CarMax izvještava o zaradi u 'napuhavanju paraboličnog balona'
CarMax, Inc. (KMX) je najveći trgovac rabljenim automobilima u Sjedinjenim Državama, a dionice su u snažnom zamahu od kraja ožujka. Dionice CarMaxa su 17. travnja skočile na svoj godišnji pivot na 76,91 USD nakon što su skočile iznad svojih 200-dnevnih jednostavan pokretni prosjek (SMA) 29. ožujka kada je tvrtka objavila solidno izvješće o zaradi.
Dionice sada imaju tjedni spor stohastičko čitanje iznad 90,00, što ga čini "paraboličnim mjehurom koji se napuhava" dok se prodavač automobila priprema za izvještavanje o zaradi prije otvaranja u petak, 21. lipnja. Dionice CarMaxa postavile su u ponedjeljak, 17. lipnja, najviši unutardnevni maksimum od 84,99 dolara i taj dan su završile na 83,87 dolara, što je povećanje od 33,7% u godini do danas, a na području tržišta bika na 51,8% iznad prosinca. 20 najniže od 55,24 USD.
Analitičari očekuju izvješće CarMaxa zarada po dionici od 1,49 do 1,51 dolara kada objavi rezultate prije otvaranja u petak. Dionica je tržišno neutralna P/E omjer od 17.44, ali ne nudi a
dividenda, prema Macrotrends. To čini dionicu igrom momenta, a ne vrijednosnom dionicom. Trgovac rabljenim automobilima ostaje u načinu širenja, usredotočujući se na širenje trgovina i poboljšanje svoje online strategije za povećanje interesa za web stranicu.Dnevni grafikon za CarMax
Dnevni grafikon za CarMax pokazuje formiranje "zlatni križ“ 7. svibnja, kada je 50 jednostavan pokretni prosjek pomaknuo iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka kako bi naznačio da će uslijediti više cijene. Ovo je pratilo dionice do svog rekordnog maksimuma od 84,99 dolara postavljenog 17. lipnja.
Dionica je zaključena na 62,73 dolara u prosincu. 31, što je bio važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnji pivot od 76,91 dolara bio je magnet između 17. travnja i 29. svibnja, a sada je godišnja razina vrijednosti. Dionice su iznad ovotjednog pivota na 81,62 dolara.
Tjedni grafikon za CarMax
Tjedni grafikon za CarMax je pozitivan, ali prekupljen, s dionicama iznad svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 78,78 USD. Dionica je iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 62,94 dolara. Najnovije povećanje zamaha počelo je od ovog prosjeka u tjednu od 29. ožujka, pokrenuvši rast zarade.
Predviđa se da će tjedno sporo stohastičko očitanje 12 x 3 x 3 porasti na 92,14 ovog tjedna, krećući se iznad praga od 90,00 kao "napuhani parabolički mjehur". Ovaj mjehurić gotovo uvijek iskoči sa padom od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet tjedni.
Strategija trgovanja: Kupite dionice CarMaxa zbog slabosti na godišnjoj razini vrijednosti na 76,91 USD i smanjite udjele iznad tjednog pivota na 81,62 USD zbog velike vjerojatnosti da će balon puknuti.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Tjedna razina mijenja se svaki tjedan; mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca; kvartalna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Zatvaranje 28. lipnja drugi je najvažniji doprinos mojoj vlasničkoj analitici za 2019. Ovo zatvaranje će generirati nove tjedne, mjesečne, tromjesečne i polugodišnje razine.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju preskupom, a očitanja ispod 20.00 preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".
Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.
