Dionice Goldman Sachsa u rasponu trgovanja ispred zarade

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) završila je 2018. danom "preokreta ključa" u prosincu. 26. To se dogodilo kada su dionice postavile najnižu vrijednost u 52 tjedna od 151,70 dolara, a zatim su tog dana zatvorile na 162,93 dolara, iznad prosječnog. 24 najviše od 160,00 USD. Ovaj signal za kupovinu postavili teren za dobitke na početku 2019.

Ključ za rally početkom 2019. bio je zatvaranje dionica iznad svog godišnjeg pivota na 186,87 dolara u siječnju. 16. Dionice su 26. srpnja postavile svoj maksimum u 2019. od 222,24 dolara. Ovaj je maksimum bio iznad polugodišnjeg pivota u drugoj polovici na 200,49 dolara, koji je postao magnet između kolovoza. 5. i listopad. 10. Uz visoku 26. srpnja koja označava gornji kraj raspon trgovanja, donji kraj raspona je godišnji pivot na 186,87 dolara.

U osnovi, Goldmanove dionice imaju razumnu cijenu s a P/E omjer od 8,38 i a prinos od dividende od 2,50%, prema Macrotrendsu. Očekuje se da će ova tvrtka za investicijsko bankarstvo i dio Dow Jones Industrial Averagea objaviti

zarada po dionici (EPS) između 5,03 i 5,14 dolara kada objavi rezultate prije otvaranja u utorak, 10. 15. Gigant investicijskog bankarstva nadmašio je procjene EPS-a u devet uzastopnih kvartala.

Dugoročno gledano, Goldmanove dionice konsolidiraju pad na medvjeđem tržištu od 44,8% s 12. ožujka 2018., što je najviša vrijednost tijekom dana od 275,31 USD do prosinca 2018. 26 najniža cijena od 151,70 USD. Dionice su zatvorene u petak, 10. 11, na 204,68 USD, porast od 22,5% u godini do danas i na teritoriju bikovog tržišta na 34,9% iznad najniže razine.

Dnevni grafikon za Goldman Sachs

Dnevni grafikon za Goldman pokazuje pad od 44,8% s maksimuma iz ožujka 2018. do prosinca 2018. 26 nisko. Nakon toga slijedi raspon trgovanja između 186,87 i 222,24 dolara. Donji kraj raspona je godišnji pivot koji je određen unosom prosinca. 31. blizu 167,05 USD u moju vlasničku analitiku.

Zaključak sredinom godine od 204,60 dolara također je bio ulaz u moju analitiku, a polugodišnji pivot dionice za drugu polovicu 2019. iznosi 200,49 dolara, što je bio magnet između kolovoza. 5. i listopad. 10. Završetak trećeg tromjesečja od 207,23 USD bio je još jedan ulaz u moju analitiku i rezultirao je razinom vrijednosti u četvrtom tromjesečju od 191,59 USD i rizičnom razinom za listopad na 206,48 USD. Dionice su završile prošli tjedan između ove dvije ključne razine.

Tjedni grafikon za Goldman Sachs

Tjedni grafikon za Goldman je negativan, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 205,80 USD i ispod 200-tjednog jednostavan pokretni prosjek, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 209,00 USD. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje pao na 52,85 prošlog tjedna, u odnosu na 59,81 u listopadu. 4. Pomažući početak rasta u 2019. bilo je to što je dionica završila 2019. s očitanjem od 6,32, znatno ispod 10,00, što je bio pokazatelj da je dionica "previše jeftina da bi se zanemarila", a time i kupnja.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Goldman Sachsa zbog slabosti na tromjesečnu i godišnju razinu vrijednosti na 191,59 USD i 186,87 USD, respektivno, i smanjite udjel na snazi ​​na najviši nivo iz 2019. na 222,24 USD. Polugodišnji i mjesečni pivoti iznose 200,49 USD i 206,98 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31, 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Zatvaranjem krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove mjesečne, tromjesečne i polugodišnje razine. Polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. ostaje u igri. Tromjesečna razina se mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da zatvaranje u rujnu. 30 utvrđena je razina za četvrtu četvrtinu. Zatvaranje u rujnu. 30 također je utvrdio mjesečnu razinu za listopad, budući da se mjesečne razine mijenjaju na kraju svakog mjeseca.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.