PepsiCo pobjeđuje u zaradi, ali trguje pod smrtnim križem

PepsiCo, Inc. (POLET) nadmašio je krajnje procjene kada je objavio rezultate 26. travnja, ali je dionica ostala ispod svog polugodišnjeg pivota na 137,81 USD. Dionica je nakon toga pala ispod svog tromjesečnog pivota na 135,03 dolara i svog kvartalnog pivota na 135,03 dolara, ali je zadržala svoj 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek (SMA) na 129,40.

Dionice PepsiCo-a zaključile su prošli tjedan na 130,14 dolara, što je pad od 4,8 posto do sada u 2020. Dionica je u ispravak teritorija na 11,6% ispod svoje veljače. 18. najviše od 147,30 USD i nalazi se na teritoriju bikovog tržišta na 28,3% iznad najniže vrijednosti od 20. ožujka od 101,42 USD.

Tvrtka ima raznolik meni pića i grickalica, uključujući Frito-Lay, Gatorade, Quaker i Tropicana. PepsiCo je pobijedio zarada po dionici (EPS) u posljednjih pet tromjesečja. Tvrtka ima povišenu P/E omjer od 23.54 uz povoljnu prinos od dividende od 2,89%, prema Macrotrendsu.

Dnevni grafikon za PepsiCo

Dnevni grafikon za PepsiCo prikazuje dionice iznad a

zlatni križ to je potvrđeno u kolovozu. 16. 2018., kada je 50-dnevni SMA porastao iznad 200-dnevnog SMA kako bi naznačio da će uslijediti više cijene. Održavanje 200-dnevnog SMA između rujna. 5. 2018. i siječnja. 30. 2019. pružio priliku za kupnju dionica.

To je dalo snagu za dionice da u veljači postave najvišu vrijednost svih vremena od 147,20 dolara. 18, 2020. Ovo je bio test njegove godišnje razine rizika od 145,70 dolara kao prilika za smanjenje udjela. S ovog maksimuma, dionice su 6. ožujka pale ispod polugodišnjeg pivota na 137,81 USD, a istog dana ispod svog 200-dnevnog SMA, dajući negativan zamah najniže vrijednosti od 20. ožujka od 101,42 USD.

Odskok u obliku slova V bio je 14. travnja na 200-dnevni SMA i tromjesečni pivot na 135,03 dolara. Dionica je podbacila na svom polugodišnjem pivotu na 137,81 USD i vratila se ispod svog tromjesečnog pivota na 135,03 USD i mjesečnog pivota na 135,03 USD. Ovo je prilično nestabilna vožnja koju bi investitori mogli uhvatiti, oni razumiju kako koristiti moju vlasničku analitiku i čitajući dnevne i tjedne grafikone.

Tjedni grafikon za PepsiCo

Tjedni grafikon za PepsiCo je neutralan, s dionicama ispod petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 131,16 dolara. Dionica je iznad svog 200-tjednog SMA, ili vraćanje na srednju vrijednost, po cijeni od 117,39 dolara. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje porastao je na 63,20 ovog tjedna, s 59,21 24. travnja.

Strategija trgovanja: Kupite dionice PepsiCo-a na temelju slabosti u odnosu na 200-tjedni SMA na 117,39 USD i smanjite udjele na snazi ​​na tromjesečnu, polugodišnju i godišnju rizičnu razinu na 135,03 USD, 137,81 USD i 145,70 USD, respektivno.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Cijene na zatvaranju u prosincu. 31. 2019. bili su inputi za moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvicama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.

Razina drugog tromjesečja 2020. utvrđena je na temelju zatvaranja 31. ožujka, a mjesečna razina za svibanj utvrđena je na temelju zatvaranja 30. travnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna, a nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, dok godišnje razine ostaju u igri tijekom cijele godine.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.

Želite naučiti kako integrirati razine trgovanja u svoju svakodnevnu strategiju trgovanja? Pogledajte moju novu publikaciju, 2-Second Trader.

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.