanju jednostavan pokretni prosjek te gornju i donju liniju. Budući da se gornje linije iscrtavaju dodavanjem višekratnika ATR -a prosjeku, a donje linije oduzimanjem višekratnika ATR -a u odnosu na prosječnu cijenu, tada ovaj pokazatelj kanala čini izvrstan alat za vizualizaciju pri grafikonu povijesti nestabilnost.
Trgovačka aktivnost
Nedavna aktivnost trgovaca opcijama implicira da smatraju dionice Tesle precijenjenim te su kupovali dionice i prodavali pozive. U posljednjih pet trgovačkih dana otvorene kamate na put opcije porasle su za 5,9%, dok su na otvorene kamate na opciju opoziva porasle za 0,3% u istom rasponu. Važno je napomenuti da su otvorene kamate u petak imale više od 3 milijuna put opcija u usporedbi s 2,6 milijuna poziva, što pokazuje pristranost koju imaju trgovci opcijama.
Količine opcija u petak također su sadržavale više od 766.000 postavljanja u usporedbi sa 677.000 poziva. Iako još uvijek postoji veliki broj opcija poziva u otvorenom interesu, implicirana nestabilnost jer ove opcije padaju, što ukazuje na to da se te opcije više prodaju nego što se kupuju. To odražava medvjeđe osjećanje prema cijeni dionice Tesle.
marketchameleon.com
Ovi mjerači predstavljaju relativnu razinu otvorenog interesa u posljednja 52 tjedna. Što su ti mjerači viši, to su trenutno skuplje opcije na Tesli u odnosu na prošlu godinu. Očitavanje mjerača trenutno pokazuje da su Tesline opcije relativno jeftine, što sugerira da kupci na tržištu mogu obaviti ovu trgovinu sa relativno nižim iznosom rizika.
Ljubičaste linije na grafikonu generirane su 10-dnevnom studijom na Keltner Channelu postavljenoj na 4 puta ATR. Ova mjera teži stvaranju visoko koreliranih regija jakih područja podršku i otpor u radnji cijene. Ove se regije pojavljuju kada linije kanala naprave zamjetan zaokret u prethodna tri mjeseca.
Razine oznaka skretanja označene su donjim grafikonom. Ono što je značajno na ovom grafikonu je da su cijene poziva i cijene u takvoj nejednakosti s puno prostora za pokretanje prema dolje. To sugerira da kupci opcija imaju snažnije uvjerenje da će se cijena smanjiti u idućim tjednima.
Ove razine potpore i otpora pokazuju veliki raspon podrške i otpora prema cijenama. Kao rezultat toga, moguće je da u bliskoj budućnosti može doći do velikog pomaka u oba smjera. S puno mjesta u rasponu volatilnosti, cijene dionica mogle bi se u bliskoj budućnosti povećati ili pasti više nego što se očekivalo. Međutim, postoji više prostora u rasponu volatilnosti koji podržava prelazak na gore.
Završavati
Iako su ulagači nedavno ponudili cijene dionica Tesle na iznadprosječan raspon, čini se da su trgovci opcijama u poziciji da se cijena u budućnosti spusti. Cijena dionice nedavno se zatvorila iznad 20-dnevnog pokretnog prosjeka. Čini se da trgovci opcijama prodaju pozive i kupuju putove, što se prevodi u medvjeđe izglede. Ova aktivnost, međutim, pruža više prostora u rasponu volatilnosti za kretanje prema dolje u cijeni dionice u budućnosti.
