Shopify (SHOP) Opciós kereskedők, akiket a nyereség utáni csökkenés nem okoz
A Shopify Inc. után (ÜZLET) arról számolt be, hogy felülmúlta az elemzők várakozásait a második negyedéves költségvetési eredményekkel kapcsolatban, az opciós kereskedők olyan lépéseket tesznek, amelyek azt sugallják, hogy úgy gondolják, hogy a részvényárfolyam magasabbra süllyed a jövő. Ez meglepő lehet, tekintve, hogy a SHOP részvényárfolyama a jelentés közzétételét követő napon kevesebb, mint 1% -ot esett.
SHOP jelentette részvényenkénti eredmény (EPS) 2,24 dollár, bevétele pedig 1,12 milliárd dollár, felülmúlva az elemzők 0,97 dolláros EPS és 1,04 milliárd dolláros bevételre vonatkozó előrejelzését. Nevezetesen, a vállalat frissítette 2021 -es kilátásait, de nem adott konkrét útmutatást a harmadik negyedévre és azt követően. A bejelentés előtt a befektetők a Shopify tartomány árfolyamát kötötten tartották, nagy számban hívási lehetőségek ban,-ben nyílt érdeklődés.
Az opciós kereskedési volumen azt jelezte, hogy a kereskedők hívásokat vásároltak és eladtak tesz; azonban a bevételek utáni opciós tevékenység arra utal, hogy a kereskedők továbbra is bíznak a SHOP részvényárfolyamában. Ennek az az oka, hogy bár az árfolyamat mérsékelten esett a nyereség előtti részvényárfolyam alá, úgy tűnik, hogy megtalálta
támogatás, a 20 nap felett marad mozgóátlag, míg az opciós tevékenység azt jelenti, hogy a kereskedők továbbra is vásárolnak hívásokat és eladnak eladásokat.Kulcsos elvitel
- A kereskedők és a befektetők az eredményhirdetést követően eladták a SHOP részvényeit, mivel a részvény kevesebb mint egy százalékot esett.
- A SHOP részvényárfolyama közelebb esett a 20 napos mozgóátlaghoz, de alig haladta meg azt.
- Úgy tűnik, hogy az eladási és eladási opciós tevékenység pozicionált az ár emelkedéséhez.
- A volatilitáson alapuló támogatási és ellenállási szintek lehetővé teszik a lefelé irányuló erősebb lépést.
- Ez a beállítás lehetőséget teremt a kereskedők számára, hogy profitálhassanak a nyereség alapú részvényárfolyammozgás megfordításából.
Az opciós kereskedés szó szerint a piac valószínűségeire tett fogadás - olyan kereskedők fogadása, akik átlagosan jobban tájékozottak, mint a legtöbb befektető. Az opciós kereskedési tevékenységbe való betekintés maximalizálásának kulcsa az ármozgás kontextusának megértése. Az alábbi ábra szemlélteti a SHOP árfolyamának augusztusi állapotát. 6. ábra, amely a bevételi jelentés utáni beállításokat szemlélteti.
Aktuális trendek
A részvény egyhavi trendjében a részvény árfolyama a július végi mindenkori csúcsról a bejelentés után viszonylag átlagos tartományba esett. Az ár a középső tartományba esett, ezt a grafikonon látható műszaki tanulmányok ábrázolják.
Ezek a vizsgálatok 20 naposak Keltner csatorna mutatók. Ezek az árszínvonalakat ábrázolják, amelyek a többszörösét képviselik Átlagos valódi tartomány (ATR) az állományra. Ez a tömb segít kiemelni azt, ahogyan az ár e tartomány felső tartományából a középső határig esett. Ez az ármozgás a SHOP részvényekből azt jelenti, hogy a befektetők a SHOP értékét a jövőben alacsonyabb szintre értékelték.
Tipp
Az Átlagos valódi tartomány (ATR) a történelmi volatilitás ábrázolásának standard eszközévé vált. A számítás során használt átlagos átlagos időtartam 10–20 időszak, amely két -négy hetes kereskedést tartalmaz a napi grafikonon.
A diagramfigyelők felismerhetik, hogy a kereskedők optimizmust fejeztek ki a bevételek tekintetében, a SHOP 20 napos mozgóátlag feletti zárási árának alakulása alapján. A diagramfigyelők véleményt alkothatnak a befektetői elvárásokról is, ha figyelnek az opciós kereskedési részletekre. A bejelentést megelőzően a kereskedők arra számítottak, hogy a Shopify részvényei a nyereség után felfelé fognak mozogni.
Tipp
Az Keltner Channel jelző félig párhuzamos vonalakat jelenít meg, amelyek 20 naposak egyszerű mozgóátlag valamint egy felső és alsó vonal. Mivel a felső vonalakat úgy húzzák meg, hogy az ATR többszörösét hozzáadják az átlaghoz, az alsó vonalakat pedig egy többszörös kivonásával az ATR -ből az átlagárból, akkor ez a csatornamutató kiváló vizualizációs eszközt jelent a történelem ábrázolásakor volatilitás.
Kereskedelmi tevékenység
Az opciós kereskedők közelmúltbeli tevékenysége azt jelenti, hogy mérlegelik a SHOP részvényeket alulértékelt és vételi vételi opciókat vásároltak arra vonatkozóan, hogy a részvény a diagram és a doboz között záródik a mai és augusztus között. 20, a következő havonta lejárati dátum opciókért. A zöld keretes doboz a vételi opciók eladói által kínált árakat jelöli. Ez 69% -os esélyt jelent arra, hogy a SHOP részvények augusztusban ezen a tartományon belül vagy magasabb szinten zárnak. 20. Tehát az eladók csak enyhén bullish. A vevők azonban felkapják ezt az árazást, ami azt sugallja, hogy a vevők ezeket az opciókat alulárazottnak tartják. Mivel az árak csak 31% -os esélyt jelentenek arra, hogy az árak e zöld doboz felett záródhatnak, úgy tűnik, hogy a vevők hajlandóak vállalni ezeket a hosszú esélyeket.
Fontos megjegyezni, hogy a nyílt érdeklődés augusztus. 6 -ban több mint 120 000 vételi opció szerepelt a több mint 93 000 eladással szemben, ami azt mutatja, hogy az opció vásárlók milyen elfogultsággal rendelkeztek, mivel a kereskedők a hívásokat részesítették előnyben az eladásokkal szemben. Ez általában azt jelenti, hogy az opciós kereskedők felfelé irányuló akcióra számítanak. A nyereség után a volatilitás drámaian csökkent, de a nyitott kamatú vételi opciók száma és az eladási opciók száma csökken. Ez azt jelzi, hogy vásárlási opciókat vásárolnak, ami bullish hangulatot teremt.
A sztrájkokért a pénznél és egy lépéssel bármely irányba, a hívás hangereje messze felülmúlja a hívás hangerejét. A pénzen kívüli vételi opciók mennyisége lassabb ütemben csökken, mint a pénzen kívüli eladási mennyiség, ami azt jelenti, hogy több kereskedő hiszi, hogy a SHOP részvények ára emelkedni fog, mint azok, akik hisznek a részvényárakban esik.
A diagram lila vonalait egy 10 napos Keltner Channel tanulmány generálja, az ATR négyszeresével. Ez az intézkedés hajlamos arra, hogy erősen összefüggő régiókat hozzon létre erős támogatással és ellenállás az árakcióban. Ezek a régiók akkor jelennek meg, amikor a csatornavonalak észrevehető fordulatot hajtanak végre az előző három hónapban.
A fordulók által jelzett szinteket az alábbi táblázat jelöli. Ebben a diagramban az a figyelemre méltó, hogy a vételi és eladási árak ilyen mértékben eltérnek egymástól, és elegendő hely áll rendelkezésre bármely irányba. Ez arra utal, hogy az opciót vásárlók jobban meg vannak győződve arról, hogy a jelentést követő hetekben az ár csökkenni fog. Bár a befektetők és az opciós kereskedők pozitív irányú elmozdulást vártak a jelentéstől, a részvényárfolyam kevésbé mozgott a lefelé, mint a legutóbbi eredményjelentés után.
Ezek a támogatási és ellenállási szintek sokféle támogatást és ellenállást mutatnak az árak tekintetében. Ennek eredményeként lehetséges, hogy a közeljövőben bármely irányba nagy lépések történhetnek. Az előző eredményhirdetés után a SHOP részvényei 4,3% -ot estek a következő héten esést megelőző napon. A befektetők a bejelentést követő héten másfajta ármozgásra számíthatnak. Mivel a volatilitási tartományban sok hely van, a részvények árai a vártnál jobban emelkedhetnek vagy csökkenhetnek a közeljövőben; a volatilitási tartományban azonban van hely mindkét irányú mozgás támogatására.
Csomagolás
A Shopify felülmúlta az elemzők várakozásait mind az EPS, mind a bevétel tekintetében. A vállalat frissítette 2021 -es kilátásait, de nem adott konkrét útmutatást, ami néhány kereskedőt arra késztetett eladni részvényeiket, a részvény árfolyamát a volatilitási tartomány középső határára küldve a grafikonok. Úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők hívásokat vásárolnak és eladnak eladásokat, ami bullish kilátásokat tükröz. Ez a tevékenység egyenlő mennyiségű teret biztosít a volatilitási tartományban a részvényárfolyam felfelé vagy lefelé történő elmozdulására a jövőben.
