Under Armour promašuje zaradu, dionice su niske za 9 godina
Under Armour, Inc. (UAA) promašen zarada po dionici (EPS) procjenjuje kada je tvrtka objavila rezultate prije otvaranja 11. svibnja. Dionica razmaknuta pao i nastavio padati, trgovajući na samo 7,15 dolara 14. svibnja. Dionice Under Armora prošle su tjedna zaključile na 7,71 USD, što je pad od 64,3% u odnosu na prethodnu godinu, a na području medvjeđeg tržišta na 72,2% ispod 52-tjednog maksimuma od 27,72 USD postavljenog 25. srpnja 2019. Dionica je 7,8% iznad najniže vrijednosti od 14. svibnja.
Dnevni grafikon pokazuje da Under Armour klizi niz svojih 50 dana jednostavan pokretni prosjek jer je pao na prošlotjedni najniži. Tjedni grafikon prikazuje dionice ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, što smatram tehničkim vraćanje na srednju vrijednost.
Dionice Under Armora postavile su najvišu razinu svih vremena od 54,70 dolara tijekom tjedna u rujnu. 18, 2015. Dionica je pala na medvjeđem tržištu od 79% na višegodišnji minimum od 11,40 dolara tijekom tjedna u studenom. 10, 2017. Under Armour je tada 28. lipnja 2019. objavio porast na bikovom tržištu od 138% na svoj 200-tjedni jednostavan pokretni prosjek na 27,15 USD. Neuspjeh je ovdje doveo do pada na prošlotjedni minimum.
Prodaja sportske odjeće povrijeđena je širenjem COVID-19 i zatvaranjem američkog gospodarstva jer potrošači ostaju na izolaciji.
Dnevni grafikon za Under Armour
Dnevni grafikon za Under Armour prikazuje formiranje a smrtni križ u rujnu 18, 2019. To se dogodilo kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka kako bi naznačio da će uslijediti niže cijene. Kada ste pod smrtnim križem, strategija je prodati snagu 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku. To je bilo moguće po cijeni od 21,62 USD tijekom tjedna u prosincu. 26.
Dionice su imale ogroman jaz u cijeni niže u veljači. 11 na negativnu reakciju na zaradu. Dionice Under Armora tada su se borile na najniže vrijednosti viđene prošlog tjedna.
Tjedni grafikon za Under Armour
Tjedni grafikon za Under Armour je negativan ali preprodano, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka na 10,12 USD. Dionica je također ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili povratka na srednju vrijednost, na 21,25 dolara.
12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje pala na 17.51 prošlog tjedna, u odnosu na 17.76 8. svibnja. Očitavanje tako ostaje ispod praga preprodanosti od 20,00.
Strategija trgovanja: Kupite zalihe Under Armora zbog slabosti na polugodišnju razinu vrijednosti za 6,34 USD. Smanjite udjela na snazi na mjesečnu rizičnu razinu na 13,72 USD.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Cijene na zatvaranju u prosincu. 31. 2019. bili su inputi za moju vlasničku analitiku. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvicama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.
Razina drugog tromjesečja 2020. utvrđena je na temelju zatvaranja 31. ožujka, a mjesečna razina za svibanj utvrđena je na temelju zatvaranja 30. travnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna, a nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, dok godišnje razine ostaju u igri tijekom cijele godine.
Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, s očitanjima iznad 80.00. prekupljen a očitanja ispod 20.00 smatraju se preprodanima. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi porast od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.
