Tiffany nadmašuje procjene, ali upozorava na usporavanje potražnje

Tiffany & Co. (TIF) – trgovac luksuznim nakitom poznat po dijamantima, sterling srebru, porculanu, kristalu i drugim osobnim proizvodima – izvijestio je bolje od očekivanog zarada po dionici (EPS) prije zvona otvaranja u srijedu, 8. 28. Tvrtka je navela da se bori s usporavanjem potražnje, volatilnošću valute i poremećajima zbog prosvjeda u Hong Kongu. Dionice su se trgovale više prije tržišta na čak 87,57 dolara, a zatim su pale na čak 79,52 dolara prije otvaranja. Najniža cijena na početku bila je 78,60 dolara.

Dionice Tiffanyja zatvorene su u utorak, 8. 27., po cijeni od 82,67 dolara, što je povećanje od 2,7% u godini do danas i 13,2% više u odnosu na prosinac. 24 najniža cijena od 73,04 USD. Dionice su na području medvjeđeg tržišta na 24,7% ispod svog maksimuma iz 2019. od 109,75 USD postavljenog 3. svibnja. U osnovi, dionice imaju poštenu cijenu s a P/E omjer od 17,79 i a prinos od dividende od 2,85%, prema Macrotrendsu.

Tiffany je to izvijestila prodaja u istoj radnji pao za 3% uzastopno i naznačio da je njegova vodeća trgovina u New Yorku patila od slabe prodaje turista.

Dnevni grafikon za Tiffany

Dnevni grafikon za Tiffany prikazuje formiranje "smrtni križ" u studenom. 20, kada je 50 dana jednostavan pokretni prosjek (SMA) pao je ispod svog 200-dnevnog SMA, što ukazuje da će uslijediti niže cijene. To je dovelo dionice do 12. prosinca. 24 najniža cijena od 73,64 USD. Imajte na umu da su ulagači mogli prodati dionice na 200-dnevnom SMA između 24. travnja i 8. svibnja, kada je prosjek pao sa 107,68 dolara.

Zatvaranje od 80,51 dolara u prosincu. 31 je bio važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici i rezultirao je godišnjim pivom, sada rizičnom razinom od 102,60 USD. Ova je razina bila magnet između 22. ožujka i 13. svibnja. Zaključak od 93,64 dolara 28. lipnja bio je još jedan input za moju analitiku i rezultirao je polugodišnjim pivotom na 88,55 dolara. Dionice su ispod ove razine od zatvaranja u kolovozu. 13. Nove mjesečne i tromjesečne razine bit će dostupne u rujnu. SMA od 50 i 200 dana iznose 90,19 USD i 93,65 USD.

Tjedni grafikon za Tiffany 

Tjedni grafikon za Tiffany je negativan, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 87,50 USD i ispod svog 200-tjednog SMA, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 90,92 dolara. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će tjedan završiti u 19.62, pada ispod preprodano prag od 20.00 sati. Na svom prosincu. 24 nisko, ovo je očitanje bilo ispod 10,00 na 5,29, zbog čega je dionica "previše jeftina da bi se zanemarila". Na vrhuncu 3. svibnja, čitanje bio iznad 90,00 na 93,91 kao "napuhani parabolički mjehur". To je pogodovalo trgovini od blizu niske do blizu visoke.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Tiffanyja zbog slabosti u prosincu. 24 najnižu vrijednost od 73,04 USD i smanjili zalihe na polugodišnju i godišnju rizičnu razinu na 88,55 USD i 102,60 USD, respektivno.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Tjedna razina mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, posljednji put 31. srpnja. Tromjesečna razina promijenjena je krajem lipnja.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen a očitanja ispod 20.00 smatraju se preprodanima. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.