American Express nadmašio zaradu, ali vidi 'ključni preokret'

tvrtka American Express (AXP) je div financijskih usluga i sastavni dio Dow Jones industrijski prosjek. Tvrtka nudi kreditne kartice, kartice za plaćanje i putničke čekove u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta. American Express je u listopadu izvijestio o padu zarade. 16., a zatim je završio prošli tjedan s danom "preokreta ključa" u listopadu. 18. Negativan dnevni "preokret ključa" događa se kada dionica postavi visok trend, a zatim se zatvori ispod najniže vrijednosti prethodnog dana. Zatvaranje od 116,76 dolara također je bilo ispod godišnjeg pivota dionice na 117,52 dolara.

Dionice American Expressa zaključile su prošli tjedan na 116,76 dolara, što je rast od 22,5% u godini do danas, a na području bikovog tržišta na 31,1% iznad prosječnog. 26 najniža cijena od 89,05 USD. Dionice su 9,7% ispod svog povijesnog unutardnevnog maksimuma od 129,34 dolara postavljenog 19. srpnja.

U osnovi, American Express ima P/E omjer od 15.47 i a prinos od dividende od 1,44%, prema Macrotrendsu. Kada je American Express 19. srpnja izvijestio o rezultatima u drugom tromjesečju bolje od očekivanih i ponovio svoje cjelogodišnje

vođenje, dionica je počela padati 21. srpnja, pa se povijest ponavlja nakon listopada. 16 zarade. American Express je izvijestio da su potrošači potrošili više na svoje kreditne kartice u trećem tromjesečju i dodali kupce unatoč povećanim godišnjim naknadama.

Dnevni grafikon za American Express

Dionice American Expressa započele su u 2019. godini s pozitivnim "ključnim preokretom" u prosincu. 26. Najniži nivo ciklusa bio je 89,05 dolara tog dana, uz zatvaranje od 93,34 dolara, što je bilo iznad prosječnog. 24 najviše od 91,44 USD.

Zaključak u 2018. od 95,32 dolara bio je važan ulaz u moju vlasničku analitiku, a godišnji stožer dionice za cijelu 2019. iznosi 117,52 dolara. Ovo je prvi put testirano 16. travnja i bilo je magnet između 16. travnja i 5. lipnja, a zatim ponovno između kolovoza. 13. i listopada. 18. Zaključak sredinom godine od 123,44 dolara bio je još jedan input za moju analitiku, a polugodišnja razina vrijednosti dionice je 106,31 dolara. Zatvaranje od 118,28 dolara u rujnu. 30 je bio dodatni ulaz u moju analitiku, a razina rizika u četvrtom tromjesečju za dionice American Expressa iznosi 123,25 dolara.

Tjedni grafikon za American Express

Tjedni grafikon za American Express završio je prošli tjedan neutralno, s dionicama ispod svog pet-tjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 118,14 dolara. Dionice su znatno iznad svojih 200 tjedana jednostavan pokretni prosjek, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 89,79 dolara. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završio je prošli tjedan u 24.31, neznatno više u odnosu na 22.65 u listopadu. 11. U tjednu od 17. svibnja, prije najvišeg nivoa od 16. srpnja, ovo je očitanje bilo na 92,06, iznad praga od 90,00 kao "napuhani parabolički balon", što je bilo upozorenje za prodaju na snazi.

Strategija trgovanja: Kupite dionice American Expressa zbog slabosti na polugodišnju razinu vrijednosti na 106,31 USD i smanjite udjele na snazi ​​na tromjesečnu rizičnu razinu na 123,25 USD, budući da 117,52 USD ostaje godišnji pivot.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31, 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Zatvaranje krajem lipnja 2019. uspostavilo je nove polugodišnje razine. Polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. ostaje u igri. Tromjesečna razina se mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da zatvaranje u rujnu. 30 utvrđena je razina za četvrtu četvrtinu. Zatvaranje u rujnu. 30 također je utvrdio mjesečnu razinu za listopad, budući da se mjesečne razine mijenjaju na kraju svakog mjeseca.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen i očitanja ispod 20.00 sati preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.