Financijski ETF-ovi skaču kako se pojavljuju djelomični datumi ponovnog otvaranja

Prošlog tjedna financijske dionice bile su pod jakim prodajnim pritiskom jer su najveće nacionalne banke naznačile da su značajno pojačale svoje rezerviranja za gubitke po kreditima u iščekivanju sve većeg broja kupaca koji ne plaćaju obveze usred tekuće krize s koronavirusom.

Prema Financial Times, rezerve zajmova u Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), i Morgan Stanley (MS) skočio je na ukupno 25,4 milijarde dolara u prvom tromjesečju, što je ukupno 350% više u odnosu na godinu ranije i na razine koje nisu viđene od Velika recesija.

Međutim, grupa je u petak upriličila donekle oživljavanje jer je nekoliko država dalo više informacija o djelomičnom ukidanju virusa ograničenja – dajući ulagačima nadu da bi ponovno otvaranje prije nego što se očekivalo moglo značiti manje neispunjenja zajmova od značajnog zajma banaka odredbe sugeriraju.

Budući da se detalji o ublažavanju ograničenja karantene nastavljaju pojavljivati ​​u tjednima i mjesecima koji su pred nama, trgovci mogu pratiti učinak sektora slijedeći tri financijska

fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) o kojima se govori u nastavku. Proučimo svaki fond detaljnije i okrenimo se grafikonima kako bismo identificirali moguće prilike za trgovanje.

SPDR fond za odabrani financijski sektor (XLF)

S ogromnom bazom imovine od gotovo 15 milijardi dolara, Fond za financijski odabrani sektor SPDR (XLF) nastoji pratiti izvedbu Financial Select Sector Index. Bankarski predstavnici JPMorgan, Bank of America i Wells Fargo svrstavaju se među najbolje pojedinačne alokacije dionica fonda s odgovarajućim ponderima od 11,45%, 7,25% i 4,33%. Duboko likvidnost i prosječan peni širenje učiniti fond prikladnim za oboje swing trgovci i unutardnevni skalperi. XLF naplaćuje malu naknadu za upravljanje od 0,13%, donosi 2,88% i pao je za 29,03% na godišnjoj razini od 20. travnja 2020.

Cijena dionice ETF-a je u porastu klin uzorak od pronalaska dugoročnog podrška po 19 dolara. Na sjednici u petak, cijena je skočila 5,27% od donje linije trenda uzorka - potez koji bi mogao dovesti do "nadoknađivanja" rasta u tjednima koji su pred nama. Oni koji izvrše trgovinu na ovim razinama trebali bi razmisliti o knjiženju dobiti na testu ključnih režijskih troškova otpornost za 25,30 dolara ali smanjiti gubitke na slomu ispod formiranja padajućeg klina.

Direxion Daily Financial Bull 3X Dionice (FAS)

Direxion Daily Financial Bull 3X Dionice (FAS) ima za cilj vratiti tri puta veći dnevni učinak Russell 1000 indeksa financijskih usluga. ETF-ova mreža omjer troškova od 0,99% nije jeftino, iako su troškovi držanja ovdje manji problem s obzirom na kratkoročnu taktičku misiju fonda. Što je još važnije, dnevni promet veći od 5 milijuna dionica osigurava veliki volumen trgovanja. Od 20. travnja 2020. FAS je prikupio 732,85 milijuna dolara neto imovine i ove godine trguje 72,75% manje. Prinos fonda iznosi 2,35%.

Dionicama FAS-a i dalje se trguje uz rastući klin indeks relativne čvrstoće (RSI) koji ukazuje na rastući zamah. Aktivni trgovci koji očekuju daljnje dobitke trebali bi postaviti ciljnu dobit između 50 i 60 USD, gdje cijena nailazi na otpor od 38,2% i 50% Razine Fibonaccijevog retracementa kao i u lipnju 2019 zamahnuti nisko. Zaštitite kapital s a stop-loss nalog smjestio se ispod najniže vrijednosti od 16. travnja na 23,58 dolara.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Stvoren 2011. godine, Invesco KBW Bank ETF (KBWB) ima za cilj isporučiti slične prinose na KBW Nasdaq Bank Index – a indeks ponderirani tržišnom kapitalizacijom američkih bankarskih tvrtki. Najveći fond fonda, JPMorgan, svoje je povećanje rezervi za gubitke po kreditima izveo na temelju osnovnog scenarija koji uključuje smanjenje od 40% u drugom tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) i nezaposlenost koja doseže 20%, prema FactSet-u, po MarketWatchu. U međuvremenu, više od 600.000 dionica mijenja ruke dnevno uz uski raspon od 0,06% kako bi troškovi trgovanja bili niski. Od 20. travnja 2020. kontrolira KBWB sredstva pod upravljanjem (AUM) od 325,59 milijuna dolara, nudi prinos od dividende od 4,46%, a do danas je pao za 40,38%.

Dionice KBWB-a oscilirale su unutar uzlazni kanal uzorak tijekom prošlog mjeseca, s bikovima koji guraju cijenu donje linije trenda uzorka u trgovini petkom. Više kupnje ovog tjedna moglo bi vidjeti test ključnog otpora horizontalne linije na 46 USD između 50 i 200 dana jednostavni pokretni prosjeci (SMA-ovi). Trgovina nudi povoljnu omjer rizika i nagrade više od 1:3 (rizik po dionici od 3,08 USD u odnosu na dobit po dionici od 10,04 USD), uz pretpostavku da je stop ispod prošlotjednog minimuma na 32,88 USD.