Kohlova dionica 'Prejeftina za zanemarivanje' prije zarade

Robna kuća Kohl's Corporation (KSS) izvještava o tromjesečnim rezultatima prije zvona otvaranja u utorak, kolovoza. 20, s dionicama u osnovi "prejeftini za zanemarivanje", s a P/E omjer od samo 7,92 i velikodušan prinos od dividende od 6,05%, prema Macrotrendsu. Kohl's nudi odjeću, obuću, modne dodatke i proizvode za dom i kozmetičku marku po pristupačnim cijenama. Moj poziv je kupiti Kohlove dionice zbog slabosti na polugodišnju vrijednost od 40,09 dolara.

Dionice su prošlog tjedna zaključile na 45,51 USD, što je pad od 31,4% u godini do danas, a na teritoriju medvjeđeg tržišta na 45,4% ispod svog povijesnog unutardnevnog maksimuma od 83,28 USD postavljenog u studenom. 12. Dionica je samo 5% iznad svoje augusta. 15 nisko od 43,33 USD. Kohl's je ispod "smrtni križ" na svom dnevnom grafikonu i ima negativnu ali preprodano tjedni grafikon.

Analitičari očekuju da će Kohl's objaviti zarada po dionici (EPS) od 1,51 do 1,53 USD. Pobjednički niz prodavača koji je nadmašio procjene EPS-a u pet uzastopnih tromjesečja završio je s rezultatima za posljednje tromjesečje, koji su objavljeni 21. svibnja.

Trgovac ima poteškoća s navigacijom sve više tarife. Neki na Wall Streetu vjeruju da će Kohl's imati koristi od činjenice da ima odnos s Amazon.com, Inc. (AMZN), budući da potrošači koji kupuju online putem Amazona mogu predati povrate u Kohlovim trgovinama. Od 8. srpnja ovaj program povratka proširen je na svih 1150 Kohl's trgovina diljem zemlje. Potrošači koji koriste ovu uslugu mogu njuškati za ponude na policama u Kohl's.

Dnevni grafikon za Kohl's

Dnevni grafikon za Kohl's prikazuje dionice ispod "smrtnog križa" koji se formirao u prosincu. 24, kada je 50 dana jednostavan pokretni prosjek (SMA) pao je ispod 200-dnevnog SMA, što ukazuje da će uslijediti niže cijene. Strategija trgovanja kada se to dogodi je prodaja dionica na snazi ​​do 200-dnevnog SMA, a grafikon jasno pokazuje nekoliko prilika za prodaju po cijeni od 70,00 dolara i više između siječnja. 9. i 1. svibnja.

Zatvaranje od 66,34 dolara u prosincu. 31 je bio glavni doprinos mojoj vlasničkoj analitici, a godišnji stožer ostaje na 55,45 USD. Zatvaranje od 47,55 USD 28. lipnja bio je još jedan ulaz u moju analitiku, a polugodišnja razina vrijednosti je 40,09 USD, s tromjesečnom rizičnom razinom na vrhu ljestvice na 82,01 USD. Zaključak od 53,86 dolara 31. srpnja također je bio ulaz koji je rezultirao mjesečnom rizičnom razinom za kolovoz na 54,39 dolara.

Tjedni grafikon za Kohl's

Tjedni grafikon za Kohl's je negativan, ali preprodan, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 49,69 dolara. Dionice su također ispod svog 200-tjednog SMA, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 52,81 USD. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završila je prošli tjedan s porastom na 19.15, u odnosu na 18.50 u kolovozu. 9. Tijekom tjedna od 28. lipnja ovo je očitanje bilo 8.09, ispod praga od 10.00, što je dionicu činilo tehnički "prejeftinom da bi se zanemarilo".

Strategija trgovanja: Kupite Kohlove dionice zbog slabosti na polugodišnju razinu vrijednosti na 40,09 USD i smanjite udjele na snazi ​​na mjesečne i godišnje tečajeve na 54,39 USD i 55,45 USD, respektivno.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Tjedna razina mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, posljednji put 31. srpnja. Tromjesečna razina promijenjena je krajem lipnja.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen a očitanja ispod 20.00 smatraju se preprodanima. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.