3 Dow komponente trepćući signali kratke prodaje
The Dow Jones industrijski prosjek pao za više od 3000 bodova prije nego što je odskočio u veljači. 9, pokrećući krug poziva na najnižu razinu od strane tržišnih igrača koji su fiksirani kupujući dip. Val oporavka možda je sada prošao svojim tijekom, a časni instrument je postavljen da testira i eventualno probije korektivni minimum, u smjeru dugoročnijeg podrška blizu 20.000. Ovaj val prodaje mogao bi generirati profitabilan kratka prodaja u najranjivijim komponentama Dow-a.
Lako je otkriti ove potencijalne gubitnike jednostavnim skeniranjem tržišta koje razvrstava Dow komponente prema postocima iznad ili ispod 200-dnevnog eksponencijalni pokretni prosjek (EMA). Tada je potreban ručni pregled kako bi se pronašao najpovoljniji rizik/nagrada postavke jer su mnogi zapušteni problemi iznimno pogodili preprodano tehničkih očitanja, čime je manja vjerojatnost daljnjeg pada. General Electric Company (GE) nudi savršen primjer, trgovanje blizu šestogodišnjeg minimuma nakon okomitog klizanja. (Vidi također: Učinkoviti načini za pronalaženje dobitnih poslova.)
Imajte na umu da se mnoge komponente plaćaju tromjesečno dividende to postaje vaša odgovornost ako držite kratku prodaju putem bivši datum dividende. Pažljivo odredite vrijeme kako biste izbjegli ovu neugodnu isplatu, prateći datum bivšeg divljenja prije nego što počnete s prodajom. Zauzvrat, to može ograničiti razdoblje držanja, što je vjerojatno dobra stvar s obzirom na tendenciju tržišta da iscijediti kratkih prodavača više puta tijekom a ispravak.
McDonald's Corporation (MCD) dionice su krajem siječnja dosegle najviši nivo blizu 180 dolara i rasprodane, pavši za gotovo 25 bodova na 200-dnevnoj EMA-i. Volumen na ravnoteži (OBV) je pretrpio veliki udarac tijekom pada, pavši na najnižu razinu od studenog. The mjesečni stohastički oscilator ušao je u dugoročni ciklus prodaje u isto vrijeme, predviđajući da će se relativna slabost zadržati i u drugom tromjesečju.
Dionice nisu uspjele odskočiti sa širokim tržištem na ovotjedni preokret i sada testira korektivni minimum u trokutastom uzorku širokog raspona, s a slom otvarajući vrata podršci za 2016. u iznosu od 130 dolara. Trgovci bi trebali obratiti veliku pozornost na nepopunjeni travanj 2017 jaz između 134 i 138 USD nakon sloma jer bi se zdrav kupovni interes mogao vratiti nakon što se popuni, čime se stvara prilika za dugoročnu kupnju. (Za više, pogledajte: Zašto McDonald'sove preprodane dionice i dalje izgledaju skupo.)
Merck & Co., Inc. (MRK) dionice su imale lošiji učinak od svojih vršnjaka već nekoliko godina i mogle bi se uputiti u dugoročni pad. Dionice su završile povratni put do najviših vrijednosti iz 2007. s niskih 60 dolara u 2015. i rasprodane, objavivši najnižu vrijednost u kolovozu sredinom od 40 dolara. Vratilo se u otpornost u kolovozu 2016. i proveo više od godinu dana gurajući se protiv strašne barijere, ali nije uspio još jednom probiti.
Kupljeni su strmoglavi pad u studenom 2017., generirajući proporcionalni skok u siječnju 2018., nakon čega je uslijedio sekundarni pad koji testira podršku na najnižoj tromjesečnoj razini. Bikovi moraju držati liniju jer bi nastavak prodajnog pritiska mogao doseći najnižu razinu iz 2015., dovršavajući dugoročnu dvostruki vrh uzorak. Slom na toj razini mogao bi biti katastrofalan za dugogodišnje dioničare, favorizirajući izlet na prošlo desetljeće na medvjeđem tržištu blizu 20 dolara.
Exxon Mobil Corporation (XOM) u srpnju 2014. dosegnuo najviši nivo iznad 100 dolara i rasprodao se na 60 dolara u trećem tromjesečju 2015. Naknadno odbijanje je zastalo sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća, generirajući složeni korektivni uzorak koji je urezao dva okomita vrha i dva duboka najniža vrijednost. Akcija cijena sada je postavljena na srednju podršku u kolovozu 2017 zamahnuti nisko sredinom 70-ih dolara.
Dionice su jako preprodane, ali nisu uspjele odskočiti tijekom nedavnog vala oporavka, naglašavajući ekstremnu slabost koja bi mogla signalizirati slom i nastavak pada na najnižu razinu iz 2015. na 66,55 dolara. Zauzvrat, time bi bila završena višegodišnja uzorak preljeva za glavu i ramena koji projicira izmjereni cilj kretanja na 20 ili 30 dolara. Međutim, višegodišnja podrška u sredini od 50 dolara mogla bi ponuditi pouzdaniju prekretnicu. (Za više, pogledajte: 3 najveća dioničara Exxon Mobila.)
Donja linija
Najslabije komponente u Dow Industrialsu agresivno su se prodavale posljednjih tjedana, stvarajući tehničku štetu koja pogoduje isplativoj kratkoj prodaji u drugom tromjesečju. (Za dodatno čitanje, pogledajte: Osnove kratke prodaje.)
