3 uzorka grafikona koji sugeriraju da su cijene niže

Porast cijena dionica u ponedjeljak možda je privremeno ublažio razinu anksioznosti mnogih ulagača. Međutim, dugoročni obrasci grafikona na nekim od najvećih imena na tržištu sada sugeriraju da bi mogao biti dobar trenutak za razmišljanje obrambenije. Značajan broj dugoročnih signali za prodaju počinju iskakati preko velika kapa segment, koji bi mogao biti a vodeći pokazatelj da smo u ranim danima velikog pada trenda. U ovom članku detaljnije ćemo pogledati nekoliko obrazaca i pokušati odrediti kako će aktivni trgovci izgledati kako bi se zaštitili tijekom sljedećih mjeseci. (Za brzo osvježenje, pogledajte: 3 ETF-a za trgovanje skokom volatilnosti.)

S poduzećima koja se bave zdravstvenim i potrošačkim proizvodima, Johnson and Johnson često koriste mnogi temeljni ulagači kao barometar širih financijskih tržišta. Gledajući donji grafikon, možete vidjeti da je cijena nedavno pala ispod kombinirane podrška horizontalnog linija trenda i njegova 200 dana pokretni prosjek. Primijetite kako je ova razina djelovala kao ključna razina

otpornost u prošlosti. Na temelju načela tehničke analize, aktivni trgovci bi očekivali da će se ovakvo ponašanje nastaviti u budućnosti i vjerojatno će zaštititi kratke pozicije od probijanja više postavljanjem stop-loss narudžbe iznad 134 USD. Trgovci će također gledati na medvjeda crossover između 50-dnevnih i 200-dnevnih pokretnih prosjeka, prikazanih crvenim krugom i obično nazivanih smrtni križ, jer je to uobičajen tehnički signal koji se koristi za označavanje početka dugoročnog pada trenda. (Za daljnje čitanje pogledajte: Preokreti podrške i otpora.)

Baš kao što se Johnson and Johnson koristi kao barometar za potrošačke proizvode i zdravstvenu njegu, Exxon Mobil se često smatra barometrom koji odražava stanje energetski sektor. S tržišna kapitalizacija od više od 300 milijardi dolara, malo je tvrtki s globalnim razmjerom i širinom poslovanja koje se mogu učinkovito natjecati. Ako pogledate grafikon, možete vidjeti da je nedavna navala prodajnog pritiska gurnula cijenu ispod podrška 200-dnevnom pokretnom prosjeku, koji je zauzvrat povukao 50-dnevni pokretni prosjek, što je izazvalo smrtni križ signal. Ovaj medvjeđi signal sugerira da medvjedi kontroliraju zamah, a mnogi trgovci će vjerojatno koristiti pad ispod horizontalne linije trenda kao potvrdu nižeg kretanja. (Za više, pogledajte: 6 sila koje mogu gurnuti burzu još niže.)

[Jeste li zainteresirani naučiti kako primijeniti razine podrške i otpora za analizu dioničkih grafikona? Pogledajte Poglavlje 3 Tehnička analiza tečaj na Akademija Investopedia]

Još jedna popularna tvrtka za široku potrošnju proizvoda koja je pokrenula dugoročni signal prodaje na grafikonu je Coca-Cola. Kao što možete vidjeti u nastavku, cijena je nedavno pala ispod kombinirane podrške horizontalne linije trenda i 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Kao iu gore spomenutim slučajevima, 50-dnevni pokretni prosjek pao je ispod 200-dnevnog pokretnog prosjeka, što vjerojatno doprinosi silaznom pritisku. Medvjeđi trgovci će vjerojatno pratiti kretanje prema najnižem nivou iz 2017. i zaštititi svoje pozicije postavljanjem stop-loss naloga iznad 44,53 USD. (Za daljnje čitanje pogledajte: 7 tržišnih anomalija koje bi investitori trebali znati.)

Donja linija

Rast cijena u ponedjeljak privremeno je skrenuo pažnju nekih trgovaca s pogoršanja stanja mnogih grafikona popularnih tvrtki s velikim kapitalom. Kao što smo gore raspravljali, sve veći broj dugoročnih signala za prodaju pojavljuje se na ljestvicama velikih imena, što bi trebalo biti razlog za zabrinutost i razlog za obrambeni stav. (Za više, pogledajte: Utjecaj volatilnosti na tržišne povrate.)

Grafikoni ljubaznošću StockCharts.com. U vrijeme pisanja ovog teksta, Casey Murphy nije imao poziciju ni u jednoj od spomenutih tvrtki.