Dnevno trgovanje s ETF -ovima s polugom

ETF -ovi s polugom: nisu za osobe sa slabim srcem

ETF -ovi s polugom su fondovi kojima se trguje na burzi i koji koriste kombinaciju izvedenica i dužnički instrumenti udvostručiti ili utrostručiti kretanje an temeljna imovina ili indeks koji prati. ETF -ovi s polugom postali su popularni s dnevno trgovanje gomila jer sredstva mogu vrlo brzo generirati prinose - naravno, pod uvjetom da je trgovac na desnoj strani trgovine.

U ovom ćemo članku pogledati neke od najpopularnijih ETF -ova s ​​polugom na tržištu i raspraviti strategije za minimiziranje gubitaka pri korištenju ovih ETF -ova. Budite svjesni da, iako svako trgovanje nosi rizike, trgovanje polugom je daleko riskantnije. Ovim bi se sredstvima trebao pozabaviti samo iskusan trgovac sa želucem za rješavanje gubitaka.

Upoznajte svoje komponente

Prije svega, prije nego što trgujete ovim nestabilnim instrumentima, morate biti svjesni onoga što prate. S dva do tri puta većim potencijalom naprijed i naniže, čak i mali pogrešan izračun njihovih osnovnih svojstava može nanijeti štetu u inače dobitnoj trgovini. U nastavku su navedeni neki od najpopularnijih ETF -ova s ​​polugom na tržištu i imovina ili imovina koju prate.

Ime	Oznaka (bik/medvjed)	Poluga	U osnovi
Direxion Daily Gold Miners Index Index Bull/Bear 3x dionice	UGLAS/PRAŠINA	3x	NYSE Arca Gold Miners Index
ProShares Ultra Bloomberg sirova nafta/UltraShort Bloomberg sirova nafta	UCO/SCO	2x	Robne cijene sirove nafte WTI u prvom mjesecu
Direxion Daily Small Cap Bull/Bear 3x dionice	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (male kape)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	NASDAQ kompozit
Direxion Daily S&P Biotech bik/ medvjed 3x	LABU/LABD	3x	S&P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Bull/ Bear 3x	EDC/EDZ	3x	MSCI Indeks tržišta u razvoju

Dnevni trgovci trebaju osnove

Čak i ako namjeravate zatvoriti svoje pozicije na kraju trgovačkog dana, bilo bi pametno ukratko razumjeti temeljne čimbenike koji mogu utjecati na ove ETF -ove. Iako tehnička analiza vjerojatno će biti glavni alat u vašem arsenalu, temeljni čimbenici iz cijelog svijeta, osobito događaji koji se događaju preko noći, mogu odrediti smjer trenda sljedećeg jutra.

U nastavku ćemo raspravljati o temeljnim čimbenicima koji mogu utjecati na neke od najpopularnijih ETF -ova s ​​polugom.

Rudnici zlata s polugom 3x

Indexov dnevni indeks rudnika zlata Bull 3x dionice (MUGT) i Direxion Daily Index Gold Miners Index nose 3x dionice (PRAH) pratiti Njujorška burza (NYSE) Arca Gold Miner's Index.Na ovaj indeks utječu geopolitički događaji, prirodne katastrofe, fluktuacije američkog dolara i najave u vezi s američkom monetarnom politikom.

Ključna izdanja informacija na koja morate paziti pri trgovanju s ova dva proizvoda su Sjednica Saveznog odbora za otvoreno tržište (FOMC) izjave. FOMC objavljuje ove izjave otprilike tri tjedna nakon svakog od osam godišnjih sastanaka odbora i nakon mjesečnih ekonomskih izvješća koja mogu potencijalno utjecati na monetarnu politiku. Takva utjecajna mjesečna izvješća uključuju Indeks potrošačkih cijena (CPI), Izvješće o situaciji zaposlenika i Izvješća o maloprodaji. 

Duga i kratka sirova nafta 3x

Sirova nafta ProShares Ultra Bloomberg (UCO) i sirovu naftu ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) pratiti podindeks Bloomberg WTI sirove nafte. Kao takvi, na njih utječu pomaci u cijenama nafte zbog geopolitičkih događaja i sjevernoameričke ponude i potražnje.

Izdanja ključnih informacija za praćenje američkih zaliha su Američkog instituta za naftu "Tjedni statistički bilten", utorkom i Uprava za energetske informacije izvješće "Ovaj tjedan u nafti", srijedom. Još jedno važno saopćenje informacija je broj postrojenja Baker Hughes, objavljen svakog petka u podne po centralnom vremenu.

Velike i male kape 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x dionice (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x dionice (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i UltraPro Short QQQ (SQQQ), svi su tragači glavnih američkih referentnih indeksa.    Kao takvi, osjetljivi su na mnoge makroekonomske čimbenike koji utječu na američka tržišta kapitala. To može uključivati ​​sljedeće:

• Geopolitički događaji 
• Promjenjivost na međunarodnim tržištima dionica
• Ekonomska izvješća i objave Federalnih rezervi
• Izvješća o zaradi velikih kompanija
• Promjenjivost na tržištima obveznica i tržištima terminskih ugovora

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) prati NYSE Arca Biotech Index i osjetljivi su na iste oseke i tokove na američkom tržištu kapitala. Međutim, kako su koncentrirani u biotehnologija sektoru, pazite na rezultate iz SAD -a Uprava za hranu i lijekove klinička ispitivanja, spajanja i akvizicije biotehnoloških tvrtki te izvješća o zaradi velikih uglednih biotehnoloških tvrtki.

Ove velike biotehnološke tvrtke uključuju Gilead Sciences (POZLATITI), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Tržišta u razvoju 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) nastoje tri puta ponoviti kretanje MSCI indeksa tržišta u razvoju.Iako bi vodič za trgovanje MSCI Benchmarkom mogao ispuniti knjigu, pripazite na promjene kretanja robe preko noći, azijske i europske tržišta, forex tržišta i ekonomske vijesti koje dolaze iz sastavnih dijelova indeksa, jer ti čimbenici mogu uvelike diktirati smjer sljedećeg trgovački dan.

Stvaranje dnevnih obrta ETF -a s polugom

Za razliku od većine vodiča o trgovanju, ovaj neće sadržavati strategije tehničke analize zbog svoje subjektivne prirode i prirode. Pretpostavit ću da je čitatelj već upoznao osnovne principe tehničke analize i da može prilagoditi te tehnike trgovanju ETF -ovima s polugom. Evo nekoliko dodatnih savjeta:

Postavite zaustavne gubitke

Zbog svoje nestabilnosti, trgovcu se preporučuje da uđe u trgovinu i usvoji discipliniran pristup postavljanju zaustaviti gubitke. Nadalje, budući da su velike zamahe prilično česte u tim vrijednosnim papirima, postavite gubitke na zaustavljanju dovoljno široko da ih ne dobijete prestao prije masovnog trčanja u smjeru vaše hipoteze.

Ne držite dionice preko noći

Nemojte zadržavati pozicije preko noći jer globalni događaji mogu uništiti vašu trgovinu. Nije rijetkost vidjeti da se sljedećeg jutra razlika u financijskim sredstvima smanjuje s 5% na 10%. Zaustavni gubici neće vas zaštititi u takvim slučajevima. Ili smanjite položaje ili ih potpuno zatvorite na kraju dana.

Slijedite Paula Tudor Jonesa

Poznati upravitelj hedge fondova i izvanredni trgovac, Paul Tudor Jones, imao je na svom uredskom zidu zalijepljen ovaj savjet: "GUBITNICI PROSJEČNI GUBITNICI."Iako je prosječno smanjenje izvrsna strategija za dugoročne ulagače i swing trgovce, usrednjavanje na izgubljenu trgovinu u 3x ETF-u je poput bacanja novca kroz prozor.

Upoznajte ključne datume

Otprilike tjedan dana održat će se ključni događaj koji može utjecati na ta sredstva. Na primjer, naftni ETF -ovi imaju tendenciju bočne razmjene u minutama koje vode do izvješća Uprave za energetske informacije i Baker Hughesa.Ovisno o ukupnom trendu, sentiment na tržištu i izvješće od prethodnog tjedna, neki trgovci vole staviti svoje oklade na kretanje nakon izvješća. Ako se vaša hipoteza pokaže točnom, možete ostvariti veliki povrat u vrlo kratkom vremenu, riskirajući mali kapital.

Provjerite ukupni trend

Konačno, imajte na umu da, iako se dnevno trgovanje odvija kroz vremenski raspon koji se mjeri u minutama, dnevna kretanja ukazuju na širu sliku. Za mjerenje koristite dnevne, satne i 15-30-minutne grafikone podršku i otpor razine od trgovanja prethodnog dana (tjedna). Obično se područje jake podrške i otpora koje je više puta testirano može pokazati kao bolji ulaz ili izlazna točka nego razina koja se pojavljuje tijekom dana.

Donja linija

ETF -ovi s polugom nisu za osobe slabih srca. Trgovci koji mogu podnijeti nestabilnost mogu vrlo brzo ostvariti velike dobitke (ili gubitke) na svojim pozicijama. No, pri trgovanju ovim divljim instrumentima svakako provjerite temeljnu imovinu koju prate kako biste imali osjećaj smjera kojim će krenuti svaki dan trgovanja.

Nadalje, trgovci koji se klade na ta sredstva trebali bi imati odgovarajuću Upravljanje rizicima strategiju i biti spremni zatvoriti svoje pozicije na kraju svakog tržišnog dana.