Prodavatelji Tesla Shorts pali za 1,1 milijardu dolara dok su dionice porasle

(Napomena: Autor ove temeljne analize je financijski pisac i portfelj menadžer. On i njegovi klijenti posjeduju dionice TSLA.)

Situacija za kratki prodavači u Tesla Inc. (TSLA) ide od lošeg ka gorem, a dionice su porasle za više od 9,7% u srijedu nakon tvrtke godišnji sastanak, predajući kratkim prodavačima potencijalno velike gubitke. Prema S3 Analyticsu, 11 milijardi dolara prodavača na kratko palo je za 1,1 milijardu dolara u odnosu na tržišne gubitke zbog Teslinih rastućih dionica. Teslin izvršni direktor Elon Musk istaknuo je da će tvrtka vjerojatno postići cilj proizvodnje od 5000 jedinica tjedno za Model 3, svoju novu, potpuno električnu limuzinu s četiri vrata za masovno tržište.

Problem za kratke hlače je što je oštar skok cijene danas doveo i do dionica Prekidamo iznad kritične tehničke razina otpora, a to bi moglo potaknuti dionice na još veći rast, čineći gubitke za prodavače na malo još većim. Od 15. svibnja najkasnije kratke kamate izvješća su pokazala da se rekordan broj skeptika kladio protiv Tesle s gotovo 39 milijuna dionica koje je nedostajalo, što predstavlja 33% ukupne vrijednosti tvrtke

plutati.

Cijena TSLA podaci po YCharts

Borba prodavača na kratko

Short prodavači su se gomilali u Teslu kako bi se kladili na dionice krajem ožujka jer je rasla zabrinutost da će Tesla zaostati za svoju proizvodnu kvotu od 2.500 jedinica Model 3 tjedno, dok se također kladi da će tvrtka morati prikupiti kapital, dodatno pritiskajući dionice. Kratke kamate porasle su za oko 37% počevši od 15. ožujka, s 28,38 milijuna na 38,9 milijuna od 15. svibnja, što je ogroman porast. No, mnogi od tih prodavača na kratko su također vjerojatno skratili dionice ispod njihove trenutne cijene, što im je vjerojatno donijelo veliki gubitak. Zadnji put kada su dionice zatvorile iznad 310 dolara bilo je 21. ožujka.

TSLA podaci po YCharts

Tehnički izlazak

S obzirom na to da su dionice danas poskočile, također su porasle iznad vrlo važne cijene otpora na 309,25 dolara, iznad koje dionica nije uspjela porasti u više pokušaja, što je velika pozitivna vrijednost za bikovi. Osim toga, grafikon pokazuje porast volumen kada je dionica porasla iznad te razine otpora, još jedan pozitivan znak.

Kratki stisak

Postoje manje razine otpora iznad cijene proboja, ali najstarija i najjača razina otpor na grafikonu ne dolazi do 362 dolara, gotovo 16% više od njegove trenutne cijene $312.50.

Drugi potencijalni rizik za prodavače na kratko mogu biti oni sami. Kako bi zatvorile svoje pozicije, dionice dionica mogu porasti dok otkupljuju svoje kratkotrajne dionice, stvarajući potencijal kratki stisak.

Shorts se mogu samo nadati da Tesla neće postići cilj proizvodnje modela 3. Možda im je to jedina nada.

Michael Kramer je osnivač Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski savjetnik i upravitelj aktivno vođenog, dugotrajnog samo Tematskog portfelja rasta. Kramer obično kupuje i drži dionice u trajanju od tri do pet godina. Kliknite ovdje za Kramerovu biografiju i fondove njegovog portfelja. Predstavljene informacije služe samo u obrazovne svrhe i ne namjeravaju davati ponudu ili traženje za prodaju ili kupnju bilo kojih posebnih vrijednosnih papira, ulaganja ili investicijskih strategija. Ulaganja uključuju rizik i ako nije drugačije navedeno, nisu zajamčena. Obavezno se prvo konzultirajte s kvalificiranim financijskim savjetnikom i/ili poreznim stručnjakom prije implementacije bilo koje strategije o kojoj se ovdje raspravlja. Na zahtjev, savjetnik će dati popis svih preporuka danih tijekom proteklih dvanaest mjeseci. Prošli učinak nije pokazatelj budućeg učinka.