Pregled američkih fondova AMCAP fond (AMCPX)

Ponudili su američki fondovi investicijski fondovi od 1934. Sa sjedištem u Los Angelesu, podružnica je globalnog upravitelja imovine Capital Group.Capital Group je sedmi po veličini u Americi tvrtka za upravljanje imovinom s imovina pod upravljanjem (AUM) od 1,7 bilijuna dolara, od lipnja 2020.Pruža upravljanje imovinom i financijske savjetodavne usluge za pojedinci velike neto vrijednosti, neprofitne zaklade, vlade, korporacije mirovinski planovi, mirovinski fondovi i individualni ulagači.

Amcap fond američkih fondova

Amcap Fund američkih fondova (AMCPX) ulaže u kapital vrijednosni papiri s ciljem dugoročnog povećanje vrijednosti kapitala. Portfolio menadžeri prvenstveno ulažu plavi čip Američke tvrtke s velikim tržišne kapitalizacije ali mogu ulagati u tvrtke bilo koje veličine, sve dok imaju dobar potencijal rasta i gledaju u inozemstvo dionice također. To je prilično vrijedan fond, osnovan 1967. godine.

Tim analitičara podržava deset portfolio menadžeri. Upravitelji fonda imaju prosječan staž u Capital Group -u od 26 godina, a u Amcap fondu su radili prosječno 8 godina. Ova razina dugovječnosti doprinosi dosljednosti fonda.



Portfolio menadžeri Capital Grupe ne ulažu na temelju timskog konsenzusa. Umjesto toga, svakom upravitelju portfelja i analitičaru koji radi s fondom dodijeljen je dio od 76,67 milijardi dolara fonda u AUM -u (od siječnja 2021.) za ulaganje.Tvrtka smatra da se rezultati poboljšavaju kada svaka osoba ima višu, individualnu razinu odgovornosti prema učinku fonda.

Portfelj

Od siječnja 2021. godine 87,6% neto imovine fonda uloženo je u američke dionice, 6,8% je uloženo u dionice izvan SAD-a (prvenstveno Europa i Azija i pacifički bazen), a 5,6% se drži kao unovčiti. Velika kapa tvrtke čine 75,1% portfelja, srednja kapa iznosi 23,7%, a prosječna veličina kapitalizacije je 91,72 milijardi dolara. Tri najveća sektorima ulaganja su informacijske tehnologije s 21,5% imovine, zdravstvenu njegu na 22,6% imovine i komunikacijskih usluga na 15,1% imovine. Ostali zastupljeni sektori uključuju diskrecijsko pravo potrošača, industriju, energiju, financije, potrošačke repromaterijal, materijale, komunalne usluge i nekretnine.

Fond posjeduje dionice u više od 140 tvrtki. Prvih 10 gospodarstava čini 25,2% svoje neto imovine. Tri najveća udjela su Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) i Facebook (FB), s Abbott Laboratories (ABT), Abeceda (GOOG) i Amazon.com (AMZN) zaokružujući prvih šest. Fond ima omjer prometa od 27%, omjer rashoda od 0,69% i beta vrijednost od 0,96.

Izvođenje

Amcap fond američkih fondova dobiva Morningstar s tri zvjezdice. Njegov jednogodišnji prinos iznosi 13,23%, petogodišnji prosječni prinos 12,04%, a desetogodišnji 13,15%. Ove brojke prilično ga usklađuju s obje Indeks Standard & Poors 500 i indeks fondova za rast liptera; neke godine imala je nešto veće prinose od indeksa, a neke ih je godine malo podbacila. Međutim, fond nastoji nadigrati ostala sredstva u kategoriji temeljnih fondova s ​​više ograničenja, prema Lipperu.