Najbolje dionice bakra za drugi kvartal 2023
Najbolje dionice bakra uključuju Ero Copper Corp., Southern Copper Corp. i Capstone Copper Corp., čije su dionice nadmašile svoje konkurente u posljednjih 12 mjeseci.
Dionice bakra kao grupa, predstavljene referentnom vrijednošću Global X Copper Miners ETF (COPX), pao je 13% u prošloj godini, u usporedbi s Indeks Russell 1000pad od 8%. Cijene bakra doživjele su dramatične oscilacije u 2022., skočivši na rekordnu razinu nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači prije nego što su pale do srpnja. Od tada su porasli zbog kratkoročnog nedostatka opskrbe i ulaganja u tehnologije zelene energije.
Ovdje su najbolje dionice bakra u tri kategorije: najbolja vrijednost, najbrži rast i najbolja izvedba. Ovo su dionice tvrtki koje iskopavaju bakar, a ne ročnice koje prate bakrena roba. Svi podaci su od 6. travnja.
Ovo su dionice bakra s najnižim zaostatkom u 12 mjeseci cijena-zarada (P/E) omjer. Budući da se dobit može vratiti dioničarima u obliku dividendi i otkupa, nizak P/E omjer pokazuje da plaćate manje za svaki dolar ostvarene dobiti.
| Najpovoljnije dionice bakra | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (B$) | 12-mjesečni omjer P/E | |
| Lundin Mining Corp. (LUN.TO) | 9,28 kanadskih dolara | 7,2 kanadskih dolara | 12.4 |
| Copper Mountain Mining Corp. (CPPMF) | 1.61 | 0.3 | 15.6 |
| Ero Copper Corp. (ERO) | 17.59 | 1.6 | 15.8 |
Izvor: YCharts
- Lundin Mining Corp.: Lundin je kanadska tvrtka koja vadi i istražuje bakar, cink, zlato, nikal i druge metale u Čileu, Brazilu, Portugalu, Švedskoj i dionice američkog Lundina pale su – zajedno s cijenom bakra – s visokih gotovo 14,00 kanadskih dolara u travnju 2022. na nešto više od 6,00 kanadskih dolara u rujnu 2022. Od tada su se oporavili, ali samo djelomično, pridonoseći Lundinovom relativno niskom omjeru P/E. Dionicama Lundin Mininga također se trguje na burzi u SAD-u pod oznakom LUNMF.
- Copper Mountain Mining Corp.: Copper Mountain Mining je kanadska tvrtka za razvoj i istraživanje bakra i minerala. Zarada po dionici Copper Mountaina gotovo se utrostručila u odnosu na prethodnu godinu u zadnjem kvartalu 2022. kao rezultat dobiti na raspolaganju projektom Eva Copper, iako je prihod naglo pao zbog nižih količina metala prodano. Imajte na umu da se brojke u gornjoj tablici odnose na dionice tvrtke koje kotiraju na američkoj burzi.
- Ero Copper Corp.: Ero je kanadska tvrtka koja proizvodi bakar, zlato i srebro u rudarskim lokacijama prvenstveno u Brazilu. Niže cijene bakra i povećani troškovi goriva, čelika i dijelova uzrokovali su pad prihoda i neto dobiti u četvrtom tromjesečju 2022. unatoč većem obujmu prodaje.
Ovo su najbolje dionice bakra rangirane prema a rast model koji ocjenjuje tvrtke na temelju ponderiranja 50/50 njihovog posljednjeg tromjesečnog postotka u odnosu na prethodnu godinu prihod rast i njihov posljednji tromjesečni međugodišnji zarada po dionici (EPS) rast. I prodaja i zarada ključni su čimbenici uspjeha poduzeća. Stoga rangiranje tvrtki prema samo jednoj metrici rasta čini rangiranje osjetljivim na računovodstvene anomalije tog tromjesečja (kao što su promjene u poreznom zakonu ili troškovi restrukturiranja) koji mogu učiniti jednu ili drugu brojku nereprezentativnom za poslovanje u Općenito. Tvrtke s tromjesečnim zaradom po dionici ili rastom prihoda od preko 1000% isključene su kao izvanredne vrijednosti.
| Najbrže rastuće dionice bakra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (B$) | Rast EPS-a (%) | Rast prihoda (%) | |
| Copper Mountain Mining Corp. (CPPMF) | 1.61 | 0.3 | 195.3 | -38.7 |
| Capstone Copper Corp. (CS.TO) | 5,98 kanadskih dolara | 4,1 kanadski dolar | N/A (vidi opis tvrtke) | 80.3 |
| Southern Copper Corp. (SCCO) | 74.71 | 57.8 | 8.33 | -0.1 |
Izvor: YCharts
- Copper Mountain Mining Corp.: Pogledajte opis tvrtke gore. Kao što je navedeno, rast EPS-a Copper Mountaina u posljednjem tromjesečju rezultat je jednokratnog dobitka povezanog s projektom Eva Copper. Ipak, nadmašio je većinu dionica bakra u posljednjem tromjesečju, od kojih je većina zabilježila pad EPS-a i prihoda.
- Capstone Copper Corp.: Capstone je kanadska tvrtka za rudarenje bakra koja prvenstveno posluje u SAD-u, Meksiku i Čileu. Tvrtka se spojila s Bermudan Mantos Copper Ltd. u ožujku 2022., dodavanjem Mantosovih rudnika Mantoverde i Mantos Blancos Capstoneovom portfelju. Capstone nema podatak o rastu EPS-a u gornjoj tablici jer je zabilježio neto gubitak u posljednjem tromjesečju, ali bruto prihod od bakra porastao je u posljednjem tromjesečju 2022.
-
Southern Copper Corp.: Southern upravlja rudnicima bakra i metalurškim postrojenjima u Meksiku i Peruu, kao i istraživačkim projektima u Argentini, Čileu i Ekvadoru. Neto prihod Southern Coppera porastao je 8% u posljednjem tromjesečju 2022., potaknut povećanjem količine prodaje cinka od 38%.
Ovo su dionice bakra koje su imale najveći ukupni povrat ili najmanji pad u posljednjih 12 mjeseci.
| Dionice bakra s najboljom izvedbom | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (B$) | 12-mjesečni ukupni povrat (%) | |
| Ero Copper Corp. (ERO) | 17.59 | 1.6 | 22.6 |
| Southern Copper Corp. (SCCO) | 74.71 | 57.8 | 8.9 |
| Capstone Copper Corp. (CS.TO) | 5,98 kanadskih dolara | 4,1 kanadski dolar | -9.7 |
| Indeks Russell 1000 | N/A | N/A | -7.7 |
| Global X Copper Miners ETF (COPX) | N/A | N/A | -13.2 |
Izvor: YCharts
- Ero Copper Corp.: Pogledajte opis tvrtke gore.
- Southern Copper Corp.: Pogledajte opis tvrtke gore.
- Capstone Copper Corp.: Pogledajte opis tvrtke gore.
Trendovi u dionicama bakra
Potražnja za bakrom će vjerojatno postojano rasti, jer je on kritičan element u energetskoj tranziciji jer se metal koristi u električnim vozilima, stanicama za punjenje, vjetroturbinama i solarnim panelima. Cijena bakra je velikim dijelom pod utjecajem zdravljem globalne ekonomije. To je zbog raširene primjene bakra u svim sektorima gospodarstva, kao što je spomenuto, a također iu građevinarstvu, tvorničkoj opremi i elektronici.
The Osnovni metal se smatra pouzdanim vodeći indikator. Rastuća tržišna cijena sugerira dobro ekonomsko zdravlje, dok pad sugerira suprotno.
Rizici ulaganja u dionice bakra
Neki čimbenici rizika kojih morate biti svjesni kada razmišljate o ulaganju u dionice bakra su ukupne cijene robe tendencija da budu mnogo nestabilniji od tradicionalnih cijena dionica i ekološki rizici koje predstavlja bakar rudarstvo.
Sve veći fokus na održivost mogao bi natjerati rudare bakra da koriste skuplje metode za vađenje metala i mogao bi povećati svjetsku nestašicu opskrbe. 2020., na primjer, anglo-australski rudar bakra Rio Tinto Plc (RIO) primio je udarac od ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG) investitorima kada je uništio mjesto sveto za domorodačko stanovništvo u Australiji. Otpušteni su izvršni direktor i još dva rukovoditelja.
