Dollar Tree pada ispod ključnih razina na zaradi

Dollar Tree, Inc. (DLTR) izvijestio je o velikom promašaju zarade kada je objavio kvartalne rezultate prije otvaranja u studenom. 26. Dionice su u studenom zatvorile na 112,39 dolara. 25, a zatim zaostao niže na studenom. 26 otvoren po 95 76 $ za cijenu jaz od gotovo 15%. Dionice su u studenom testirale svoju tromjesečnu rizičnu razinu na 113,14 dolara. 25 ispred zarade, a zatim je ostao ispod svoje polugodišnje razine vrijednosti na 102,34 USD.

Ulagači koji slijede grafikone mogli su prodati dionice prije nego što su dionice pale. Tjedni grafikon također je dao upozorenje s negativnim profilom. Dionicama se trguje ispod "vraćanje na srednju vrijednost" ili 200-tjedni jednostavni pokretni prosjek na 90,58 USD, a zatim prošli tjedan završio iznad ove ključne razine.

Dollar Tree je promašio zarada po dionici (EPS) procjenjuje za pet kuna, a njegova vođenje bio razočaravajući. Investitori koji žele ovo uhvatiti padajući nož mogao je to učiniti pri svom "vraćanju na srednju vrijednost" na 90,58 dolara. Dionice su prošli tjedan zaključile na 92,24 dolara, što je povećanje od 2,1% u godini do danas i 12,9% više od najniže vrijednosti od 81,71 dolara objavljeno u prosincu. 10, 2018. Dionice su u listopadu postavile najviši unutardnevni maksimum svih vremena od 119,71 USD. 22. i završio je prošli tjedan na području medvjeđeg tržišta padom od 22,9%. Ovo nije iznenađenje, budući da je dionica na svom tjednom grafikonu pokazala formaciju "napuhanog paraboličnog mjehurića" na vrhuncu.

Dnevni grafikon za Dollar Tree

Dnevni grafikon za Dollar Tree prikazuje dionice s ekstremnom volatilnošću u 2019. godini. Dionice su 2018. zaključile na 90,32 dolara, što je bio ključni input za moju vlasničku analitiku. Godišnja razina rizika od 116,69 dolara testirana je tek u listopadu. 16 i bila je razina na kojoj se knjiži profit. Zatvaranje od 107,39 dolara 28. lipnja bio je još jedan važan ulaz. Polugodišnji stožer u drugoj polovici 2019. bio je magnet između 30. srpnja i rujna. 4, a zatim je došao cjenovni jaz ispod njega nakon studenog. 26 izvješće o zaradi.

Zatvaranje od 114,16 dolara u rujnu. 30 je bio još jedan ulaz u moju analitiku, a četvrti kvartalni pivot Dollar Treea iznosi 113,14 dolara. Ova je razina bila magnet između listopada. 1. i studeni. 25, kada je to bila rizična razina ispred zarade. Zatvaranje od 91,46 dolara u studenom. 29 je bio još jedan unos koji je rezultirao mjesečnim i tjednim razinama rizika od 101,85 USD i 99,75 USD.

Tjedni grafikon za Dollar Tree

Tjedni grafikon za Dollar Tree je negativan, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 103,95 dolara. Dionicama se prošlog tjedna trgovalo ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka ili "povratka na srednju vrijednost" na 90,58 dolara, a zatim je tjedan završio iznad njega. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završio je prošli tjedan u padu na 45,51, u odnosu na 58,30 u studenom. 29. U listopadu 22 visoka, ovo je očitanje bilo iznad 90,00 kao "napuhani parabolički balon", što je prethodilo padu od 22,9%.

Strategija trgovanja: Kupite dionice Dollar Tree na slabosti prema 200-tjednom jednostavnom pokretnom prosjeku za 90,58 USD i smanjite udjel na snazi na mjesečne, polugodišnje, tromjesečne i godišnje razine rizika od 101,25 USD, 102,34 USD, 113,14 USD i 116,69 USD, odnosno.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31, 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Zatvaranje krajem lipnja 2019. godine uspostavilo je nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. ostaje u igri. Tromjesečna razina se mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da zatvaranje u rujnu. 30 utvrđena je razina za četvrtu četvrtinu. Zatvaranje u studenom. 29 utvrđena je mjesečna razina za prosinac.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00 s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.