A legjobb nagy hozamú kötvény ETF-ek 2021 negyedik negyedévére

A magas hozamú kötvények vonzó eszközt jelenthetnek a befektetők számára, mivel magasabb kamatot fizetnek, mint a befektetési minőségű kötvények. Másrészről, magas hozamú kötvények (más néven "ócska" kötvények) szintén nagyobb eséllyel járnak alapértelmezett mint a befektetési kategóriájú kötvények, így kockázatosabb kiegészítője a portfóliónak. A befektetők arra törekednek, hogy részesüljenek a magas hozamú kötvények magasabb kamatfizetéseiből, miközben a kockázatok egy részét kontrollálják diverzifikáció befektethet a magas hozamú kötvények kosárába, amelyek tőzsdén kereskedett alapokban találhatók (ETF -ek).

Az Egyesült Államokban 40 nagy hozamú kötvény-ETF kereskedik, kivéve az inverz és tőkeáttételes ETF-eket, valamint azokat az alapokat, amelyek 50 millió dollárnál kisebb vagyonnal rendelkeznek (AUM). A Bloomberg Barclays amerikai vállalati magas hozamindex alapján mért magas hozamú kötvények alulteljesítették a szélesebb piacon, 9,8% -os hozamot biztosítva az elmúlt 12 hónapban, szemben az S&P 500 teljes, 34,5% -os hozamával. augusztus 6, 2021. A 2021 negyedik negyedév legjobb teljesítményű, magas hozamú kötvény-ETF-je az elmúlt év teljesítménye alapján a High Yield ETF (High Yield ETF)HYLD). Az alábbiakban megvizsgáljuk a három legjobb magas hozamú kötvény ETF-et. Az összes szám aug. 6, 2021.

• Teljesítmény egy év alatt: 17,7%
• Kiadási arány: 1,29%
• Éves osztalékhozam: 7,66%
• Három hónapos átlagos napi mennyiség: 21 257
• Kezelés alatt álló eszközök: 132,2 millió dollár
• Kezdés dátuma: nov. 30, 2010
• Kibocsátó: Tőzsdén kereskedett fogalmak

A HYLD egy aktívan kezelt ETF, amelynek célja ócska kötvények. Elsődleges célja a magas folyó jövedelem generálása, nem pedig a tőke felértékelődésének üldözése, és a érték alapú megközelítés a hitelkiválasztáshoz, a kevésbé versenyképes kisebb kibocsátó részére összpontosítva piac. Kockázatkezelési stratégiájának részeként az alap számos tényezőt figyelembe vesz, beleértve a makrogazdasági és üzleti cikluskörnyezetet, a hitel- és kamatkockázatot, valamint egyedi kockázatok meghatározott kibocsátók számára.

A HYLD legnagyobb részesedése a PGIM Global High Yield Fund (GHY), amely a világ minden tájáról származó kibocsátók magas hozamú kötvényeibe fektet be feltörekvő piacok; a PGIM High Yield Bond Fund részvényei (ISD), amely elsősorban magas hozamú kötvényekbe fektet be; és a JBS USA LUX / JBS USA Finance Inc., a brazil székhelyű húsfeldolgozó vállalat JBS SA (leányvállalata) által kibocsátott kötvények (JBSAY), amelyet hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátására, a meglévő hitelkeret visszafizetésére és felvásárlásokra hoztak létre.

• Teljesítmény egy év alatt: 12,4%
• Kiadási arány: 0,37%
• Éves osztalékhozam: 5,85%
• Három hónapos átlagos napi mennyiség: 74 123
• Kezelés alatt álló eszközök: 382,2 millió dollár
• Kezdés dátuma: 2018. július 17
• Kibocsátó: Northern Trust

A HYGV követi a Northern Trust High Yield Value-Scored amerikai vállalati kötvényindexet, amely a nagy hozamú vállalati kötvények széles skálájának teljesítménye, amelyek értékét, minőségét és likviditás. Az ETF módszertant használ a kötvénykibocsátók minősítésére olyan tényezők alapján, mint az értékelés, a fizetőképesség, a menedzsment hatékonysága és a jövedelmezőség. Ezenkívül korlátokat szab az egyes kötvényekre, kibocsátókra, szektorokra és egyéb jellemzőkre. Az alap legnagyobb allokációja az ipari szektorban működő vállalatok által kibocsátott kötvényekben van, és kötvényállományának valamivel több mint egyharmada hét és tíz év közötti futamidejű.

Az alap legnagyobb részesedése a következő vállalatok által kibocsátott kötvények: CSC Holdings LLC (C06), egy szingapúri székhelyű holding, amely kábel- és távközlési szolgáltatásokat nyújt; Weatherford International Ltd. (WFRD), olajmezői berendezések és szolgáltatások szolgáltatója; és az NFP Corp., biztosítási ügynöki és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó.

• Teljesítmény egy év alatt: 12,3%
• Kiadási arány: 0,25%
• Éves osztalékhozam: 4,13%
• Három hónapos átlagos napi mennyiség: 862 525
• Kezelés alatt álló eszközök: 3,0 milliárd dollár
• Kezdés dátuma: 2016. június 14
• Kibocsátó: BlackRock Financial Management

A FALN követi a Bloomberg Barclays amerikai High Yield Fallen Angel 3% Capped Index -et, amely amerikai dollárban denominált, magas hozamú vállalati kötvényekből, amelyek korábban befektetési minősítésűek voltak értékelés. Az ETF által birtokolt kötvényeket figyelembe veszik bukott angyalok, elvesztették befektetési besorolási státuszukat, és újra szemétnek minősítették őket. Ezek a kötvények történelmileg magasabb hitelminőséget mutattak, mint a magas hozamú kötvénypiac többi része.

Az alap különböző hozamú magas hozamú kötvényekbe fektet be időtartamok fejlett piacokon. Legfontosabb részesedései közé tartoznak a következő vállalatok által kibocsátott kötvények: Occidental Petroleum Corp. (OXY), olaj- és gázkutató és kitermelő társaság; A Sprint Capital Corp., a T-Mobile U.S. Inc. vezeték nélküli kommunikációs vállalat leányvállalata (TMUS); és a Kraft Heinz Foods Co., a The Kraft Heinz Co. élelmiszer- és italgyártó vállalat leányvállalata (KHC).

Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat fontol meg bármilyen értékpapírba történő befektetés vagy bármilyen befektetés elfogadása érdekében stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.