Walmart nadmašuje zaradu, dionice propadaju na rizičnoj razini

Maloprodajni div Walmart Inc. (WMT) produžio je pobjednički niz svojim sedmim uzastopnim otkucajem zarada po dionici procjene u svom izvješću objavljenom u studenom. 14. Dionice su tog dana postavile najviši unutardnevni maksimum svih vremena na 125,38 dolara, ali su se zatim zatvorile ispod svojih tromjesečnih i mjesečnih pivota na 123,15 i 121,04 dolara, respektivno. Slabost je držala 50 dana jednostavan pokretni prosjek, koji je prošli tjedan završio na 118,63 dolara. Tjedni grafikon pokazuje upozorenje i bit će negativan ako dionica završi studeni ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 118,29 dolara.

Walmart dionica, koja je sastavni dio Dow Jones industrijski prosjek, ima rast od 28,1% u godini do danas i nalazi se na teritoriju bikovog tržišta na 39,1% iznad svog prosinca. 24 najniža cijena od 85,78 USD. Dionice su 4,8 posto ispod razine u studenom. 14 najviše od 125,38 USD. U osnovi, dionice nisu jeftine, kao što su P/E omjer je 24.12 sa a prinos od dividende od 1,77%, prema Macrotrendsu.

Walmartova zarada nadmašila je procjene, a izgledi za blagdane bili su pozitivni, ali je prodaja blago pala u odnosu na procjene. Online prodaja je u porastu zahvaljujući prehrambenim artiklima, ali troškovi internetske trgovine otežavaju zaradu zbog stjecanja robnih marki i povećanja brzine isporuke.

Dnevni grafikon za Walmart

Dnevni grafikon za Walmart pokazuje da je dionica bila iznad "zlatni križ"od rujna. 17. 2018., kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek porastao iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka kako bi naznačio da su pred nama više cijene. Ovaj pozitivan signal je još uvijek bio u igri kada su dionice postavile najnižu vrijednost za Badnjak od 85,78 dolara. Ulagači koji žele kupiti po 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku mogli su to učiniti između prosinca. 17. i prosinca. 27, kada je prosjek bio 90,82 dolara.

Zatvaranje od 93,15 dolara u prosincu. 31 je bio važan input za moju vlasničku analitiku. Godišnji pivot ostaje na 103,41 dolara, što je bio magnet između veljače. 19. i 5. lipnja jer je ova razina prijeđena nekoliko puta. Zaključak od 110,49 dolara 28. lipnja bio je još jedan važan doprinos mojoj analitici. Njegova polugodišnja vrijednost u drugoj polovici iznosi 101,88 USD. Zatvaranje od 118,68 dolara u rujnu. 30 je bio ulaz koji je izračunao tromjesečnu razinu rizika na 123,15 USD. Zatvaranje od 117,25 dolara u listopadu. 31 je bio ulaz koji je rezultirao mjesečnim pivotom za studeni na 121,04 USD.

Tjedni grafikon za Walmart

Tjedni grafikon za Walmart je neutralan, s dionicama iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 118,29 dolara. Dionica je znatno iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "povratka na srednju vrijednost", na 86,91 USD, posljednji put testiranog tijekom tjedna od 14. srpnja 2017., kada je prosjek bio 73,34 USD.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će završiti ovaj tjedan padom na 71,07, u odnosu na 83,18 u studenom. 15. Na svom studenom. 14 visoko, ovo je očitanje bilo iznad praga od 90,00 kao "napuhani parabolički balon", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20%.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Walmarta zbog slabosti na godišnjoj i polugodišnjoj razini vrijednosti na 103,41 USD i 101,88 USD, respektivno, i smanjite udjele na snazi ​​na tromjesečnu rizičnu razinu na 123,15 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31, 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Zatvaranje krajem lipnja 2019. godine uspostavilo je nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. ostaje u igri. Tromjesečna razina se mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da zatvaranje u rujnu. 30 utvrđena je razina za četvrtu četvrtinu. Zatvaranje u listopadu. 31 utvrđena je mjesečna razina za studeni.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.