Dionice Goldman Sachsa mogle bi ojačati nakon izvješća od ponedjeljka
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) izvještava o rezultatima prvog tromjesečja u ponedjeljak u pretprodaji, a analitičari Wall Streeta očekuju 5,02 USD zarada po dionici (EPS) na 8,90 milijardi dolara prihoda. Dionice su porasle u siječnju nakon što je financijski div nadmašio procjene u četvrtom tromjesečju, ali uptick je zastao dva dana kasnije, što je rezultiralo radnjom ograničenom na raspon koja je prekinula napredak za ostatak četvrtina. Dionicama se još uvijek trguje ispod 200 dana eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) otpornost unatoč zdravim dobitcima u 2019.
Dow komponenta JPMorgan Chase & Co. (JPM) u petak se značajno povećava nakon dobro primljenog izvješća o zaradi, što povećava izglede da će Goldmanove dionice slijediti njihov primjer i ojačati nakon vijesti. Zauzvrat, porast bi mogao povećati petomjesečni otpor blizu 210 dolara, otvarajući vrata najvišoj vrijednosti u kolovozu na 245 dolara. Ta razina također označava posljednju barijeru prije nego što dionice dosegnu i testiraju visoku tržišnu vrijednost za 2018. na 275 dolara.
GS dugoročni grafikon (1999. – 2019.)
Tvrtka je u svibnju 1998. izašla na berzu po cijeni od 68 dolara i odmah je ušla u opadajući trend podrška po cijeni od 55,19 dolara u kolovozu. U listopadu je izgradio temeljni obrazac na toj razini i naglo se povećao, podižući najvišu razinu nakon IPO-a na 75,25 dolara mjesec dana kasnije. Porast se nastavio u rujnu 2000., dosegnuvši 133 dolara, prije pada koji se nastavio uspješnim testom podrške u kolovozu 1998. u listopadu 2002. godine.
Sporo, ali postojano povećanje doseglo je maksimum iz 2000. godine 2006., što je rezultiralo probojom koji je zabilježio impresivne dobitke na vrhuncu u studenom 2007. na 251 USD. Skroman povući ubrzao tijekom ekonomskog kolapsa 2008., pao je dionice na najniži nivo od 47,41 dolara. Odskočio je na 190 dolara u 2009. i zastao, zabilježivši najvišu vrijednost u sljedećih pet godina, uoči pada u dvije faze koji je 2011. naišao na podršku iznad najnižeg medvjeđeg tržišta.
Akcija cijene dovršena a dvostruko dno 2012. godine, postavljajući pozornicu za snažan oporavak koji je dovršio povratni put do maksimuma iz 2009. u četvrtom tromjesečju 2014. godine. Proboj iz 2015. nije uspio, što je dovelo do pada koji je u srpnju 2016. zabilježio drugi najniži nivo u odnosu na najnižu razinu iz 2008. godine. Predani kupci su tada preuzeli kontrolu, generirajući snažan porast koji je zastao na vrhuncu iz 2007. u 2017. Porast kupnje u 2018. dodao je 25 bodova prije nego što je skrenuo s leđa neuspjeli proboj koji je pojačao otpor na 250 dolara.
Pad u prosincu 2018. naišao je na podršku u 10-oj godini linija trenda rastuće niske vrijednosti, što označava potencijalno značajnu dugoročnu priliku za kupnju. Također je označio 200-mjesečnu EMA-u po prvi put u svojoj javnoj povijesti, kao i .786 Fibonaccijevo kretanje na razini trenda rasta iz 2016. u 2018. Ova uska usklađenost između različitih tehničkih elemenata povećava izglede da će dionice na kraju dosegnuti nove vrhunce.
Kratkoročni grafikon GS (2016. – 2019.)
The balansni volumen (OBV) indikator akumulacije-distribucije upozorava ulagače sa strane da će trebati vremena da se dionice oporave od velike tehničke štete nastale 2018. Akumulacijski val u 2017. zastao je znatno ispod maksimuma iz 2010., dajući niži maksimum kada je cijena dosegnula viši maksimum u ožujku 2018. Ovi medvjedasti divergencije nagovijestio je snažan val distribucije koji je u prosincu pao OBV na najnižu razinu u dvije i pol godine. Kupovna moć u prvom tromjesečju jedva se bilježi na kratkoročnom grafikonu, što ukazuje na to institucije oklijevaju ponovno učitati pozicije.
Reakcija na kupnju vijesti koja mijenja 210 dolara na 212 dolara mogla bi privući široki kupovni interes, podižući OBV na maksimum u 2019., ali dugoročni oporavak možda će morati pričekati akumulaciju kako bi se sustizao s porastom u crvenu liniju trenda nižeg visoke razine. U međuvremenu, ima smisla iskoristiti trailing stops kako bi zaštitili pozicije, umjesto da bacaju kocku strategijom kupi-i-drži koja bi mogla biti kažnjena tijekom sljedećeg pada.
Donja linija
Dionice Goldman Sachsa mogle bi porasti iznad tvrdoglavog otpora na 210 dolara nakon izvješća o zaradi u prvom tromjesečju u ponedjeljak.
Objavljivanje: Autor nije imao nikakve pozicije u navedenim vrijednosnim papirima u trenutku objave.