Zašto bi Nvidijine dionice mogle skočiti na medvjeđe tržište

(Napomena: Autor ove temeljne analize je financijski pisac i portfelj menadžer.)

Nvidia Corp. (NVDA) s tehničkog stajališta čini se da se kvari i mogao bi pasti za više od 11% sa svoje trenutne razine oko 217 USD. Dionice Nvidije već su pale za oko 14,5% na najvišu razinu od 254 dolara 21. veljače. Oštar pad bio je gori od onog kod S&P 500 koji je pao za nešto više od 8% od svojih najviših vrijednosti.

NVDA podaci po YCharts

Čini se da je tehnička postavka dionica slaba, s dionicama koje probijaju ključnu razinu podrške na 218 dolara, što može signalizirati da dionice idu prema padu prema 191 dolar, što je pad od oko 11%. Ako se to dogodi, to bi rezultiralo padom dionica u medvjeđe tržište, s ukupnim padom od gotovo 25%.

Support Broken

Jednosatni grafikon pokazuje da je Nvidia pala ispod razine tehničke podrške oko 218 USD, a s tom podrškom sada pokvarena, sljedeća razina tehničke podrške dolazi tek oko 191 USD—11% niže od trenutne cijene dionice oko $217. Također, vrijedno je napomenuti da je dionica nedavno prestala rasti nakon što je pogodila značajnu liniju trenda koja je prije služila kao podrška, a sada služi kao otpor. Ovo ukazuje na još jedan medvjeđi pokazatelj.

Slabljenje relativne snage

Dnevni grafikon pokazuje da je indeks relativne snage (RSI) bio u nižem trendu otkako je krajem siječnja dostigao vrhunac oko 80, što je pokazatelj preskuposti dionica. Od tog vremena, RSI je bio u nižem trendu i šalje signal divergencije, također medvjeđi pokazatelj. Trenutna vrijednost RSI iznosi 40, a RSI bi prvo trebao pasti ispod 30 prije nego što dosegne razinu preprodanosti. To bi sugeriralo da postoji potencijal za daljnji pad dionica.

Stanjivanje volumena

Razine obujma također su u stalnom padu i mogle bi poslužiti kao pokazatelj da se broj kupaca možda smanjuje. Također, služi kao negativan pokazatelj smjera dionice. (Za više, pogledajte također: Je li NVIDIA previše ovisna o Bitcoinu?)

Nvidia će svoj sljedeći krug rezultata izvijestiti 10. svibnja i tada će investitori dobiti osjećaj za to kako se osnove slažu s tehničkim. Čini se da bi se u tržišnom okruženju s višim razinama volatilnosti i smanjenom apetitom za rizikom dionice Nvidije mogle nastaviti s poteškoćama.

Michael Kramer je osnivač Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski savjetnik i osnivač aktivno vođenog dugogodišnjeg portfelja tematskog rasta. Kramer obično kupuje i drži dionice u trajanju od dvije do tri godine. Kliknite ovdje za Kramerovu biografiju i fondove njegovog portfelja. Predstavljene informacije služe samo u obrazovne svrhe i ne namjeravaju davati ponudu ili traženje za prodaju ili kupnju bilo kojih posebnih vrijednosnih papira, ulaganja ili investicijskih strategija. Ulaganja uključuju rizik i ako nije drugačije navedeno, nisu zajamčena. Obavezno se prvo konzultirajte s kvalificiranim financijskim savjetnikom i/ili poreznim stručnjakom prije implementacije bilo koje strategije o kojoj se ovdje raspravlja. Na zahtjev, savjetnik će dati popis svih preporuka danih tijekom proteklih dvanaest mjeseci. Prošli učinak nije pokazatelj budućeg učinka.