Ključne razine za dionice Applea u prvoj polovici 2020
Apple Inc. (AAPL) zatvorena je 2019. na 293,65 USD i zatvorena u siječnju. 10 po cijeni od 310,33 USD, porast od 5,7% već u 2020. Dionice su na teritoriju bikovog tržišta na 118,5% iznad najniže vrijednosti od 142,00 USD objavljene u siječnju. 3, 2019. Dionice gotovo svakodnevno postavljaju nove maksimume, uključujući danas, ponedjeljak, siječanj. 13.
Apple je pobijedio zarada po dionici (EPS) procjenjuje u 14 uzastopnih kvartala, ali dionice nisu jeftine. Njegovo P/E omjer je 26,19 sa slabim dividenda od 0,99%, prema Macrotrendsu. Posljednji put je P/E bio iznad 25 neposredno prije Velika recesija i slom burze 2008.
Najnovije tržište bikova za Apple počelo je u srpnju 2016., kada su dionice održale svoj 200-tjedni jednostavan pokretni prosjek (SMA), ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 93,31 USD. Dobit s ovog najnižeg do najvišeg iznosa od 233,47 USD postavljenog u listopadu 2018. bio je 150%. Zatim je došlo medvjeđe tržište ispravak. Od najvišeg iznosa iz listopada 2018. do najniže vrijednosti od 142,00 USD postavljene u siječnju. 3. 2019. dionice su pale za 39% na medvjeđem tržištu.
Na ovom niskom nivou, dionica je zadržala svoj "povratak na srednju vrijednost", gdje je dionica bila kupnja. Time je započeo rast od 118,5%. S obzirom na korekciju na medvjeđem tržištu u 2020., rizik pada njegovog 200-tjednog SMA na 168,63 USD bio bi 45%.
Zatvaranje od 293,65 dolara u prosincu. 31. 2019. bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Ne pokazujem nikakvu rizičnu razinu, ali postoji rizik za nekoliko razina vrijednosti. Razina vrijednosti za siječanj je 270,90 USD. Razina vrijednosti prvog tromjesečja iznosi 260,88 USD. Razina polugodišnje vrijednosti prve polovine iznosi 262,02 USD. Godišnja razina vrijednosti za cijelu 2020. iznosi 253,68 USD. Kako 2020. napreduje, rizične razine izgledaju vjerojatno od 333,60 do 347,25 dolara, što je znatno ispod ciljane cijene objavilo istraživanje Wall Streeta.
Dnevni grafikon za Apple
Dnevni grafikon za Apple pokazuje da su dionice bile iznad "zlatni križ“ od 8. svibnja, kada je 50-dnevni SMA porastao iznad 200-dnevnog SMA kako bi naznačio da će uslijediti više cijene. Unatoč tome, dionice su skliznule na test svog godišnjeg pivota za 2019. na 182,85 dolara, što je bila prilika za kupnju. Četiri vodoravne linije prikazuju četiri razine vrijednosti u igri za početak 2020.
Tjedni grafikon za Apple
Tjedni grafikon za Apple je pozitivan, ali iznimno prekupljen, s dionicama iznad svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 287,60 USD. Dionice su znatno iznad svog 200-tjednog SMA, ili "povratka na srednju vrijednost", na 168,63 dolara.
12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završila je prošli tjedan na 96,27, znatno iznad praga preskuposti od 80,00 i znatno iznad 90,00, čineći dionicu u formaciji "napuhanog paraboličnog mjehurića".
Strategija trgovanja: Kupite dionice Applea na temelju slabosti na mjesečnoj, polugodišnjoj, tromjesečnoj i godišnjoj razini vrijednosti na 270,90 USD, 262,02 USD, 260,88 USD i 253,68 USD, redom.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Završne cijene dionica u prosincu. 31. 2019. bili su inputi za moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine javljaju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri tijekom cijele godine.
Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupovati na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju preskupom, a očitanja ispod 20.00 preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.
