Tesline dionice mogle bi kazniti samozadovoljne prodavače na kratko
Tesla, Inc. (TSLA) generirao je nenamjernu dobit za prodavače na kratko od prekida velike prodaje podrška blizu 250 dolara u travnju 2019., što je palo za više od 25% na najnižu razinu od prosinca 2016. Međutim, tehničke zvijezde sada su u nizu za glavni predmet kratki stisak to bi moglo dodati 40 do 60 bodova dionicama u nadolazećim tjednima. Velika i samozadovoljna gomila kratkih prodavača trebala bi potaknuti ovaj porast, koji bi mogao početi u bilo kojem trenutku.
Četiri tjedna padanja dosegla je duboku Fibonacci potpora, dok je dugoročna relativna snaga pala u najekstremnije preprodano tehničko čitanje u javnoj povijesti dionica. Ovo je zapaljiva kombinacija koja upozorava samozadovoljne prodavače da je vrijeme da ostvare profit i maknite se s puta ili riskirate da vas zgaze dok pokušavate pobjeći iz gorućeg kazališta kroz mali izlaz vrata.
Malo je argumenata da se Tesla suočava s velikim izazovima preživljavanja u nadolazećim mjesecima, ali trendovi opadanja rijetko se kreću u ravna linija jer privlače veliku gomilu slabih prodavača kratkih ruku koje treba kazniti nemilosrdnim porasti. To raketno gorivo je sada na snazi, s kratkim kamatama koje su porasle iznad 37 milijuna po prvi put od lipnja 2018., neposredno prije trotjednog smanjenja od 100 točaka.
TSLA dugoročni grafikon (2010. – 2019.)
Dionice su u lipnju 2010. izašle na javnu cijenu od 19,00 USD i brzo su pale na najnižu vrijednost svih vremena na 14,98 USD. Skup je zastao sredinom 30-ih dolara na kraju godine, s tom oznakom razine otpornost u proboj 2013. koji je privukao snažan kupovni interes. Trend rasta završio je na 291 dolar godinu dana kasnije, što je rezultiralo više od dvije godine djelovanja s ograničenim rasponom, prije proboja u travnju 2017. koji je u rujnu zabilježio najvišu razinu svih vremena na 389,61 dolar.
Pokušaji proboja u lipnju, kolovozu i prosincu 2018. nisu uspjeli dok je kontroverzni izvršni direktor Elon Musk ušao u vruću vodu s SEC za neutemeljene tvrdnje na Twitteru. Nedostaci proizvodnje modela 3 doprinijeli su pogoršanju raspoloženja investitora, generirajući stabilan pad u 2019. koji je u travnju probio dvogodišnji trgovački prag blizu 250 dolara. Trend je tada preuzeo zamah, pao dionice za više od 100 bodova u samo osam tjedana.
Mjesečni stohastički oscilator od javne ponude 2010. godine napravio je samo četiri glavna ciklusa prodaje, a posljednja je pojava započela u travnju 2019. Pokazatelj je sada pao u najekstremnije tehničko očitanje u zadnjih devet godina, postavljajući suprotan signal za kupnju koji će potvrditi bikovski prijelaz. Duboko zaron također ukazuje da se prodajni pritisak, barem za sada, bliži kraju.
TSLA kratkoročni grafikon (2016. – 2019.)
Pad je također probio .786 Fibonaccijevo kretanje u veljači 2016. u rastući trend u rujnu 2017. godine. Ova razina ima dobro zasluženu reputaciju za izazivanje dugotrajnih preokreta, ali travanjski slom udžbenika je uspostavio veliki otpor blizu 250 dolara koji je malo vjerojatno da će se montirati bez dugog i dugotrajnog borba. Kao rezultat toga, ta cjenovna zona označava konačnu metu za stisak i potencijalnu priliku za kratku prodaju.
The balansni volumen (OBV) pokazatelj akumulacije-distribucije potvrđuje masivan egzodus dugotrajnih dioničara, koji je pao na najnižu razinu od 2013. godine. Trebat će mjeseci ili godine da se ovo izgubljeno sponzorstvo zamijeni pod najboljim okolnostima, što sugerira da će Teslu na kraju kupiti dobro financirani prosac ili će bankrotirati. Također informiranim tržišnim igračima govori da su male ili nikakve šanse da će pritisak u drugom kvartalu izazvati novi otpor.
Rasprodaja je pratila pad od 50 dana eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) od siječnja. 17 jaz, i malo je vjerojatno da će sljedeći reli ponovno postaviti ovu strašnu barijeru. Zauzvrat, kratki stisak možda neće dosegnuti slom u travnju, što dovodi do niže ciljane nagrade. U najmanju ruku, odskok bi trebao doseći razinu Fibonaccijevog retracementa od .618 na 236 dolara, što je oko 45 bodova iznad početnog otiska u ponedjeljak blizu 191 dolara.
Donja linija
Tesline dionice dosegle su skrivenu podršku nakon velikog sloma i mogle bi stisnuti kratke hlače okomitim skokom koji testira novi otpor između 235 i 250 dolara.
Objavljivanje: Autor nije imao nikakve pozicije u gore navedenim vrijednosnim papirima u vrijeme objave.
