Dionice Citigroup-a imaju negativan, ali preprodavan tjedni grafikon
Citigroup Inc. (C) ima pobjednički niz pobjeda zarada po dionici (EPS) procjenjuje u 20 uzastopnih kvartala. Unatoč tome, dionice su pale za 53,1% do danas i kasnije medvjeđe tržište teritorij na 54,9% ispod 52-tjednog maksimuma od 83,11 USD postavljenog u siječnju. 14. Dionice su porasle za 17,2% u odnosu na najnižu razinu od 18. ožujka od 32,00 USD.
Citigroup dionice su jeftine, s a P/E omjer od 5,18 i a prinos od dividende od 5,20%, prema Macrotrendsu. Banka je četvrta po veličini od četiri banke centara novca koji se smatraju "prevelikim da bi propali".
Status bankovnog sustava na temelju podataka FDIC-a za četvrto tromjesečje 2019
Četvrto tromjesečje 2019 neto dohodak iznosio je 55,2 milijarde dolara, što je pad od 6,9% u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo polovica banaka osiguranih od strane Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) izvijestio je o padu neto prihoda.
The povrat na imovinu omjer za bankovni sustav pao je na 1,2%, što je pad sa 1,33% iz četvrtog tromjesečja 2018. Bankarski sustav je bio pogođen smanjenjem
neto prihod od kamata i povećanjem u nekamatni troškovi. U Dodatku, neto kamatna marža pao je na 3,28% u četvrtom tromjesečju, u odnosu na 3,48% u četvrtom tromjesečju 2018.Dnevni grafikon za Citigroup
Dnevni grafikon za Citigroup pokazuje formiranje "zlatni križ“, 8. svibnja 2019., kada je 50-dnevna jednostavan pokretni prosjek pomaknuo iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka, što ukazuje da će uslijediti više cijene. Ovaj signal za kupnju dao je ulagačima priliku da kupe dionice zbog slabosti u odnosu na 200-dnevni jednostavan pokretni prosjek po 65,50 USD 13. svibnja.
Grafikon prikazuje brojne druge prilike za kupnju na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku sve do 65,12 USD u listopadu. 3, 2019. Time je započeo zamah koji se nastavio sve dok dionice u siječnju nisu postavile svoj maksimum u 52 tjedna od 83,11 dolara. 14, 2020.
Polugodišnji pivot na 79,78 dolara bio je magnet između siječnja. 6. i veljače. 12, kada se nije uspio održati na zatvaranju tog dana. Dionice su ispod svog 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka od veljače. 21. 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek nije se održao u veljači. 25, čime se završava signal za kupovinu "zlatnog križa".
Dionice su se tada spustile na najnižu razinu od 18. ožujka od 32,00 dolara. Danas bi potencijal rasta trebao biti ograničen na rizičnu razinu dionice u drugom tromjesečju na 56,10 USD i na njezinu mjesečnu rizičnu razinu za travanj na 58,26 USD.
Tjedni grafikon za Citigroup
Tjedni grafikon za Citigroup je negativan ali preprodano, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 54,12 USD. Dionice su bile ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost," po 64,68 USD od tjedna u veljači. 28.
12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje skliznuo na 19.90 prošli tjedan, pao ispod praga preprodanosti od 20.00. Na najvišoj razini u siječnju, ovo je očitanje bilo iznad 90,00, što je imalo dionicu u formaciji "napuhanog paraboličnog mjehurića". To je dovelo do pada medvjeđeg tržišta.
Strategija trgovanja: Prodajte dionice Citigroupa na tromjesečnoj i mjesečnoj rizičnoj razini na 56,10 USD i 58,26 USD, respektivno.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Završna cijena dionice u prosincu. 31. 2019. bio je input za moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvicama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.
Drugo tromjesečje 2020. i mjesečne razine za travanj utvrđene su na temelju zaključne cijene 31. ožujka. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna, a nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine se ažuriraju sredinom godine, dok su godišnje razine u igri tijekom cijele godine.
Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen a očitanja ispod 20.00 smatraju se preprodanima. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.
