Čini se da će dionice regionalnih banaka rasti u 2020
S obzirom da je velik dio pažnje globalne investicijske zajednice posvećen pregovorima u Davosu, porast u američkom regionalnom bankarskom sektoru prošao je prilično nezapaženo. Bikovski obrasci grafikona pojavljuju se u cijelom sektoru i čini se da su jaki argumenti za povećanje izloženosti dionicama regionalnih banaka u 2020. U ovom članku pobliže ćemo pogledati nekoliko ključnih grafikona koji su vodeći i pokušati odrediti kako će se trgovci htjeti pozicionirati tijekom tjedana i mjeseci koji su pred nama.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
Psihološki razina otpora blizu 55 USD na grafikonu SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) prikazan u nastavku djelovao je kao snažna prepreka za pomak na više veći dio 2019. godine. Uz to rečeno, izbijanje i naknadno ponovno testiranje linija trenda u studenom promijenio je priču i sada je jasan znak da bikovi kontroliraju zamah.
Iz perspektive aktivnog trgovca, zanimljivo je primijetiti kako je rast cijene u posljednjih nekoliko mjeseci pokrenuo bikovski
crossover između 50 i 200 dana pokretni prosjeci (prikazano plavim krugom). Ovaj uobičajeni dugoročni signal za kupnju vjerojatno će se koristiti kao potvrda rasta i čak bi se mogao koristiti za označavanje početka produljenog uzlaznog trenda. Iz perspektive upravljanja rizicima, nalozi za zaustavljanje gubitka će najvjerojatnije biti stavljen ispod 55 USD ili 53,36 USD u slučaju iznenadnog pomaka u temeljnim osnovama.
SVB financijska grupa (SIVB)
Najveći holding KRE ETF-a koji bi mogao privući pažnju aktivnih trgovaca tijekom tjedana koji dolaze je SVB Financial Group (SIVB). Ako pogledate uzorak grafikona u nastavku, primijetit ćete da horizontalna linija trenda koja se poklapa s 200-dnevnim pokretnim prosjekom izgleda vrlo slično KRE grafikonu prikazanom gore. Nedavni skok kupovnog pritiska također je pokrenuo bikovski prijelaz između dugoročnih pokretnih prosjeka, što sugerira da dionica bi mogla biti spremna za povećanje tijekom 2020. i da bi ovo mogla biti najbolja prilika za kupnju godina.
Citizens Financial Group, Inc. (CFG)
Još jedan najveći dio KRE ETF-a koji će trgovci vjerojatno htjeti dodati na svoje popise za praćenje je Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Kao što možete vidjeti iz grafikona, 2019. je bila godina konsolidacija za vlasnike dionica Citizens Financial. Nedavno zatvaranje iznad točkastih razina otpora sugerira da bi dani bočnog zamaha mogli biti gotovi i da bi novi dugoročni uzlazni trend mogao tek biti u tijeku. Na temelju grafikona, većina bi trgovaca vjerojatno postavila naloge za zaustavljanje gubitka ispod jedne od točkastih linija trenda ili 200-dnevnog pokretnog prosjeka (35,63 USD), ovisno o tolerancija na rizik i horizont ulaganja.
Donja linija
Tijekom vremena poput ovog tjedna, kada je pozornost investicijske zajednice usmjerena na milijardere i korporativne utjecajne osobe poput onih u Davosu, velik dio fokusa teži se preliti na mega-kapa igrači financijskog sektora. Kao što gornji grafikoni sugeriraju, segment niše poznat kao regionalni bankarski sektor SAD-a mogao bi se zapravo pokazati kao bolja opklada kada se osvrnemo na rezultate u ovo doba sljedeće godine.
U vrijeme pisanja ovog teksta, Casey Murphy nije posjedovao poziciju ni u jednoj od spomenutih sredstava.